基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(57CE)元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
9.6400
(57CF)元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
9.3830
美元
(57CU)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)
11/25
15.2500
(57CV)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)
11/25
14.2140
美元
(57DG)元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
11.3300
人民幣
(60AR)摩根全球平衡基金
11/25
15.3154
(60AU)摩根亞太高息平衡基金-累積型
11/25
15.4347
(60CB)摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
12.3167
(60CC)摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.3133
(60CD)摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.4106
美元
(60CE)摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.8718
人民幣
(60CF)摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
13.1254
(60CG)摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
9.0508
(60CH)摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
15.4431
人民幣
(60CI)摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.1615
人民幣
(60CO)摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.7417
美元
(61BW)PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.5347
(61BX)PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.4872
(61BY)PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.0215
美元
(61BZ)PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.0911
人民幣
(71CA)富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.2300
(71CB)富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.1200
(71CC)富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.1200
美元
(71CD)富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.9000
美元
(71CE)富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.7300
人民幣
(76AR)國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
13.1872
(77AJ)復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
29.5400
(77BN)復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
8.7100
(77BO)復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
10.8300
人民幣
(77BP)復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.6800
人民幣
(80AJ)群益亞太新趨勢平衡基金
11/25
19.2200
(80CA)群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.3045
(80CB)群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.0656
(80CC)群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.4311
美元
(80CD)群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.1521
美元
(80CE)群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
11.8502
人民幣
(80CF)群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.1251
人民幣
(80CV)群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
13.2530
(80CW)群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.4814
(80CX)群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
13.7319
美元
(80CY)群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.7537
美元
(80CZ)群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
15.2497
人民幣
(80DA)群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.6074
人民幣
(89AD)群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
13.7036
(89AE)群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.3582
(89AF)群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
06/26
9.9404
美元
(89AG)群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.8914
美元
(89AH)群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.3088
人民幣
(89AI)群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.4236
人民幣
投資注意事項
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