基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(57AB)元大多多基金
11/26
39.01
(57AC)元大卓越基金
11/26
72.16
(57AD)元大多福基金
11/26
108.97
(57AE)元大店頭基金
11/26
21.19
(57AF)元大高科技基金
11/26
38.68
(57AG)元大經貿基金
11/26
63.74
(57AH)元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
11/25
12.35
(57AJ)元大新主流基金
11/26
56.93
(57AS)元大亞太成長基金
11/25
7.42
(57AU)元大萬泰貨幣市場基金
11/26
15.7507
(57AV)元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.43
(57AW)元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.65
(57AY)元大全球農業商機基金
11/25
21.96
(57BA)元大新中國基金(台幣)
11/25
10.59
(57BB)元大新興亞洲基金
11/25
13.10
(57BM)元大人民幣貨幣市場基金(台幣)
11/25
11.9571
(57BN)元大人民幣貨幣市場基金(人民幣)
11/25
12.9789
人民幣
(57BR)元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
14.98
(57BS)元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.95
(57BT)元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.48
美元
(57BU)元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
12.7450
(57BV)元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.3190
(57BW)元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.7524
美元
(57BX)元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.0913
人民幣
(57BY)元大新中國基金(美元)
11/25
10.10
美元
(57BZ)元大新中國基金(人民幣)
11/25
11.35
人民幣
(57CE)元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
9.6400
(57CF)元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
9.3830
美元
(57CQ)元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
11/26
18.32
(57CR)元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
11/26
11.72
(57CS)元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣)
11/26
28.02
(57CT)元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣)
11/26
23.75
(57CU)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)
11/25
15.2500
(57CV)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)
11/25
14.2140
美元
(57CW)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)
11/25
11.2829
(57CX)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)
11/25
10.7504
美元
(57CY)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)
11/25
11.0720
(57CZ)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)
11/25
10.3265
(57DA)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)
11/25
10.5495
美元
(57DB)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)
11/25
9.8171
美元
(57DC)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)
11/25
10.9089
(57DD)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)
11/25
10.1616
(57DE)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)
11/25
10.3941
美元
(57DF)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)
11/25
9.6249
美元
(57DG)元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
11.3300
人民幣
(57DH)元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)
11/25
10.47
(57DI)元大美元貨幣市場基金(台幣)
11/25
11.6077
(57DJ)元大美元貨幣市場基金(美元)
11/25
11.8752
美元
(57DK)元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)
11/25
9.91
美元
(57DL)元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)
11/25
10.29
日圓
(75AD)元大二○○一基金
11/25
155.42
(75AK)元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)
11/26
63.5000
(75AL)元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)
11/25
19.3400
(75AN)元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
16.67
(75AO)元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.12
(75AP)元大全球新興市場精選組合基金
11/25
14.6100
(75AU)元大大中華價值指數基金(台幣)
11/25
18.3980
(75AY)元大巴西指數基金
11/25
5.9350
(75BA)元大印尼指數基金
11/25
9.2490
(75BG)元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
14.60
美元
(75BH)元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
16.41
人民幣
(75BI)元大大中華價值指數基金(美元)
11/25
12.9400
美元
(75BJ)元大大中華價值指數基金(人民幣)
11/25
14.5500
人民幣
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網