基金名稱日期淨值
(47AA)安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)11/07103.76
(47AR)安聯台灣智慧基金11/07142.06
(48AA)富邦台灣心基金11/0772.39
(48AC)富邦精準基金11/07161.07
(48AD)富邦長紅基金11/07188.99
(48AF)富邦高成長基金11/0776.40
(49AA)凱基開創基金11/0772.89
(49AJ)凱基台灣精五門基金11/0759.56
(51BL)第一金創新趨勢基金11/0752.68
(51EE)第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/0715.26
(51EF)第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/0713.34
(52BA)野村優質基金11/07153.95
(52BB)野村成長基金11/07127.00
(53AD)匯豐龍鳳基金11/07125.41
(53AH)匯豐台灣精典基金11/0758.46
(53AK)匯豐成功基金11/0753.78
(54AC)兆豐國民基金11/0746.41
(56AA)統一全天候基金11/07313.24
(56AB)統一黑馬基金11/07231.50
(56AC)統一龍馬基金11/07194.58
(56AH)統一經建基金11/07135.51
(56AK)統一統信基金11/0798.83
(56AL)統一大滿貫基金11/0789.66
(56BS)統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)11/0713.31
(56BT)統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)11/0712.61
(57AB)元大多多基金11/0739.97
(57AC)元大卓越基金11/0773.71
(57AD)元大多福基金11/07113.00
(57AG)元大經貿基金11/0765.30
(57AJ)元大新主流基金11/0759.73
(57CQ)元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)11/0718.52
(57CR)元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)11/0711.85
(58AR)台新主流基金11/0761.54
(59AA)德銀遠東DWS台灣旗艦基金11/0752.11
(60AA)摩根台灣增長基金11/06101.04
(60BG)摩根台灣金磚基金-累積型11/0748.73
(61AB)PGIM保德信金滿意基金-A累積型11/0795.58
(61AD)PGIM保德信高成長基金11/07227.23
(61AK)PGIM保德信新世紀基金-A累積型11/0717.70
(61BE)PGIM保德信金滿意基金-A累積型11/0795.58
(61BF)PGIM保德信高成長基金11/07227.23
(62AL)景順潛力基金11/0761.49
(63AC)聯博大利基金11/0791.84
(64AA)柏瑞巨人基金11/0625.88
(65AA)永豐永豐基金-A類型11/0762.43
(66AF)台中銀大發基金11/0770.02
(67AD)瀚亞外銷基金11/07105.27
(67AF)瀚亞菁華基金11/0757.67
(68AA)貝萊德寶利基金11/0770.90
(69AJ)新光台灣富貴基金11/0770.11
(69AR)新光大三通基金11/0760.94
(71AA)富蘭克林華美第一富基金11/07114.28
(73AL)街口台灣基金11/0758.04
(75AD)元大二○○一基金11/07158.20
(76AY)國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)11/0731.89
(76AZ)國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)11/0724.49
(77AB)復華全方位基金11/0772.64
(77BX)復華台灣好收益基金11/0711.62
(78AA)日盛上選基金-A類型11/07109.77
(78AB)日盛精選五虎基金11/0798.75
(78AF)日盛首選基金11/0740.44
(80AB)群益馬拉松基金11/07219.13
(80AG)群益奧斯卡基金11/0763.33
(80AI)群益葛萊美基金11/0755.76
(80AO)群益長安基金11/0776.34
(82AA)宏利台灣動力基金A類11/0684.67
(83AE)兆豐豐台灣基金11/0776.56
(86AA)合庫台灣基金-A不配息(台幣)11/0726.90
(86AO)合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/0711.83
(88BR)第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/0715.26
(88BS)第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/0713.38
(89CM)群益馬拉松基金N類型11/07219.12
投資注意事項