基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(47AA)安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)
11/07
103.76
(47AR)安聯台灣智慧基金
11/07
142.06
(48AA)富邦台灣心基金
11/07
72.39
(48AC)富邦精準基金
11/07
161.07
(48AD)富邦長紅基金
11/07
188.99
(48AF)富邦高成長基金
11/07
76.40
(49AA)凱基開創基金
11/07
72.89
(49AJ)凱基台灣精五門基金
11/07
59.56
(51BL)第一金創新趨勢基金
11/07
52.68
(51EE)第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/07
15.26
(51EF)第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/07
13.34
(52BA)野村優質基金
11/07
153.95
(52BB)野村成長基金
11/07
127.00
(53AD)匯豐龍鳳基金
11/07
125.41
(53AH)匯豐台灣精典基金
11/07
58.46
(53AK)匯豐成功基金
11/07
53.78
(54AC)兆豐國民基金
11/07
46.41
(56AA)統一全天候基金
11/07
313.24
(56AB)統一黑馬基金
11/07
231.50
(56AC)統一龍馬基金
11/07
194.58
(56AH)統一經建基金
11/07
135.51
(56AK)統一統信基金
11/07
98.83
(56AL)統一大滿貫基金
11/07
89.66
(56BS)統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)
11/07
13.31
(56BT)統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
11/07
12.61
(57AB)元大多多基金
11/07
39.97
(57AC)元大卓越基金
11/07
73.71
(57AD)元大多福基金
11/07
113.00
(57AG)元大經貿基金
11/07
65.30
(57AJ)元大新主流基金
11/07
59.73
(57CQ)元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
11/07
18.52
(57CR)元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
11/07
11.85
(58AR)台新主流基金
11/07
61.54
(59AA)德銀遠東DWS台灣旗艦基金
11/07
52.11
(60AA)摩根台灣增長基金
11/06
101.04
(60BG)摩根台灣金磚基金-累積型
11/07
48.73
(61AB)PGIM保德信金滿意基金-A累積型
11/07
95.58
(61AD)PGIM保德信高成長基金
11/07
227.23
(61AK)PGIM保德信新世紀基金-A累積型
11/07
17.70
(61BE)PGIM保德信金滿意基金-A累積型
11/07
95.58
(61BF)PGIM保德信高成長基金
11/07
227.23
(62AL)景順潛力基金
11/07
61.49
(63AC)聯博大利基金
11/07
91.84
(64AA)柏瑞巨人基金
11/06
25.88
(65AA)永豐永豐基金-A類型
11/07
62.43
(66AF)台中銀大發基金
11/07
70.02
(67AD)瀚亞外銷基金
11/07
105.27
(67AF)瀚亞菁華基金
11/07
57.67
(68AA)貝萊德寶利基金
11/07
70.90
(69AJ)新光台灣富貴基金
11/07
70.11
(69AR)新光大三通基金
11/07
60.94
(71AA)富蘭克林華美第一富基金
11/07
114.28
(73AL)街口台灣基金
11/07
58.04
(75AD)元大二○○一基金
11/07
158.20
(76AY)國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)
11/07
31.89
(76AZ)國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)
11/07
24.49
(77AB)復華全方位基金
11/07
72.64
(77BX)復華台灣好收益基金
11/07
11.62
(78AA)日盛上選基金-A類型
11/07
109.77
(78AB)日盛精選五虎基金
11/07
98.75
(78AF)日盛首選基金
11/07
40.44
(80AB)群益馬拉松基金
11/07
219.13
(80AG)群益奧斯卡基金
11/07
63.33
(80AI)群益葛萊美基金
11/07
55.76
(80AO)群益長安基金
11/07
76.34
(82AA)宏利台灣動力基金A類
11/06
84.67
(83AE)兆豐豐台灣基金
11/07
76.56
(86AA)合庫台灣基金-A不配息(台幣)
11/07
26.90
(86AO)合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/07
11.83
(88BR)第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/07
15.26
(88BS)第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/07
13.38
(89CM)群益馬拉松基金N類型
11/07
219.12
投資注意事項
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