基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(43AI)中國信託越南機會基金(台幣)
11/25
13.65
(43AJ)中國信託越南機會基金(美元)
11/25
12.39
美元
(51EL)第一金量化日本基金(台幣)
11/25
9.71
(51EM)第一金量化日本基金(日圓)
11/25
100.51
日圓
(52AE)野村泰國基金
11/25
36.42
(52CF)野村日本領先基金
11/25
15.13
(53BN)匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
11/25
16.67
(53BX)匯豐中國A股匯聚基金(美元)
11/25
0.51
美元
(53BY)匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)
11/25
3.72
人民幣
(57DH)元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)
11/25
10.47
(57DK)元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)
11/25
9.91
美元
(57DL)元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)
11/25
10.29
日圓
(60AG)摩根新興日本基金
11/25
33.33
(60AW)摩根絕對日本基金-累積型
11/25
18.01
(61BS)PGIM保德信中國中小基金(台幣)
11/25
7.35
(61CI)PGIM保德信中國中小基金(美元)
11/25
7.23
美元
(61CJ)PGIM保德信中國中小基金(人民幣)
11/25
7.90
人民幣
(63BR)聯博中國A股基金A2不配息(台幣)
11/25
13.41
(63BS)聯博中國A股基金A2不配息(美元)
11/25
19.26
美元
(63BT)聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)
11/25
20.17
人民幣
(63BY)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
16.59
(63BZ)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
12.00
(63CA)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
21.74
美元
(63CB)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
15.67
美元
(63CC)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
15.01
人民幣
(64CY)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)
11/25
10.21
(64CZ)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)
11/25
9.69
美元
(64DA)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)
11/25
10.46
人民幣
(67AR)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)
11/25
82.49
(67AW)瀚亞印度基金(台幣)
11/25
60.97
(67BC)瀚亞美國高科技基金不配息(美元)
11/25
14.79
美元
(76BE)國泰美國ESG基金(台幣)
11/25
15.46
(76BF)國泰美國ESG基金(美元)
11/25
13.16
美元
(77BE)復華美國新星基金(台幣)
11/25
25.10
(77BL)復華中國新經濟A股基金(台幣)
11/25
7.33
(77BM)復華中國新經濟A股基金(人民幣)
11/25
8.23
人民幣
(80AV)群益印度中小基金(台幣)
11/25
37.01
(80BF)群益美國新創亮點基金(台幣)
11/25
29.65
(80BG)群益美國新創亮點基金(美元)
11/25
29.17
美元
(80CI)群益印度中小基金(美元)
11/25
30.40
美元
(80CJ)群益印度中小基金(人民幣)
11/25
36.14
人民幣
(80CM)群益大印度基金(台幣)
11/25
23.37
(80CN)群益大印度基金(美元)
11/25
23.41
美元
(80CO)群益大印度基金(人民幣)
11/25
26.25
人民幣
(83BD)兆豐中國內需A股基金(台幣)
11/25
9.14
(83BE)兆豐中國內需A股基金(美元)
11/25
8.97
美元
(83BF)兆豐中國內需A股基金(人民幣)
11/25
9.17
人民幣
(87AX)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)
11/25
10.21
(87AY)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)
11/25
9.69
美元
(87AZ)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)
11/25
10.46
人民幣
(89AA)群益印度中小基金N類型(台幣)
11/25
21.17
(89AB)群益印度中小基金N類型(美元)
11/25
21.26
美元
(89AC)群益印度中小基金N類型(人民幣)
11/25
26.70
人民幣
(89BD)群益大印度基金N類型(台幣)
11/25
19.73
(89BE)群益大印度基金N類型(美元)
11/25
23.42
美元
(89BF)群益大印度基金N類型(人民幣)
11/25
14.07
人民幣
(89DA)群益美國新創亮點基金N類型(台幣)
11/25
17.13
(89DB)群益美國新創亮點基金N類型(美元)
11/25
18.27
美元
(92AG)聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
11.51
(92AH)聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
14.77
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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