基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(41AM)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)
11/25
9.85
(41AN)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)
11/25
9.34
美元
(41AO)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)
11/25
10.08
人民幣
(41AP)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)
11/25
11.93
南非幣
(47AI)安聯全球新興市場基金
11/25
21.42
(47AT)安聯中國策略基金(台幣)
11/25
17.94
(47AV)安聯中國東協基金
11/25
16.88
(47BQ)安聯中華新思路基金(台幣)
11/25
19.36
(47BR)安聯中華新思路基金(美元)
11/25
19.58
美元
(47BS)安聯中華新思路基金(人民幣)
11/25
22.20
人民幣
(47CJ)安聯中國策略基金(美元)
11/25
13.15
美元
(47DD)安聯中國策略基金(人民幣)
11/25
5.74
人民幣
(49AG)凱基台商天下基金
11/25
23.44
(49AL)凱基新興市場中小基金(台幣)
11/25
21.16
(49AX)凱基新興市場中小基金(美元)
11/25
19.17
美元
(51AR)第一金亞洲科技基金
11/25
33.91
(51BJ)第一金中國世紀基金(台幣)
11/25
12.68
(51BK)第一金亞洲新興市場基金
11/25
16.29
(51BU)第一金中國世紀基金(人民幣)
11/25
17.28
人民幣
(51CR)第一金中國世紀基金(美元)
11/25
10.24
美元
(52AT)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
14.79
(52BI)野村中國機會基金(台幣)
11/25
11.98
(53AT)匯豐金磚動力基金
11/25
13.55
(53AW)匯豐新鑽動力基金
11/25
11.46
(53BC)匯豐中國動力基金(台幣)
11/25
17.23
(53CG)匯豐中國動力基金(美元)
11/25
0.53
美元
(53CH)匯豐中國動力基金(人民幣)
11/25
3.84
人民幣
(56AM)統一亞太基金
11/25
42.52
(56AU)統一強漢基金(台幣)
11/25
62.74
(56AV)統一新亞洲科技能源基金
11/25
47.25
(56AX)統一亞洲大金磚基金
11/25
20.80
(56AY)統一大龍騰中國基金(台幣)
11/25
10.97
(56BI)統一大東協高股息基金(台幣)
11/25
13.06
(56BJ)統一大東協高股息基金(美元)
11/25
12.04
美元
(56BK)統一大東協高股息基金(人民幣)
11/25
13.67
人民幣
(56BL)統一強漢基金(美元)
11/25
22.65
美元
(56BM)統一強漢基金(人民幣)
11/25
26.51
人民幣
(56BN)統一大龍騰中國基金(美元)
11/25
9.17
美元
(56BO)統一大龍騰中國基金(人民幣)
11/25
10.56
人民幣
(57AS)元大亞太成長基金
11/25
7.42
(57BB)元大新興亞洲基金
11/25
13.10
(60AC)摩根亞洲基金-一般型
11/25
67.58
(60AF)摩根東方科技基金-累積型
11/25
46.21
(60AH)摩根大歐洲基金-累積型
11/25
23.92
(60AX)摩根新興35基金-累積型
11/25
15.24
(60BA)摩根新絲路基金
11/25
10.26
(60BB)摩根東方內需機會基金
11/25
21.15
(60BC)摩根金龍收成基金
11/25
25.91
(60BF)摩根中國亮點基金
11/25
12.01
(60BH)摩根新金磚五國基金
11/25
11.41
(60BQ)摩根中國A股基金-累積型(台幣)
11/25
15.62
(60BR)摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)
11/25
14.71
(60BS)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.73
(60BT)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.00
美元
(60BZ)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.47
人民幣
(60CJ)摩根中國A股基金-累積型(美元)
11/25
11.65
美元
(61AC)PGIM保德信亞太基金
11/25
29.05
(61AG)PGIM保德信大中華基金(台幣)
11/25
29.62
(61BD)PGIM保德信拉丁美洲基金
11/25
7.39
(61BH)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)
11/25
9.86
(61BL)PGIM保德信亞太基金
11/25
29.05
(61BU)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)
11/25
7.95
美元
(61BV)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)
11/25
8.78
人民幣
(64AH)柏瑞拉丁美洲基金
11/25
8.93
(64AJ)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)
11/25
15.13
(64AK)柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.34
(64AZ)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)
11/25
17.41
(64BK)柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
11/25
14.70
人民幣
(64BL)柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.55
人民幣
(65BD)永豐亞洲民生消費基金
11/25
9.60
(65BQ)永豐中國經濟建設基金(台幣)
11/25
29.00
(67AI)瀚亞亞太基礎建設基金
11/25
11.99
(67AN)瀚亞歐洲基金
11/25
15.89
(67AY)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)
11/25
16.54
(67BB)瀚亞非洲基金(台幣)
11/25
23.96
(71AF)富蘭克林華美中華基金
11/25
14.39
(71AK)富蘭克林華美中國消費基金(台幣)
11/25
9.59
(71AW)富蘭克林華美中國A股基金(台幣)
11/25
8.71
(71BC)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)
11/25
7.79
人民幣
(71BD)富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)
11/25
10.18
人民幣
(71BF)富蘭克林華美中國A股基金(美元)
11/25
8.46
美元
(71BG)富蘭克林華美中國消費基金(美元)
11/25
10.36
美元
(76AP)國泰新興市場基金(台幣)
11/25
14.41
(76BA)國泰中國內需增長基金(台幣)
11/25
19.39
(76BB)國泰中國內需增長基金(美元)
11/25
0.65
美元
(76BC)國泰中國內需增長基金(人民幣)
11/25
4.32
人民幣
(76BD)國泰新興市場基金(美元)
11/25
0.44
美元
(77AK)復華亞太成長基金
11/25
19.11
(77AR)復華大中華中小策略基金
11/25
8.99
(77AV)復華東協世紀基金
11/25
16.68
(77BU)復華亞太神龍科技基金(台幣)
11/25
20.88
(77BV)復華亞太神龍科技基金(美元)
11/25
18.69
美元
(80AK)群益新興金鑽基金(台幣)
11/25
8.79
(80AP)群益東方盛世基金
11/25
9.90
(80AQ)群益華夏盛世基金(台幣)
11/25
15.15
(80AR)群益印巴雙星基金
11/25
15.54
(80AU)群益東協成長基金(台幣)
11/25
13.78
(80AX)群益大中華雙力優勢基金(台幣)
11/25
12.53
(80BD)群益全球關鍵生技基金(台幣)
11/25
20.88
(80BE)群益全球關鍵生技基金(美元)
11/25
20.10
美元
(80CG)群益華夏盛世基金(人民幣)
11/25
9.87
人民幣
(80CK)群益東協成長基金(美元)
11/25
13.23
美元
(80CL)群益東協成長基金(人民幣)
11/25
15.89
人民幣
(80DB)群益華夏盛世基金(美元)
11/25
8.72
美元
(82AJ)宏利亞太中小企業基金(台幣)
11/25
17.84
(83AK)兆豐中國A股基金(台幣)
11/25
19.64
(83AL)兆豐中國A股基金(美元)
11/25
19.30
美元
(83AU)兆豐中國A股基金(人民幣)
11/25
15.41
人民幣
(85AC)華南永昌中國A股基金(台幣)
11/25
11.55
(88AI)第一金中國世紀基金N類型(台幣)
11/25
12.71
(88AJ)第一金中國世紀基金N類型(美元)
11/25
10.24
美元
(88AK)第一金中國世紀基金N類型(人民幣)
11/25
17.35
人民幣
(89AS)群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)
11/25
15.07
(89AT)群益全球關鍵生技基金N類型(美元)
11/25
11.44
美元
(89AU)群益華夏盛世基金N類型(台幣)
11/25
8.68
(89AV)群益華夏盛世基金N類型(美元)
11/25
7.91
美元
(89AW)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)
11/25
9.07
人民幣
(89AZ)群益印巴雙星基金N類型
11/25
13.96
投資注意事項
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