基金名稱日期淨值
(47AA)安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)11/2699.64
(47AR)安聯台灣智慧基金11/26136.15
(48AA)富邦台灣心基金11/2670.76
(48AC)富邦精準基金11/26151.79
(48AD)富邦長紅基金11/26181.91
(48AF)富邦高成長基金11/2674.38
(49AA)凱基開創基金11/2670.00
(49AJ)凱基台灣精五門基金11/2658.55
(51BL)第一金創新趨勢基金11/2651.09
(51EE)第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2614.80
(51EF)第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2612.94
(52BA)野村優質基金11/26147.32
(52BB)野村成長基金11/26122.50
(53AD)匯豐龍鳳基金11/26121.92
(53AH)匯豐台灣精典基金11/2656.10
(53AK)匯豐成功基金11/2653.28
(54AC)兆豐國民基金11/2645.29
(56AA)統一全天候基金11/26298.08
(56AB)統一黑馬基金11/26221.51
(56AC)統一龍馬基金11/26190.47
(56AH)統一經建基金11/26131.23
(56AK)統一統信基金11/2695.35
(56AL)統一大滿貫基金11/2687.44
(56BS)統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)11/2613.07
(56BT)統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)11/2612.38
(57AB)元大多多基金11/2639.01
(57AC)元大卓越基金11/2672.16
(57AD)元大多福基金11/26108.97
(57AG)元大經貿基金11/2663.74
(57AJ)元大新主流基金11/2656.93
(57CQ)元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)11/2618.32
(57CR)元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)11/2611.72
(58AR)台新主流基金11/2660.59
(59AA)德銀遠東DWS台灣旗艦基金11/2650.14
(60AA)摩根台灣增長基金11/2698.96
(60BG)摩根台灣金磚基金-累積型11/2647.10
(61AB)PGIM保德信金滿意基金-A累積型11/2692.02
(61AD)PGIM保德信高成長基金11/26219.43
(61AK)PGIM保德信新世紀基金-A累積型11/2617.26
(61BE)PGIM保德信金滿意基金-A累積型11/2692.02
(61BF)PGIM保德信高成長基金11/26219.43
(62AL)景順潛力基金11/2660.00
(63AC)聯博大利基金11/2689.30
(64AA)柏瑞巨人基金11/2625.39
(65AA)永豐永豐基金-A類型11/2660.25
(66AF)台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2669.16
(67AD)瀚亞外銷基金11/26100.42
(67AF)瀚亞菁華基金11/2654.90
(68AA)貝萊德寶利基金11/2667.89
(69AJ)新光台灣富貴基金11/2667.67
(69AR)新光大三通基金11/2658.67
(71AA)富蘭克林華美第一富基金11/26110.76
(73AL)街口台灣基金11/2655.30
(75AD)元大二○○一基金11/26152.63
(76AY)國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)11/2631.17
(76AZ)國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)11/2623.93
(77AB)復華全方位基金11/2669.99
(77BX)復華台灣好收益基金11/2611.09
(78AA)日盛上選基金-A類型11/26106.22
(78AB)日盛精選五虎基金11/2697.19
(78AF)日盛首選基金11/2638.87
(80AB)群益馬拉松基金11/26211.63
(80AG)群益奧斯卡基金11/2661.41
(80AI)群益葛萊美基金11/2652.86
(80AO)群益長安基金11/2673.92
(82AA)宏利台灣動力基金A類11/2681.78
(83AE)兆豐豐台灣基金11/2672.69
(86AA)合庫台灣基金-A不配息(台幣)11/2625.82
(86AO)合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2611.36
(88BR)第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2614.80
(88BS)第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2612.98
(89CM)群益馬拉松基金N類型11/26211.61
投資注意事項