基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(47AA)安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)
11/26
99.64
(47AR)安聯台灣智慧基金
11/26
136.15
(48AA)富邦台灣心基金
11/26
70.76
(48AC)富邦精準基金
11/26
151.79
(48AD)富邦長紅基金
11/26
181.91
(48AF)富邦高成長基金
11/26
74.38
(49AA)凱基開創基金
11/26
70.00
(49AJ)凱基台灣精五門基金
11/26
58.55
(51BL)第一金創新趨勢基金
11/26
51.09
(51EE)第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/26
14.80
(51EF)第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/26
12.94
(52BA)野村優質基金
11/26
147.32
(52BB)野村成長基金
11/26
122.50
(53AD)匯豐龍鳳基金
11/26
121.92
(53AH)匯豐台灣精典基金
11/26
56.10
(53AK)匯豐成功基金
11/26
53.28
(54AC)兆豐國民基金
11/26
45.29
(56AA)統一全天候基金
11/26
298.08
(56AB)統一黑馬基金
11/26
221.51
(56AC)統一龍馬基金
11/26
190.47
(56AH)統一經建基金
11/26
131.23
(56AK)統一統信基金
11/26
95.35
(56AL)統一大滿貫基金
11/26
87.44
(56BS)統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)
11/26
13.07
(56BT)統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
11/26
12.38
(57AB)元大多多基金
11/26
39.01
(57AC)元大卓越基金
11/26
72.16
(57AD)元大多福基金
11/26
108.97
(57AG)元大經貿基金
11/26
63.74
(57AJ)元大新主流基金
11/26
56.93
(57CQ)元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
11/26
18.32
(57CR)元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
11/26
11.72
(58AR)台新主流基金
11/26
60.59
(59AA)德銀遠東DWS台灣旗艦基金
11/26
50.14
(60AA)摩根台灣增長基金
11/26
98.96
(60BG)摩根台灣金磚基金-累積型
11/26
47.10
(61AB)PGIM保德信金滿意基金-A累積型
11/26
92.02
(61AD)PGIM保德信高成長基金
11/26
219.43
(61AK)PGIM保德信新世紀基金-A累積型
11/26
17.26
(61BE)PGIM保德信金滿意基金-A累積型
11/26
92.02
(61BF)PGIM保德信高成長基金
11/26
219.43
(62AL)景順潛力基金
11/26
60.00
(63AC)聯博大利基金
11/26
89.30
(64AA)柏瑞巨人基金
11/26
25.39
(65AA)永豐永豐基金-A類型
11/26
60.25
(66AF)台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/26
69.16
(67AD)瀚亞外銷基金
11/26
100.42
(67AF)瀚亞菁華基金
11/26
54.90
(68AA)貝萊德寶利基金
11/26
67.89
(69AJ)新光台灣富貴基金
11/26
67.67
(69AR)新光大三通基金
11/26
58.67
(71AA)富蘭克林華美第一富基金
11/26
110.76
(73AL)街口台灣基金
11/26
55.30
(75AD)元大二○○一基金
11/26
152.63
(76AY)國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)
11/26
31.17
(76AZ)國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)
11/26
23.93
(77AB)復華全方位基金
11/26
69.99
(77BX)復華台灣好收益基金
11/26
11.09
(78AA)日盛上選基金-A類型
11/26
106.22
(78AB)日盛精選五虎基金
11/26
97.19
(78AF)日盛首選基金
11/26
38.87
(80AB)群益馬拉松基金
11/26
211.63
(80AG)群益奧斯卡基金
11/26
61.41
(80AI)群益葛萊美基金
11/26
52.86
(80AO)群益長安基金
11/26
73.92
(82AA)宏利台灣動力基金A類
11/26
81.78
(83AE)兆豐豐台灣基金
11/26
72.69
(86AA)合庫台灣基金-A不配息(台幣)
11/26
25.82
(86AO)合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/26
11.36
(88BR)第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/26
14.80
(88BS)第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/26
12.98
(89CM)群益馬拉松基金N類型
11/26
211.61
投資注意事項
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