基金名稱日期淨值
(41AA)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/068.21
(41AB)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/067.76
美元
(41AC)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/066.95
人民幣
(41AD)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/067.71
南非幣
(41AQ)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)11/0615.52
(41AR)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)11/0613.83
美元
(41AS)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)11/0615.24
人民幣
(41AT)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)11/0614.47
(41AU)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)11/0613.01
美元
(41AV)富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)11/068.50
(41AW)富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)11/067.62
美元
(41AX)富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)11/0614.24
(41AY)富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)11/0613.19
美元
(41AZ)富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)11/0614.11
人民幣
(41BA)富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣)11/0614.70
南非幣
(41BB)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.94
(41BC)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.64
美元
(47AE)安聯全球生技趨勢基金(台幣)11/0648.69
(47AN)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)11/0612.11
(47AP)安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)11/0617.74
(47AQ)安聯全球農金趨勢基金11/068.22
(47AU)安聯全球油礦金趨勢基金11/0611.03
(47BP)安聯全球生技趨勢基金(美元)11/0612.40
美元
(47DE)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)11/069.71
美元
(49AO)凱基雲端趨勢基金(台幣)11/0652.80
(49AU)凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)11/0615.89
(49AV)凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)11/0614.85
美元
(49AW)凱基雲端趨勢基金(美元)11/0648.98
美元
(49BA)凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)11/0612.30
(49BB)凱基環球趨勢基金A不配息(美元)11/0610.69
美元
(49BC)凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)11/0611.90
人民幣
(49BD)凱基未來移動基金A不配息(台幣)11/0610.52
(49BE)凱基未來移動基金A不配息(美元)11/069.27
美元
(49BJ)凱基未來移動基金A不配息(人民幣)11/0610.55
人民幣
(49BK)凱基未來移動基金A不配息(南非幣)11/0610.86
南非幣
(51BG)第一金全球大趨勢基金(台幣)11/0649.07
(51CD)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)11/0621.80
(51CE)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)11/0622.14
美元
(51CH)第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)11/0623.47
(51CI)第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)11/0623.42
美元
(51CN)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)11/0615.98
(51CO)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/0611.18
(51CP)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)11/0615.84
美元
(51CQ)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0611.07
美元
(51CS)第一金全球AI精準醫療基金(台幣)11/0612.51
(51CT)第一金全球AI精準醫療基金(美元)11/0611.77
美元
(51CU)第一金全球AI人工智慧基金(台幣)11/0622.99
(51CV)第一金全球AI人工智慧基金(美元)11/0622.08
美元
(51DQ)第一金全球eSports電競基金(台幣)11/0615.70
(51DR)第一金全球eSports電競基金(美元)11/0614.30
美元
(51DS)第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)11/069.56
(51DT)第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)11/068.70
美元
(51DU)第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)11/0611.34
(51DV)第一金全球Pet毛小孩基金(美元)11/0610.33
美元
(51EK)第一金全球大趨勢基金(人民幣)11/0610.33
人民幣
(52AU)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/0630.26
(52AV)野村全球品牌基金(台幣)11/0653.39
(52BR)野村環球基金(台幣)11/0633.74
(52CM)野村環球基金(美元)11/0623.16
美元
(52CN)野村環球基金(人民幣)11/0629.19
人民幣
(52CS)野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/068.29
(52CT)野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/067.64
(52CU)野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/067.14
美元
(52CV)野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/066.52
美元
(52DF)野村全球基礎建設大未來基金(台幣)11/0612.24
(52DG)野村全球基礎建設大未來基金(美元)11/0610.67
美元
(52DH)野村全球基礎建設大未來基金(人民幣)11/0610.48
人民幣
(53AY)匯豐全球關鍵資源基金11/0510.51
(54AB)兆豐全球基金11/0545.40
(56BF)統一全球新科技基金(台幣)11/0646.09
(56BG)統一全球新科技基金(美元)11/0646.11
美元
(56BH)統一全球新科技基金(人民幣)11/0651.04
人民幣
(56BP)統一全球智聯網AIoT基金(台幣)11/0622.46
(56BQ)統一全球智聯網AIoT基金(美元)11/0621.58
美元
(56BR)統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)11/0621.60
人民幣
(57AV)元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)11/0611.11
(57AW)元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)11/067.43
(57AY)元大全球農業商機基金11/0621.34
(57BA)元大新中國基金(台幣)11/0610.86
(57BR)元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/0615.12
(57BS)元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/0610.05
(57BT)元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/069.66
美元
(57BY)元大新中國基金(美元)11/0610.46
美元
(57BZ)元大新中國基金(人民幣)11/0611.68
人民幣
(59AF)德銀遠東DWS全球原物料能源基金11/0627.83
(60AE)摩根龍揚基金-累積型11/0640.76
(60AT)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)11/0625.70
(60CK)摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)11/0617.98
(60CL)摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/0611.88
(60CM)摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0611.75
美元
(60CN)摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/0612.04
人民幣
(61AP)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)11/0652.77
(61AQ)PGIM保德信全球中小基金(台幣)11/0641.82
(61AY)PGIM保德信全球資源基金11/0612.32
(61BA)PGIM保德信全球基礎建設基金11/0618.56
(61BB)PGIM保德信全球消費商機基金11/0631.88
(61BT)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)11/0615.26
美元
(61CQ)PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)11/0610.96
(61CR)PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)11/069.75
美元
(61CS)PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)11/0611.05
人民幣
(62AN)景順全球康健基金11/0531.25
(62AO)景順全球科技基金-年配型(台幣)11/0557.90
(64CK)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)11/0512.33
(64CL)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/057.38
(64CM)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)11/0513.09
美元
(64CN)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/057.93
美元
(64CO)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)11/0513.39
人民幣
(64CP)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/057.26
人民幣
(64ED)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)11/0513.56
(64EE)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/0512.72
(64EF)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)11/0511.77
美元
(64EG)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/0511.03
美元
(64EH)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)11/0511.45
人民幣
(64EI)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/0510.68
人民幣
(64EJ)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)11/0514.13
(64EK)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)11/0513.57
美元
(64EL)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)11/0512.89
人民幣
(65AM)永豐主流品牌基金11/0628.59
(71AE)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)11/0630.83
(71BA)富蘭克林華美全球成長基金(台幣)11/0614.18
(71BB)富蘭克林華美全球成長基金(美元)11/0614.00
美元
(71BS)富蘭克林華美新世界股票基金(美元)11/0625.51
美元
(71BT)富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)11/0628.68
人民幣
(71CI)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/0613.30
(71CJ)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.92
(71CK)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0612.45
美元
(71CL)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.30
美元
(71CM)富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)11/068.58
(71CN)富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)11/068.00
美元
(71CO)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/0612.26
(71CP)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/068.21
(71CQ)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0611.58
美元
(71CR)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/067.76
美元
(71CS)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/066.95
人民幣
(71CT)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/067.71
南非幣
(71DD)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)11/0615.52
(71DE)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)11/0613.83
美元
(71DF)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)11/0615.25
人民幣
(71DG)富蘭克林華美生技基金(台幣)11/0614.25
(71DH)富蘭克林華美生技基金(美元)11/0613.19
美元
(71DI)富蘭克林華美生技基金(人民幣)11/0614.12
人民幣
(71DJ)富蘭克林華美生技基金(南非幣)11/0614.70
南非幣
(71DK)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/0611.16
(71DL)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.94
(71DM)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.86
美元
(71DN)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.64
美元
(73AG)街口全球時尚精品基金11/0625.33
(76AL)國泰全球基礎建設基金(台幣)11/0616.43
(77AH)復華華人世紀基金11/0626.86
(77AP)復華全球原物料基金11/0611.67
(77BF)復華全球消費基金(台幣)11/0619.26
(77BQ)復華全球大趨勢基金(台幣)11/0639.21
(77BR)復華全球物聯網科技基金(台幣)11/0631.30
(77BS)復華全球物聯網科技基金(美元)11/0631.22
美元
(78AG)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/0619.06
(80BH)群益中國新機會基金(台幣)11/066.69
(80BI)群益中國新機會基金(美元)11/066.72
美元
(80BJ)群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/0615.75
(80BK)群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/0610.37
(80BL)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/0616.07
美元
(80BM)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/0610.56
美元
(80CH)群益中國新機會基金(人民幣)11/066.33
人民幣
(80DC)群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.41
(80DD)群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/066.51
(80DE)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.75
美元
(80DF)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/066.74
美元
(80DG)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.14
人民幣
(80DH)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/066.51
人民幣
(80EM)群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)11/0613.33
(80EN)群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)11/0612.62
美元
(80EO)群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)11/0613.02
人民幣
(82AC)宏利精選中華基金(台幣)11/0511.16
(82AO)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)11/0510.87
(82AP)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/057.97
(82AQ)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)11/0511.64
美元
(82AR)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/058.43
美元
(82AS)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)11/0511.54
人民幣
(82AT)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)11/058.01
人民幣
(83BH)兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)11/0514.74
(83BI)兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)11/0513.63
美元
(83BJ)兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)11/0514.49
人民幣
(85AD)華南永昌全球精品基金11/0621.01
(86AM)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)11/0617.96
(86AN)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)11/0617.09
美元
(87AJ)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)11/0512.31
(87AK)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/057.48
(87AL)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)11/0512.83
美元
(87AM)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/057.77
美元
(87AN)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)11/0513.06
人民幣
(87AO)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/057.03
人民幣
(87CD)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)11/0513.57
(87CE)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)11/0511.77
美元
(87CF)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)11/0511.45
人民幣
(87CG)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)11/0514.13
(87CH)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)11/0513.57
美元
(87CI)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)11/0512.89
人民幣
(88AE)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)11/0615.98
(88AF)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/0611.18
(88AG)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)11/0615.84
美元
(88AH)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0611.08
美元
(88AR)第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)11/0621.84
(88AS)第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)11/0622.16
美元
(88AT)第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)11/0623.47
(88AU)第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)11/0623.40
美元
(88AV)第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)11/0612.51
(88AW)第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)11/0611.77
美元
(88AX)第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)11/0623.00
(88AY)第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)11/0622.08
美元
(88BJ)第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)11/0615.70
(88BK)第一金全球eSports電競基金N類型(美元)11/0614.30
美元
(88BL)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)11/069.55
(88BM)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)11/068.70
美元
(88BN)第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)11/0611.34
(88BO)第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)11/0610.33
美元
(89AJ)群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.86
(89AK)群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/067.14
(89AL)群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.06
美元
(89AM)群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/067.21
美元
(89AN)群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.20
人民幣
(89AO)群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/066.63
人民幣
(89BA)群益中國新機會基金N類型(台幣)11/067.01
(89BB)群益中國新機會基金N類型(美元)11/066.29
美元
(89BC)群益中國新機會基金N類型(人民幣)11/067.14
人民幣
(89CP)群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)11/0613.33
(89CQ)群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)11/0612.62
美元
(89CR)群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)11/0613.02
人民幣
(93AA)PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)11/0610.96
(93AB)PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)11/069.75
美元
(93AK)PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)11/0611.81
(93AL)PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)11/0611.63
美元
(94AO)凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)11/0612.30
(94AP)凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)11/0610.69
美元
(94AQ)凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)11/0611.90
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