基金名稱日期淨值
(41AM)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)11/0610.28
(41AN)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)11/069.85
美元
(41AO)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)11/0610.56
人民幣
(41AP)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)11/0612.26
南非幣
(47AI)安聯全球新興市場基金11/0621.87
(47AT)安聯中國策略基金(台幣)11/0618.89
(47AV)安聯中國東協基金11/0617.07
(47BQ)安聯中華新思路基金(台幣)11/0620.34
(47BR)安聯中華新思路基金(美元)11/0620.77
美元
(47BS)安聯中華新思路基金(人民幣)11/0623.27
人民幣
(47CJ)安聯中國策略基金(美元)11/0613.99
美元
(47DD)安聯中國策略基金(人民幣)11/066.04
人民幣
(49AG)凱基台商天下基金11/0624.16
(49AL)凱基新興市場中小基金(台幣)11/0621.56
(49AX)凱基新興市場中小基金(美元)11/0619.72
美元
(51AR)第一金亞洲科技基金11/0634.69
(51BJ)第一金中國世紀基金(台幣)11/0613.38
(51BK)第一金亞洲新興市場基金11/0616.39
(51BU)第一金中國世紀基金(人民幣)11/0618.29
人民幣
(51CR)第一金中國世紀基金(美元)11/0610.91
美元
(52AT)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/0615.58
(52BI)野村中國機會基金(台幣)11/0612.80
(53AT)匯豐金磚動力基金11/0514.28
(53AW)匯豐新鑽動力基金11/0511.88
(53BC)匯豐中國動力基金(台幣)11/0618.11
(53CG)匯豐中國動力基金(美元)11/060.56
美元
(53CH)匯豐中國動力基金(人民幣)11/064.05
人民幣
(56AM)統一亞太基金11/0643.31
(56AU)統一強漢基金(台幣)11/0665.85
(56AV)統一新亞洲科技能源基金11/0647.53
(56AX)統一亞洲大金磚基金11/0621.17
(56AY)統一大龍騰中國基金(台幣)11/0611.41
(56BI)統一大東協高股息基金(台幣)11/0613.20
(56BJ)統一大東協高股息基金(美元)11/0612.29
美元
(56BK)統一大東協高股息基金(人民幣)11/0613.78
人民幣
(56BL)統一強漢基金(美元)11/0624.00
美元
(56BM)統一強漢基金(人民幣)11/0627.77
人民幣
(56BN)統一大龍騰中國基金(美元)11/069.63
美元
(56BO)統一大龍騰中國基金(人民幣)11/0610.96
人民幣
(57AS)元大亞太成長基金11/067.39
(57BB)元大新興亞洲基金11/0613.08
(60AC)摩根亞洲基金-一般型11/0669.75
(60AF)摩根東方科技基金-累積型11/0647.56
(60AH)摩根大歐洲基金-累積型11/0624.34
(60AX)摩根新興35基金-累積型11/0615.56
(60BA)摩根新絲路基金11/0610.53
(60BB)摩根東方內需機會基金11/0621.83
(60BC)摩根金龍收成基金11/0627.28
(60BF)摩根中國亮點基金11/0612.78
(60BH)摩根新金磚五國基金11/0611.72
(60BQ)摩根中國A股基金-累積型(台幣)11/0616.37
(60BR)摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)11/0614.83
(60BS)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.84
(60BT)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.19
美元
(60BZ)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.64
人民幣
(60CJ)摩根中國A股基金-累積型(美元)11/0612.32
美元
(61AC)PGIM保德信亞太基金11/0629.75
(61AG)PGIM保德信大中華基金(台幣)11/0631.26
(61BD)PGIM保德信拉丁美洲基金11/067.54
(61BH)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)11/0610.43
(61BL)PGIM保德信亞太基金11/0629.75
(61BU)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)11/068.50
美元
(61BV)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)11/069.31
人民幣
(64AH)柏瑞拉丁美洲基金11/058.98
(64AJ)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)11/0515.66
(64AK)柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/058.63
(64AZ)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)11/0517.81
(64BK)柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)11/0515.44
人民幣
(64BL)柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/057.94
人民幣
(65BD)永豐亞洲民生消費基金11/069.87
(65BQ)永豐中國經濟建設基金(台幣)11/0629.98
(67AI)瀚亞亞太基礎建設基金11/0612.09
(67AN)瀚亞歐洲基金11/0616.22
(67AY)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)11/0616.91
(67BB)瀚亞非洲基金(台幣)11/0624.30
(71AF)富蘭克林華美中華基金11/0615.06
(71AK)富蘭克林華美中國消費基金(台幣)11/0610.01
(71AW)富蘭克林華美中國A股基金(台幣)11/069.09
(71BC)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)11/068.16
人民幣
(71BD)富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)11/0610.67
人民幣
(71BF)富蘭克林華美中國A股基金(美元)11/068.91
美元
(71BG)富蘭克林華美中國消費基金(美元)11/0610.92
美元
(76AP)國泰新興市場基金(台幣)11/0614.39
(76BA)國泰中國內需增長基金(台幣)11/0619.65
(76BB)國泰中國內需增長基金(美元)11/060.67
美元
(76BC)國泰中國內需增長基金(人民幣)11/064.40
人民幣
(76BD)國泰新興市場基金(美元)11/060.45
美元
(77AK)復華亞太成長基金11/0619.74
(77AR)復華大中華中小策略基金11/069.17
(77AV)復華東協世紀基金11/0616.48
(77BU)復華亞太神龍科技基金(台幣)11/0620.48
(77BV)復華亞太神龍科技基金(美元)11/0618.51
美元
(80AK)群益新興金鑽基金(台幣)11/068.98
(80AP)群益東方盛世基金11/069.94
(80AQ)群益華夏盛世基金(台幣)11/0615.81
(80AR)群益印巴雙星基金11/0615.49
(80AU)群益東協成長基金(台幣)11/0613.48
(80AX)群益大中華雙力優勢基金(台幣)11/0612.89
(80BD)群益全球關鍵生技基金(台幣)11/0621.22
(80BE)群益全球關鍵生技基金(美元)11/0620.62
美元
(80CG)群益華夏盛世基金(人民幣)11/0610.29
人民幣
(80CK)群益東協成長基金(美元)11/0613.06
美元
(80CL)群益東協成長基金(人民幣)11/0615.52
人民幣
(80DB)群益華夏盛世基金(美元)11/069.19
美元
(82AJ)宏利亞太中小企業基金(台幣)11/0518.45
(83AK)兆豐中國A股基金(台幣)11/0520.75
(83AL)兆豐中國A股基金(美元)11/0520.71
美元
(83AU)兆豐中國A股基金(人民幣)11/0516.23
人民幣
(85AC)華南永昌中國A股基金(台幣)11/0612.27
(88AI)第一金中國世紀基金N類型(台幣)11/0613.40
(88AJ)第一金中國世紀基金N類型(美元)11/0610.91
美元
(88AK)第一金中國世紀基金N類型(人民幣)11/0618.37
人民幣
(89AS)群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)11/0615.31
(89AT)群益全球關鍵生技基金N類型(美元)11/0611.73
美元
(89AU)群益華夏盛世基金N類型(台幣)11/069.05
(89AV)群益華夏盛世基金N類型(美元)11/068.34
美元
(89AW)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)11/069.45
人民幣
(89AZ)群益印巴雙星基金N類型11/0613.91
投資注意事項