基金名稱日期淨值
(41AM)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)11/259.85
(41AN)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)11/259.34
美元
(41AO)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)11/2510.08
人民幣
(41AP)富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)11/2511.93
南非幣
(47AI)安聯全球新興市場基金11/2521.42
(47AT)安聯中國策略基金(台幣)11/2517.94
(47AV)安聯中國東協基金11/2516.88
(47BQ)安聯中華新思路基金(台幣)11/2519.36
(47BR)安聯中華新思路基金(美元)11/2519.58
美元
(47BS)安聯中華新思路基金(人民幣)11/2522.20
人民幣
(47CJ)安聯中國策略基金(美元)11/2513.15
美元
(47DD)安聯中國策略基金(人民幣)11/255.74
人民幣
(49AG)凱基台商天下基金11/2523.44
(49AL)凱基新興市場中小基金(台幣)11/2521.16
(49AX)凱基新興市場中小基金(美元)11/2519.17
美元
(51AR)第一金亞洲科技基金11/2533.91
(51BJ)第一金中國世紀基金(台幣)11/2512.68
(51BK)第一金亞洲新興市場基金11/2516.29
(51BU)第一金中國世紀基金(人民幣)11/2517.28
人民幣
(51CR)第一金中國世紀基金(美元)11/2510.24
美元
(52AT)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2514.79
(52BI)野村中國機會基金(台幣)11/2511.98
(53AT)匯豐金磚動力基金11/2513.55
(53AW)匯豐新鑽動力基金11/2511.46
(53BC)匯豐中國動力基金(台幣)11/2517.23
(53CG)匯豐中國動力基金(美元)11/250.53
美元
(53CH)匯豐中國動力基金(人民幣)11/253.84
人民幣
(56AM)統一亞太基金11/2542.52
(56AU)統一強漢基金(台幣)11/2562.74
(56AV)統一新亞洲科技能源基金11/2547.25
(56AX)統一亞洲大金磚基金11/2520.80
(56AY)統一大龍騰中國基金(台幣)11/2510.97
(56BI)統一大東協高股息基金(台幣)11/2513.06
(56BJ)統一大東協高股息基金(美元)11/2512.04
美元
(56BK)統一大東協高股息基金(人民幣)11/2513.67
人民幣
(56BL)統一強漢基金(美元)11/2522.65
美元
(56BM)統一強漢基金(人民幣)11/2526.51
人民幣
(56BN)統一大龍騰中國基金(美元)11/259.17
美元
(56BO)統一大龍騰中國基金(人民幣)11/2510.56
人民幣
(57AS)元大亞太成長基金11/257.42
(57BB)元大新興亞洲基金11/2513.10
(60AC)摩根亞洲基金-一般型11/2567.58
(60AF)摩根東方科技基金-累積型11/2546.21
(60AH)摩根大歐洲基金-累積型11/2523.92
(60AX)摩根新興35基金-累積型11/2515.24
(60BA)摩根新絲路基金11/2510.26
(60BB)摩根東方內需機會基金11/2521.15
(60BC)摩根金龍收成基金11/2525.91
(60BF)摩根中國亮點基金11/2512.01
(60BH)摩根新金磚五國基金11/2511.41
(60BQ)摩根中國A股基金-累積型(台幣)11/2515.62
(60BR)摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)11/2514.71
(60BS)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/259.73
(60BT)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/259.00
美元
(60BZ)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/259.47
人民幣
(60CJ)摩根中國A股基金-累積型(美元)11/2511.65
美元
(61AC)PGIM保德信亞太基金11/2529.05
(61AG)PGIM保德信大中華基金(台幣)11/2529.62
(61BD)PGIM保德信拉丁美洲基金11/257.39
(61BH)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)11/259.86
(61BL)PGIM保德信亞太基金11/2529.05
(61BU)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)11/257.95
美元
(61BV)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)11/258.78
人民幣
(64AH)柏瑞拉丁美洲基金11/258.93
(64AJ)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)11/2515.13
(64AK)柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/258.34
(64AZ)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)11/2517.41
(64BK)柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)11/2514.70
人民幣
(64BL)柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/257.55
人民幣
(65BD)永豐亞洲民生消費基金11/259.60
(65BQ)永豐中國經濟建設基金(台幣)11/2529.00
(67AI)瀚亞亞太基礎建設基金11/2511.99
(67AN)瀚亞歐洲基金11/2515.89
(67AY)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)11/2516.54
(67BB)瀚亞非洲基金(台幣)11/2523.96
(71AF)富蘭克林華美中華基金11/2514.39
(71AK)富蘭克林華美中國消費基金(台幣)11/259.59
(71AW)富蘭克林華美中國A股基金(台幣)11/258.71
(71BC)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)11/257.79
人民幣
(71BD)富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)11/2510.18
人民幣
(71BF)富蘭克林華美中國A股基金(美元)11/258.46
美元
(71BG)富蘭克林華美中國消費基金(美元)11/2510.36
美元
(76AP)國泰新興市場基金(台幣)11/2514.41
(76BA)國泰中國內需增長基金(台幣)11/2519.39
(76BB)國泰中國內需增長基金(美元)11/250.65
美元
(76BC)國泰中國內需增長基金(人民幣)11/254.32
人民幣
(76BD)國泰新興市場基金(美元)11/250.44
美元
(77AK)復華亞太成長基金11/2519.11
(77AR)復華大中華中小策略基金11/258.99
(77AV)復華東協世紀基金11/2516.68
(77BU)復華亞太神龍科技基金(台幣)11/2520.88
(77BV)復華亞太神龍科技基金(美元)11/2518.69
美元
(80AK)群益新興金鑽基金(台幣)11/258.79
(80AP)群益東方盛世基金11/259.90
(80AQ)群益華夏盛世基金(台幣)11/2515.15
(80AR)群益印巴雙星基金11/2515.54
(80AU)群益東協成長基金(台幣)11/2513.78
(80AX)群益大中華雙力優勢基金(台幣)11/2512.53
(80BD)群益全球關鍵生技基金(台幣)11/2520.88
(80BE)群益全球關鍵生技基金(美元)11/2520.10
美元
(80CG)群益華夏盛世基金(人民幣)11/259.87
人民幣
(80CK)群益東協成長基金(美元)11/2513.23
美元
(80CL)群益東協成長基金(人民幣)11/2515.89
人民幣
(80DB)群益華夏盛世基金(美元)11/258.72
美元
(82AJ)宏利亞太中小企業基金(台幣)11/2517.84
(83AK)兆豐中國A股基金(台幣)11/2519.64
(83AL)兆豐中國A股基金(美元)11/2519.30
美元
(83AU)兆豐中國A股基金(人民幣)11/2515.41
人民幣
(85AC)華南永昌中國A股基金(台幣)11/2511.55
(88AI)第一金中國世紀基金N類型(台幣)11/2512.71
(88AJ)第一金中國世紀基金N類型(美元)11/2510.24
美元
(88AK)第一金中國世紀基金N類型(人民幣)11/2517.35
人民幣
(89AS)群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)11/2515.07
(89AT)群益全球關鍵生技基金N類型(美元)11/2511.44
美元
(89AU)群益華夏盛世基金N類型(台幣)11/258.68
(89AV)群益華夏盛世基金N類型(美元)11/257.91
美元
(89AW)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)11/259.07
人民幣
(89AZ)群益印巴雙星基金N類型11/2513.96
投資注意事項