基金名稱日期淨值
(43AI)中國信託越南機會基金(台幣)11/2513.65
(43AJ)中國信託越南機會基金(美元)11/2512.39
美元
(51EL)第一金量化日本基金(台幣)11/259.71
(51EM)第一金量化日本基金(日圓)11/25100.51
日圓
(52AE)野村泰國基金11/2536.42
(52CF)野村日本領先基金11/2515.13
(53BN)匯豐中國A股匯聚基金(台幣)11/2516.67
(53BX)匯豐中國A股匯聚基金(美元)11/250.51
美元
(53BY)匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)11/253.72
人民幣
(57DH)元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)11/2510.47
(57DK)元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)11/259.91
美元
(57DL)元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)11/2510.29
日圓
(60AG)摩根新興日本基金11/2533.33
(60AW)摩根絕對日本基金-累積型11/2518.01
(61BS)PGIM保德信中國中小基金(台幣)11/257.35
(61CI)PGIM保德信中國中小基金(美元)11/257.23
美元
(61CJ)PGIM保德信中國中小基金(人民幣)11/257.90
人民幣
(63BR)聯博中國A股基金A2不配息(台幣)11/2513.41
(63BS)聯博中國A股基金A2不配息(美元)11/2519.26
美元
(63BT)聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)11/2520.17
人民幣
(63BY)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2516.59
(63BZ)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2512.00
(63CA)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2521.74
美元
(63CB)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2515.67
美元
(63CC)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2515.01
人民幣
(64CY)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)11/2510.21
(64CZ)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)11/259.69
美元
(64DA)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)11/2510.46
人民幣
(67AR)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)11/2582.49
(67AW)瀚亞印度基金(台幣)11/2560.97
(67BC)瀚亞美國高科技基金不配息(美元)11/2514.79
美元
(76BE)國泰美國ESG基金(台幣)11/2515.46
(76BF)國泰美國ESG基金(美元)11/2513.16
美元
(77BE)復華美國新星基金(台幣)11/2525.10
(77BL)復華中國新經濟A股基金(台幣)11/257.33
(77BM)復華中國新經濟A股基金(人民幣)11/258.23
人民幣
(80AV)群益印度中小基金(台幣)11/2537.01
(80BF)群益美國新創亮點基金(台幣)11/2529.65
(80BG)群益美國新創亮點基金(美元)11/2529.17
美元
(80CI)群益印度中小基金(美元)11/2530.40
美元
(80CJ)群益印度中小基金(人民幣)11/2536.14
人民幣
(80CM)群益大印度基金(台幣)11/2523.37
(80CN)群益大印度基金(美元)11/2523.41
美元
(80CO)群益大印度基金(人民幣)11/2526.25
人民幣
(83BD)兆豐中國內需A股基金(台幣)11/259.14
(83BE)兆豐中國內需A股基金(美元)11/258.97
美元
(83BF)兆豐中國內需A股基金(人民幣)11/259.17
人民幣
(87AX)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)11/2510.21
(87AY)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)11/259.69
美元
(87AZ)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)11/2510.46
人民幣
(89AA)群益印度中小基金N類型(台幣)11/2521.17
(89AB)群益印度中小基金N類型(美元)11/2521.26
美元
(89AC)群益印度中小基金N類型(人民幣)11/2526.70
人民幣
(89BD)群益大印度基金N類型(台幣)11/2519.73
(89BE)群益大印度基金N類型(美元)11/2523.42
美元
(89BF)群益大印度基金N類型(人民幣)11/2514.07
人民幣
(89DA)群益美國新創亮點基金N類型(台幣)11/2517.13
(89DB)群益美國新創亮點基金N類型(美元)11/2518.27
美元
(92AG)聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2511.51
(92AH)聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2514.77
美元
投資注意事項