基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(43AI)中國信託越南機會基金(台幣)
11/06
13.91
(43AJ)中國信託越南機會基金(美元)
11/06
12.75
美元
(51EL)第一金量化日本基金(台幣)
11/06
9.50
(51EM)第一金量化日本基金(日圓)
11/06
99.53
日圓
(52AE)野村泰國基金
11/06
37.03
(52CF)野村日本領先基金
11/06
14.83
(53BN)匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
11/05
18.11
(53BX)匯豐中國A股匯聚基金(美元)
11/05
0.57
美元
(53BY)匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)
11/05
4.02
人民幣
(57DH)元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)
11/06
10.39
(57DK)元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)
11/06
9.93
美元
(57DL)元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)
11/06
10.34
日圓
(60AG)摩根新興日本基金
11/06
33.01
(60AW)摩根絕對日本基金-累積型
11/06
17.85
(61BS)PGIM保德信中國中小基金(台幣)
11/06
7.95
(61CI)PGIM保德信中國中小基金(美元)
11/06
7.89
美元
(61CJ)PGIM保德信中國中小基金(人民幣)
11/06
8.57
人民幣
(63BR)聯博中國A股基金A2不配息(台幣)
11/06
14.15
(63BS)聯博中國A股基金A2不配息(美元)
11/06
20.52
美元
(63BT)聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)
11/06
21.32
人民幣
(63BY)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/06
16.43
(63BZ)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/06
11.89
(63CA)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/06
21.74
美元
(63CB)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/06
15.67
美元
(63CC)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/06
15.02
人民幣
(64CY)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)
11/05
10.88
(64CZ)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)
11/05
10.49
美元
(64DA)柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)
11/05
11.10
人民幣
(67AR)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)
11/06
81.02
(67AW)瀚亞印度基金(台幣)
11/06
61.21
(67BC)瀚亞美國高科技基金不配息(美元)
11/06
14.67
美元
(76BE)國泰美國ESG基金(台幣)
11/06
15.30
(76BF)國泰美國ESG基金(美元)
11/06
13.15
美元
(77BE)復華美國新星基金(台幣)
11/06
24.60
(77BL)復華中國新經濟A股基金(台幣)
11/06
7.59
(77BM)復華中國新經濟A股基金(人民幣)
11/06
8.56
人民幣
(80AV)群益印度中小基金(台幣)
11/06
37.68
(80BF)群益美國新創亮點基金(台幣)
11/06
29.01
(80BG)群益美國新創亮點基金(美元)
11/06
28.81
美元
(80CI)群益印度中小基金(美元)
11/06
31.25
美元
(80CJ)群益印度中小基金(人民幣)
11/06
36.74
人民幣
(80CM)群益大印度基金(台幣)
11/06
23.39
(80CN)群益大印度基金(美元)
11/06
23.65
美元
(80CO)群益大印度基金(人民幣)
11/06
26.22
人民幣
(83BD)兆豐中國內需A股基金(台幣)
11/05
9.99
(83BE)兆豐中國內需A股基金(美元)
11/05
9.96
美元
(83BF)兆豐中國內需A股基金(人民幣)
11/05
9.99
人民幣
(87AX)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)
11/05
10.88
(87AY)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)
11/05
10.49
美元
(87AZ)柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)
11/05
11.10
人民幣
(89AA)群益印度中小基金N類型(台幣)
11/06
21.55
(89AB)群益印度中小基金N類型(美元)
11/06
21.85
美元
(89AC)群益印度中小基金N類型(人民幣)
11/06
27.14
人民幣
(89BD)群益大印度基金N類型(台幣)
11/06
19.74
(89BE)群益大印度基金N類型(美元)
11/06
23.66
美元
(89BF)群益大印度基金N類型(人民幣)
11/06
14.05
人民幣
(89DA)群益美國新創亮點基金N類型(台幣)
11/06
16.76
(89DB)群益美國新創亮點基金N類型(美元)
11/06
18.04
美元
(92AG)聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/06
11.41
(92AH)聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/06
14.78
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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