基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(41AA)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.21
(41AB)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.76
美元
(41AC)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
6.95
人民幣
(41AD)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.71
南非幣
(41AQ)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)
11/06
15.52
(41AR)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
11/06
13.83
美元
(41AS)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)
11/06
15.24
人民幣
(41AT)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)
11/06
14.47
(41AU)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)
11/06
13.01
美元
(41AV)富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)
11/06
8.50
(41AW)富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)
11/06
7.62
美元
(41AX)富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)
11/06
14.24
(41AY)富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)
11/06
13.19
美元
(41AZ)富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)
11/06
14.11
人民幣
(41BA)富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣)
11/06
14.70
南非幣
(41BB)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.94
(41BC)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.64
美元
(47AE)安聯全球生技趨勢基金(台幣)
11/06
48.69
(47AN)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
11/06
12.11
(47AP)安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)
11/06
17.74
(47AQ)安聯全球農金趨勢基金
11/06
8.22
(47AU)安聯全球油礦金趨勢基金
11/06
11.03
(47BP)安聯全球生技趨勢基金(美元)
11/06
12.40
美元
(47DE)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)
11/06
9.71
美元
(49AO)凱基雲端趨勢基金(台幣)
11/06
52.80
(49AU)凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)
11/06
15.89
(49AV)凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)
11/06
14.85
美元
(49AW)凱基雲端趨勢基金(美元)
11/06
48.98
美元
(49BA)凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)
11/06
12.30
(49BB)凱基環球趨勢基金A不配息(美元)
11/06
10.69
美元
(49BC)凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)
11/06
11.90
人民幣
(49BD)凱基未來移動基金A不配息(台幣)
11/06
10.52
(49BE)凱基未來移動基金A不配息(美元)
11/06
9.27
美元
(49BJ)凱基未來移動基金A不配息(人民幣)
11/06
10.55
人民幣
(49BK)凱基未來移動基金A不配息(南非幣)
11/06
10.86
南非幣
(51BG)第一金全球大趨勢基金(台幣)
11/06
49.07
(51CD)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
11/06
21.80
(51CE)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
11/06
22.14
美元
(51CH)第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
11/06
23.47
(51CI)第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
11/06
23.42
美元
(51CN)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)
11/06
15.98
(51CO)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.18
(51CP)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)
11/06
15.84
美元
(51CQ)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.07
美元
(51CS)第一金全球AI精準醫療基金(台幣)
11/06
12.51
(51CT)第一金全球AI精準醫療基金(美元)
11/06
11.77
美元
(51CU)第一金全球AI人工智慧基金(台幣)
11/06
22.99
(51CV)第一金全球AI人工智慧基金(美元)
11/06
22.08
美元
(51DQ)第一金全球eSports電競基金(台幣)
11/06
15.70
(51DR)第一金全球eSports電競基金(美元)
11/06
14.30
美元
(51DS)第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)
11/06
9.56
(51DT)第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)
11/06
8.70
美元
(51DU)第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)
11/06
11.34
(51DV)第一金全球Pet毛小孩基金(美元)
11/06
10.33
美元
(51EK)第一金全球大趨勢基金(人民幣)
11/06
10.33
人民幣
(52AU)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
30.26
(52AV)野村全球品牌基金(台幣)
11/06
53.39
(52BR)野村環球基金(台幣)
11/06
33.74
(52CM)野村環球基金(美元)
11/06
23.16
美元
(52CN)野村環球基金(人民幣)
11/06
29.19
人民幣
(52CS)野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/06
8.29
(52CT)野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/06
7.64
(52CU)野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/06
7.14
美元
(52CV)野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/06
6.52
美元
(52DF)野村全球基礎建設大未來基金(台幣)
11/06
12.24
(52DG)野村全球基礎建設大未來基金(美元)
11/06
10.67
美元
(52DH)野村全球基礎建設大未來基金(人民幣)
11/06
10.48
人民幣
(53AY)匯豐全球關鍵資源基金
11/05
10.51
(54AB)兆豐全球基金
11/05
45.40
(56BF)統一全球新科技基金(台幣)
11/06
46.09
(56BG)統一全球新科技基金(美元)
11/06
46.11
美元
(56BH)統一全球新科技基金(人民幣)
11/06
51.04
人民幣
(56BP)統一全球智聯網AIoT基金(台幣)
11/06
22.46
(56BQ)統一全球智聯網AIoT基金(美元)
11/06
21.58
美元
(56BR)統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)
11/06
21.60
人民幣
(57AV)元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.11
(57AW)元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.43
(57AY)元大全球農業商機基金
11/06
21.34
(57BA)元大新中國基金(台幣)
11/06
10.86
(57BR)元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
15.12
(57BS)元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.05
(57BT)元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.66
美元
(57BY)元大新中國基金(美元)
11/06
10.46
美元
(57BZ)元大新中國基金(人民幣)
11/06
11.68
人民幣
(59AF)德銀遠東DWS全球原物料能源基金
11/06
27.83
(60AE)摩根龍揚基金-累積型
11/06
40.76
(60AT)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
11/06
25.70
(60CK)摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)
11/06
17.98
(60CL)摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.88
(60CM)摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.75
美元
(60CN)摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
12.04
人民幣
(61AP)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)
11/06
52.77
(61AQ)PGIM保德信全球中小基金(台幣)
11/06
41.82
(61AY)PGIM保德信全球資源基金
11/06
12.32
(61BA)PGIM保德信全球基礎建設基金
11/06
18.56
(61BB)PGIM保德信全球消費商機基金
11/06
31.88
(61BT)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)
11/06
15.26
美元
(61CQ)PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)
11/06
10.96
(61CR)PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)
11/06
9.75
美元
(61CS)PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)
11/06
11.05
人民幣
(62AN)景順全球康健基金
11/05
31.25
(62AO)景順全球科技基金-年配型(台幣)
11/05
57.90
(64CK)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)
11/05
12.33
(64CL)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
7.38
(64CM)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
11/05
13.09
美元
(64CN)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
7.93
美元
(64CO)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
11/05
13.39
人民幣
(64CP)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
7.26
人民幣
(64ED)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)
11/05
13.56
(64EE)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
12.72
(64EF)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
11/05
11.77
美元
(64EG)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
11.03
美元
(64EH)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
11/05
11.45
人民幣
(64EI)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
10.68
人民幣
(64EJ)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)
11/05
14.13
(64EK)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)
11/05
13.57
美元
(64EL)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
11/05
12.89
人民幣
(65AM)永豐主流品牌基金
11/06
28.59
(71AE)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
11/06
30.83
(71BA)富蘭克林華美全球成長基金(台幣)
11/06
14.18
(71BB)富蘭克林華美全球成長基金(美元)
11/06
14.00
美元
(71BS)富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
11/06
25.51
美元
(71BT)富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
11/06
28.68
人民幣
(71CI)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
13.30
(71CJ)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.92
(71CK)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
12.45
美元
(71CL)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.30
美元
(71CM)富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)
11/06
8.58
(71CN)富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)
11/06
8.00
美元
(71CO)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
12.26
(71CP)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.21
(71CQ)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.58
美元
(71CR)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.76
美元
(71CS)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
6.95
人民幣
(71CT)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.71
南非幣
(71DD)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)
11/06
15.52
(71DE)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
11/06
13.83
美元
(71DF)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
11/06
15.25
人民幣
(71DG)富蘭克林華美生技基金(台幣)
11/06
14.25
(71DH)富蘭克林華美生技基金(美元)
11/06
13.19
美元
(71DI)富蘭克林華美生技基金(人民幣)
11/06
14.12
人民幣
(71DJ)富蘭克林華美生技基金(南非幣)
11/06
14.70
南非幣
(71DK)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.16
(71DL)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.94
(71DM)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.86
美元
(71DN)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.64
美元
(73AG)街口全球時尚精品基金
11/06
25.33
(76AL)國泰全球基礎建設基金(台幣)
11/06
16.43
(77AH)復華華人世紀基金
11/06
26.86
(77AP)復華全球原物料基金
11/06
11.67
(77BF)復華全球消費基金(台幣)
11/06
19.26
(77BQ)復華全球大趨勢基金(台幣)
11/06
39.21
(77BR)復華全球物聯網科技基金(台幣)
11/06
31.30
(77BS)復華全球物聯網科技基金(美元)
11/06
31.22
美元
(78AG)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/06
19.06
(80BH)群益中國新機會基金(台幣)
11/06
6.69
(80BI)群益中國新機會基金(美元)
11/06
6.72
美元
(80BJ)群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/06
15.75
(80BK)群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/06
10.37
(80BL)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/06
16.07
美元
(80BM)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/06
10.56
美元
(80CH)群益中國新機會基金(人民幣)
11/06
6.33
人民幣
(80DC)群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.41
(80DD)群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
6.51
(80DE)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.75
美元
(80DF)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
6.74
美元
(80DG)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.14
人民幣
(80DH)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
6.51
人民幣
(80EM)群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)
11/06
13.33
(80EN)群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)
11/06
12.62
美元
(80EO)群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)
11/06
13.02
人民幣
(82AC)宏利精選中華基金(台幣)
11/05
11.16
(82AO)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)
11/05
10.87
(82AP)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
7.97
(82AQ)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
11/05
11.64
美元
(82AR)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
8.43
美元
(82AS)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)
11/05
11.54
人民幣
(82AT)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
8.01
人民幣
(83BH)兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)
11/05
14.74
(83BI)兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)
11/05
13.63
美元
(83BJ)兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)
11/05
14.49
人民幣
(85AD)華南永昌全球精品基金
11/06
21.01
(86AM)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)
11/06
17.96
(86AN)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)
11/06
17.09
美元
(87AJ)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)
11/05
12.31
(87AK)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
7.48
(87AL)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
11/05
12.83
美元
(87AM)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
7.77
美元
(87AN)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
11/05
13.06
人民幣
(87AO)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
7.03
人民幣
(87CD)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)
11/05
13.57
(87CE)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
11/05
11.77
美元
(87CF)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
11/05
11.45
人民幣
(87CG)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)
11/05
14.13
(87CH)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)
11/05
13.57
美元
(87CI)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
11/05
12.89
人民幣
(88AE)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)
11/06
15.98
(88AF)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.18
(88AG)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)
11/06
15.84
美元
(88AH)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.08
美元
(88AR)第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)
11/06
21.84
(88AS)第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)
11/06
22.16
美元
(88AT)第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
11/06
23.47
(88AU)第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
11/06
23.40
美元
(88AV)第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)
11/06
12.51
(88AW)第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)
11/06
11.77
美元
(88AX)第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)
11/06
23.00
(88AY)第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)
11/06
22.08
美元
(88BJ)第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)
11/06
15.70
(88BK)第一金全球eSports電競基金N類型(美元)
11/06
14.30
美元
(88BL)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)
11/06
9.55
(88BM)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)
11/06
8.70
美元
(88BN)第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)
11/06
11.34
(88BO)第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)
11/06
10.33
美元
(89AJ)群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.86
(89AK)群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.14
(89AL)群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.06
美元
(89AM)群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.21
美元
(89AN)群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.20
人民幣
(89AO)群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
6.63
人民幣
(89BA)群益中國新機會基金N類型(台幣)
11/06
7.01
(89BB)群益中國新機會基金N類型(美元)
11/06
6.29
美元
(89BC)群益中國新機會基金N類型(人民幣)
11/06
7.14
人民幣
(89CP)群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)
11/06
13.33
(89CQ)群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)
11/06
12.62
美元
(89CR)群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)
11/06
13.02
人民幣
(93AA)PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)
11/06
10.96
(93AB)PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)
11/06
9.75
美元
(93AK)PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)
11/06
11.81
(93AL)PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)
11/06
11.63
美元
(94AO)凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)
11/06
12.30
(94AP)凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)
11/06
10.69
美元
(94AQ)凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)
11/06
11.90
人民幣
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網