基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(41AM)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)
11/06
10.28
(41AN)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)
11/06
9.85
美元
(41AO)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)
11/06
10.56
人民幣
(41AP)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)
11/06
12.26
南非幣
(47AI)安聯全球新興市場基金
11/06
21.87
(47AT)安聯中國策略基金(台幣)
11/06
18.89
(47AV)安聯中國東協基金
11/06
17.07
(47BQ)安聯中華新思路基金(台幣)
11/06
20.34
(47BR)安聯中華新思路基金(美元)
11/06
20.77
美元
(47BS)安聯中華新思路基金(人民幣)
11/06
23.27
人民幣
(47CJ)安聯中國策略基金(美元)
11/06
13.99
美元
(47DD)安聯中國策略基金(人民幣)
11/06
6.04
人民幣
(49AG)凱基台商天下基金
11/06
24.16
(49AL)凱基新興市場中小基金(台幣)
11/06
21.56
(49AX)凱基新興市場中小基金(美元)
11/06
19.72
美元
(51AR)第一金亞洲科技基金
11/06
34.69
(51BJ)第一金中國世紀基金(台幣)
11/06
13.38
(51BK)第一金亞洲新興市場基金
11/06
16.39
(51BU)第一金中國世紀基金(人民幣)
11/06
18.29
人民幣
(51CR)第一金中國世紀基金(美元)
11/06
10.91
美元
(52AT)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
15.58
(52BI)野村中國機會基金(台幣)
11/06
12.80
(53AT)匯豐金磚動力基金
11/05
14.28
(53AW)匯豐新鑽動力基金
11/05
11.88
(53BC)匯豐中國動力基金(台幣)
11/06
18.11
(53CG)匯豐中國動力基金(美元)
11/06
0.56
美元
(53CH)匯豐中國動力基金(人民幣)
11/06
4.05
人民幣
(56AM)統一亞太基金
11/06
43.31
(56AU)統一強漢基金(台幣)
11/06
65.85
(56AV)統一新亞洲科技能源基金
11/06
47.53
(56AX)統一亞洲大金磚基金
11/06
21.17
(56AY)統一大龍騰中國基金(台幣)
11/06
11.41
(56BI)統一大東協高股息基金(台幣)
11/06
13.20
(56BJ)統一大東協高股息基金(美元)
11/06
12.29
美元
(56BK)統一大東協高股息基金(人民幣)
11/06
13.78
人民幣
(56BL)統一強漢基金(美元)
11/06
24.00
美元
(56BM)統一強漢基金(人民幣)
11/06
27.77
人民幣
(56BN)統一大龍騰中國基金(美元)
11/06
9.63
美元
(56BO)統一大龍騰中國基金(人民幣)
11/06
10.96
人民幣
(57AS)元大亞太成長基金
11/06
7.39
(57BB)元大新興亞洲基金
11/06
13.08
(60AC)摩根亞洲基金-一般型
11/06
69.75
(60AF)摩根東方科技基金-累積型
11/06
47.56
(60AH)摩根大歐洲基金-累積型
11/06
24.34
(60AX)摩根新興35基金-累積型
11/06
15.56
(60BA)摩根新絲路基金
11/06
10.53
(60BB)摩根東方內需機會基金
11/06
21.83
(60BC)摩根金龍收成基金
11/06
27.28
(60BF)摩根中國亮點基金
11/06
12.78
(60BH)摩根新金磚五國基金
11/06
11.72
(60BQ)摩根中國A股基金-累積型(台幣)
11/06
16.37
(60BR)摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)
11/06
14.83
(60BS)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.84
(60BT)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.19
美元
(60BZ)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.64
人民幣
(60CJ)摩根中國A股基金-累積型(美元)
11/06
12.32
美元
(61AC)PGIM保德信亞太基金
11/06
29.75
(61AG)PGIM保德信大中華基金(台幣)
11/06
31.26
(61BD)PGIM保德信拉丁美洲基金
11/06
7.54
(61BH)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)
11/06
10.43
(61BL)PGIM保德信亞太基金
11/06
29.75
(61BU)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)
11/06
8.50
美元
(61BV)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)
11/06
9.31
人民幣
(64AH)柏瑞拉丁美洲基金
11/05
8.98
(64AJ)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)
11/05
15.66
(64AK)柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/05
8.63
(64AZ)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)
11/05
17.81
(64BK)柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
11/05
15.44
人民幣
(64BL)柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/05
7.94
人民幣
(65BD)永豐亞洲民生消費基金
11/06
9.87
(65BQ)永豐中國經濟建設基金(台幣)
11/06
29.98
(67AI)瀚亞亞太基礎建設基金
11/06
12.09
(67AN)瀚亞歐洲基金
11/06
16.22
(67AY)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)
11/06
16.91
(67BB)瀚亞非洲基金(台幣)
11/06
24.30
(71AF)富蘭克林華美中華基金
11/06
15.06
(71AK)富蘭克林華美中國消費基金(台幣)
11/06
10.01
(71AW)富蘭克林華美中國A股基金(台幣)
11/06
9.09
(71BC)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)
11/06
8.16
人民幣
(71BD)富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)
11/06
10.67
人民幣
(71BF)富蘭克林華美中國A股基金(美元)
11/06
8.91
美元
(71BG)富蘭克林華美中國消費基金(美元)
11/06
10.92
美元
(76AP)國泰新興市場基金(台幣)
11/06
14.39
(76BA)國泰中國內需增長基金(台幣)
11/06
19.65
(76BB)國泰中國內需增長基金(美元)
11/06
0.67
美元
(76BC)國泰中國內需增長基金(人民幣)
11/06
4.40
人民幣
(76BD)國泰新興市場基金(美元)
11/06
0.45
美元
(77AK)復華亞太成長基金
11/06
19.74
(77AR)復華大中華中小策略基金
11/06
9.17
(77AV)復華東協世紀基金
11/06
16.48
(77BU)復華亞太神龍科技基金(台幣)
11/06
20.48
(77BV)復華亞太神龍科技基金(美元)
11/06
18.51
美元
(80AK)群益新興金鑽基金(台幣)
11/06
8.98
(80AP)群益東方盛世基金
11/06
9.94
(80AQ)群益華夏盛世基金(台幣)
11/06
15.81
(80AR)群益印巴雙星基金
11/06
15.49
(80AU)群益東協成長基金(台幣)
11/06
13.48
(80AX)群益大中華雙力優勢基金(台幣)
11/06
12.89
(80BD)群益全球關鍵生技基金(台幣)
11/06
21.22
(80BE)群益全球關鍵生技基金(美元)
11/06
20.62
美元
(80CG)群益華夏盛世基金(人民幣)
11/06
10.29
人民幣
(80CK)群益東協成長基金(美元)
11/06
13.06
美元
(80CL)群益東協成長基金(人民幣)
11/06
15.52
人民幣
(80DB)群益華夏盛世基金(美元)
11/06
9.19
美元
(82AJ)宏利亞太中小企業基金(台幣)
11/05
18.45
(83AK)兆豐中國A股基金(台幣)
11/05
20.75
(83AL)兆豐中國A股基金(美元)
11/05
20.71
美元
(83AU)兆豐中國A股基金(人民幣)
11/05
16.23
人民幣
(85AC)華南永昌中國A股基金(台幣)
11/06
12.27
(88AI)第一金中國世紀基金N類型(台幣)
11/06
13.40
(88AJ)第一金中國世紀基金N類型(美元)
11/06
10.91
美元
(88AK)第一金中國世紀基金N類型(人民幣)
11/06
18.37
人民幣
(89AS)群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)
11/06
15.31
(89AT)群益全球關鍵生技基金N類型(美元)
11/06
11.73
美元
(89AU)群益華夏盛世基金N類型(台幣)
11/06
9.05
(89AV)群益華夏盛世基金N類型(美元)
11/06
8.34
美元
(89AW)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)
11/06
9.45
人民幣
(89AZ)群益印巴雙星基金N類型
11/06
13.91
投資注意事項
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