基金名稱日期淨值
(57AB)元大多多基金11/0639.74
(57AC)元大卓越基金11/0673.14
(57AD)元大多福基金11/06112.30
(57AE)元大店頭基金11/0622.34
(57AF)元大高科技基金11/0639.83
(57AG)元大經貿基金11/0664.89
(57AH)元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)11/0611.94
(57AJ)元大新主流基金11/0659.63
(57AS)元大亞太成長基金11/067.39
(57AU)元大萬泰貨幣市場基金11/0615.7379
(57AV)元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)11/0511.21
(57AW)元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)11/057.50
(57AY)元大全球農業商機基金11/0621.34
(57BA)元大新中國基金(台幣)11/0610.86
(57BB)元大新興亞洲基金11/0613.08
(57BM)元大人民幣貨幣市場基金(台幣)11/0611.9052
(57BN)元大人民幣貨幣市場基金(人民幣)11/0612.9690
人民幣
(57BR)元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/0615.12
(57BS)元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/0610.05
(57BT)元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/069.66
美元
(57BU)元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0612.6987
(57BV)元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/067.2924
(57BW)元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/067.7987
美元
(57BX)元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/069.0910
人民幣
(57BY)元大新中國基金(美元)11/0610.46
美元
(57BZ)元大新中國基金(人民幣)11/0611.68
人民幣
(57CE)元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/069.3600
(57CF)元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/069.2020
美元
(57CQ)元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)11/0618.35
(57CR)元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)11/0611.74
(57CS)元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣)11/0628.99
(57CT)元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣)11/0624.57
(57CU)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)11/0615.0500
(57CV)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)11/0614.1580
美元
(57CW)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)11/0611.1619
(57CX)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)11/0610.7376
美元
(57CY)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)11/0610.9048
(57CZ)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)11/0610.1705
(57DA)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)11/0610.4903
美元
(57DB)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)11/069.7620
美元
(57DC)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)11/0610.6082
(57DD)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)11/069.8815
(57DE)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)11/0610.2050
美元
(57DF)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)11/069.4498
美元
(57DG)元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0611.0500
人民幣
(57DH)元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)11/0610.39
(57DI)元大美元貨幣市場基金(台幣)11/0611.4702
(57DJ)元大美元貨幣市場基金(美元)11/0611.8480
美元
(57DK)元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)11/069.93
美元
(57DL)元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)11/0610.34
日圓
(75AD)元大二○○一基金11/06157.44
(75AK)元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)11/0665.1100
(75AL)元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)11/0619.0200
(75AN)元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/0616.10
(75AO)元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/069.77
(75AP)元大全球新興市場精選組合基金11/0614.7500
(75AU)元大大中華價值指數基金(台幣)11/0619.2900
(75AY)元大巴西指數基金11/055.9600
(75BA)元大印尼指數基金11/069.3420
(75BG)元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0614.23
美元
(75BH)元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/0615.90
人民幣
(75BI)元大大中華價值指數基金(美元)11/0613.6980
美元
(75BJ)元大大中華價值指數基金(人民幣)11/0615.3100
人民幣
投資注意事項