基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(41AA)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.21
(41AB)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.73
美元
(41AC)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.93
人民幣
(41AD)富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.69
南非幣
(41AQ)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)
11/25
15.48
(41AR)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
11/25
13.66
美元
(41AS)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)
11/25
15.15
人民幣
(41AT)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)
11/25
14.46
(41AU)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)
11/25
12.87
美元
(41AV)富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)
11/25
8.32
(41AW)富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)
11/25
7.39
美元
(41AX)富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)
11/25
13.52
(41AY)富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)
11/25
12.40
美元
(41AZ)富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)
11/25
13.35
人民幣
(41BA)富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣)
11/25
14.17
南非幣
(41BB)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.33
(41BC)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.91
美元
(47AE)安聯全球生技趨勢基金(台幣)
11/25
46.89
(47AN)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
11/25
12.22
(47AP)安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)
11/25
17.98
(47AQ)安聯全球農金趨勢基金
11/25
8.34
(47AU)安聯全球油礦金趨勢基金
11/25
11.09
(47BP)安聯全球生技趨勢基金(美元)
11/25
11.83
美元
(47DE)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)
11/25
9.70
美元
(49AO)凱基雲端趨勢基金(台幣)
11/25
52.80
(49AU)凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)
11/25
16.08
(49AV)凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)
11/25
14.88
美元
(49AW)凱基雲端趨勢基金(美元)
11/25
48.51
美元
(49BA)凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)
11/25
12.63
(49BB)凱基環球趨勢基金A不配息(美元)
11/25
10.88
美元
(49BC)凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)
11/25
12.18
人民幣
(49BD)凱基未來移動基金A不配息(台幣)
11/25
10.50
(49BE)凱基未來移動基金A不配息(美元)
11/25
9.16
美元
(49BJ)凱基未來移動基金A不配息(人民幣)
11/25
10.49
人民幣
(49BK)凱基未來移動基金A不配息(南非幣)
11/25
11.00
南非幣
(51BG)第一金全球大趨勢基金(台幣)
11/25
50.43
(51CD)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
11/25
23.78
(51CE)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
11/25
23.92
美元
(51CH)第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
11/25
24.99
(51CI)第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
11/25
24.71
美元
(51CN)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)
11/25
16.24
(51CO)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.36
(51CP)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)
11/25
15.99
美元
(51CQ)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.18
美元
(51CS)第一金全球AI精準醫療基金(台幣)
11/25
12.40
(51CT)第一金全球AI精準醫療基金(美元)
11/25
11.56
美元
(51CU)第一金全球AI人工智慧基金(台幣)
11/25
25.18
(51CV)第一金全球AI人工智慧基金(美元)
11/25
23.96
美元
(51DQ)第一金全球eSports電競基金(台幣)
11/25
16.37
(51DR)第一金全球eSports電競基金(美元)
11/25
14.77
美元
(51DS)第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)
11/25
9.97
(51DT)第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)
11/25
8.99
美元
(51DU)第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)
11/25
11.59
(51DV)第一金全球Pet毛小孩基金(美元)
11/25
10.46
美元
(51EK)第一金全球大趨勢基金(人民幣)
11/25
10.58
人民幣
(52AU)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
30.68
(52AV)野村全球品牌基金(台幣)
11/25
54.02
(52BR)野村環球基金(台幣)
11/25
34.44
(52CM)野村環球基金(美元)
11/25
23.43
美元
(52CN)野村環球基金(人民幣)
11/25
29.51
人民幣
(52CS)野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/25
8.69
(52CT)野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/25
8.02
(52CU)野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/25
7.41
美元
(52CV)野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/25
6.78
美元
(52DF)野村全球基礎建設大未來基金(台幣)
11/25
12.63
(52DG)野村全球基礎建設大未來基金(美元)
11/25
10.91
美元
(52DH)野村全球基礎建設大未來基金(人民幣)
11/25
10.73
人民幣
(53AY)匯豐全球關鍵資源基金
11/25
10.87
(54AB)兆豐全球基金
11/25
49.34
(56BF)統一全球新科技基金(台幣)
11/25
46.85
(56BG)統一全球新科技基金(美元)
11/25
46.42
美元
(56BH)統一全球新科技基金(人民幣)
11/25
51.99
人民幣
(56BP)統一全球智聯網AIoT基金(台幣)
11/25
21.52
(56BQ)統一全球智聯網AIoT基金(美元)
11/25
20.48
美元
(56BR)統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)
11/25
20.75
人民幣
(57AV)元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.43
(57AW)元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.65
(57AY)元大全球農業商機基金
11/25
21.96
(57BA)元大新中國基金(台幣)
11/25
10.59
(57BR)元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
14.98
(57BS)元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.95
(57BT)元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.48
美元
(57BY)元大新中國基金(美元)
11/25
10.10
美元
(57BZ)元大新中國基金(人民幣)
11/25
11.35
人民幣
(59AF)德銀遠東DWS全球原物料能源基金
11/25
27.75
(60AE)摩根龍揚基金-累積型
11/25
38.71
(60AT)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
11/25
25.72
(60CK)摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)
11/25
18.14
(60CL)摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.95
(60CM)摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.70
美元
(60CN)摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
12.01
人民幣
(61AP)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)
11/25
52.10
(61AQ)PGIM保德信全球中小基金(台幣)
11/25
42.42
(61AY)PGIM保德信全球資源基金
11/25
12.43
(61BA)PGIM保德信全球基礎建設基金
11/25
19.41
(61BB)PGIM保德信全球消費商機基金
11/25
32.77
(61BT)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)
11/25
14.92
美元
(61CQ)PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)
11/25
11.50
(61CR)PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)
11/25
10.13
美元
(61CS)PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)
11/25
11.57
人民幣
(62AN)景順全球康健基金
11/25
31.01
(62AO)景順全球科技基金-年配型(台幣)
11/25
60.16
(64CK)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)
11/25
12.34
(64CL)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
7.39
(64CM)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
11/25
12.97
美元
(64CN)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
7.86
美元
(64CO)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
11/25
13.32
人民幣
(64CP)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
7.22
人民幣
(64ED)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)
11/25
14.03
(64EE)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
13.16
(64EF)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
11/25
11.98
美元
(64EG)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
11.23
美元
(64EH)柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
11/25
11.68
人民幣
(64EI)柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.90
人民幣
(64EJ)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)
11/25
14.51
(64EK)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)
11/25
13.71
美元
(64EL)柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
11/25
13.08
人民幣
(65AM)永豐主流品牌基金
11/25
28.49
(71AE)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
11/25
30.80
(71BA)富蘭克林華美全球成長基金(台幣)
11/25
14.06
(71BB)富蘭克林華美全球成長基金(美元)
11/25
13.75
美元
(71BS)富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
11/25
25.24
美元
(71BT)富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
11/25
28.55
人民幣
(71CI)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
13.50
(71CJ)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.07
(71CK)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
12.52
美元
(71CL)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.35
美元
(71CM)富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)
11/25
8.40
(71CN)富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)
11/25
7.76
美元
(71CO)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
12.26
(71CP)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.21
(71CQ)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.53
美元
(71CR)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.73
美元
(71CS)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.93
人民幣
(71CT)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.70
南非幣
(71DD)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)
11/25
15.48
(71DE)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
11/25
13.66
美元
(71DF)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
11/25
15.15
人民幣
(71DG)富蘭克林華美生技基金(台幣)
11/25
13.53
(71DH)富蘭克林華美生技基金(美元)
11/25
12.40
美元
(71DI)富蘭克林華美生技基金(人民幣)
11/25
13.36
人民幣
(71DJ)富蘭克林華美生技基金(南非幣)
11/25
14.17
南非幣
(71DK)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.55
(71DL)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.32
(71DM)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.13
美元
(71DN)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.91
美元
(73AG)街口全球時尚精品基金
11/25
25.70
(76AL)國泰全球基礎建設基金(台幣)
11/25
17.03
(77AH)復華華人世紀基金
11/25
27.74
(77AP)復華全球原物料基金
11/25
12.23
(77BF)復華全球消費基金(台幣)
11/25
20.32
(77BQ)復華全球大趨勢基金(台幣)
11/25
39.73
(77BR)復華全球物聯網科技基金(台幣)
11/25
32.49
(77BS)復華全球物聯網科技基金(美元)
11/25
32.11
美元
(78AG)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/25
19.06
(80BH)群益中國新機會基金(台幣)
11/25
6.43
(80BI)群益中國新機會基金(美元)
11/25
6.40
美元
(80BJ)群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
15.95
(80BK)群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.50
(80BL)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
16.13
美元
(80BM)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.59
美元
(80CH)群益中國新機會基金(人民幣)
11/25
6.10
人民幣
(80DC)群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.45
(80DD)群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.53
(80DE)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.70
美元
(80DF)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.71
美元
(80DG)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.13
人民幣
(80DH)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.50
人民幣
(80EM)群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)
11/25
13.35
(80EN)群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)
11/25
12.52
美元
(80EO)群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)
11/25
13.06
人民幣
(82AC)宏利精選中華基金(台幣)
11/25
10.44
(82AO)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)
11/25
10.82
(82AP)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
7.90
(82AQ)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
11/25
11.55
美元
(82AR)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
8.31
美元
(82AS)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)
11/25
11.44
人民幣
(82AT)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
7.86
人民幣
(83BH)兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)
11/25
14.97
(83BI)兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)
11/25
13.68
美元
(83BJ)兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)
11/25
14.76
人民幣
(85AD)華南永昌全球精品基金
11/25
21.93
(86AM)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)
11/25
17.76
(86AN)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)
11/25
16.74
美元
(87AJ)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)
11/25
12.32
(87AK)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
7.49
(87AL)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
11/25
12.72
美元
(87AM)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
7.70
美元
(87AN)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
11/25
12.99
人民幣
(87AO)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
6.99
人民幣
(87CD)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)
11/25
14.03
(87CE)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
11/25
11.98
美元
(87CF)柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
11/25
11.68
人民幣
(87CG)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)
11/25
14.51
(87CH)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)
11/25
13.71
美元
(87CI)柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
11/25
13.08
人民幣
(88AE)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)
11/25
16.23
(88AF)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.36
(88AG)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)
11/25
15.99
美元
(88AH)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.19
美元
(88AR)第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)
11/25
23.82
(88AS)第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)
11/25
23.94
美元
(88AT)第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
11/25
25.00
(88AU)第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
11/25
24.68
美元
(88AV)第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)
11/25
12.39
(88AW)第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)
11/25
11.56
美元
(88AX)第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)
11/25
25.20
(88AY)第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)
11/25
23.96
美元
(88BJ)第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)
11/25
16.38
(88BK)第一金全球eSports電競基金N類型(美元)
11/25
14.77
美元
(88BL)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)
11/25
9.97
(88BM)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)
11/25
8.99
美元
(88BN)第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)
11/25
11.59
(88BO)第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)
11/25
10.46
美元
(89AJ)群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.89
(89AK)群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.16
(89AL)群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.01
美元
(89AM)群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.18
美元
(89AN)群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.19
人民幣
(89AO)群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.62
人民幣
(89BA)群益中國新機會基金N類型(台幣)
11/25
6.73
(89BB)群益中國新機會基金N類型(美元)
11/25
5.99
美元
(89BC)群益中國新機會基金N類型(人民幣)
11/25
6.88
人民幣
(89CP)群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)
11/25
13.35
(89CQ)群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)
11/25
12.52
美元
(89CR)群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)
11/25
13.06
人民幣
(93AA)PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)
11/25
11.50
(93AB)PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)
11/25
10.13
美元
(93AK)PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)
11/25
11.66
(93AL)PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)
11/25
11.37
美元
(94AO)凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)
11/25
12.63
(94AP)凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)
11/25
10.88
美元
(94AQ)凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)
11/25
12.18
人民幣
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