基金名稱日期淨值
(43BA)中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0610.0006
(43BB)中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/069.9513
(43BC)中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0610.0925
美元
(43BD)中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0610.0433
美元
(48AO)富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/0612.8707
人民幣
(48AP)富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.1706
人民幣
(51CW)第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.8545
(51CX)第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.3269
(51CY)第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.6873
美元
(51CZ)第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.1923
美元
(51DC)第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.8941
(51DD)第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.4258
(51DE)第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.1020
美元
(51DF)第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.7387
美元
(51DG)第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.1293
人民幣
(51DH)第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.5776
人民幣
(51DW)第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.4561
(51DX)第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.1573
(51DY)第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.7382
美元
(51DZ)第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.4834
美元
(51EA)第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.5757
人民幣
(51EB)第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.1692
人民幣
(51EC)第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.8548
南非幣
(51ED)第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.7795
南非幣
(52CG)野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/0610.6316
(52CH)野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/067.9376
(52CI)野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/0611.0037
美元
(52CJ)野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/068.2010
美元
(52CK)野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/0611.1186
人民幣
(52CL)野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/068.2167
人民幣
(53BF)匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/059.1455
(53BG)匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/054.2050
(57CW)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)11/0611.1619
(57CX)元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)11/0610.7376
美元
(57CY)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)11/0610.9048
(57CZ)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)11/0610.1705
(57DA)元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)11/0610.4903
美元
(57DB)元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)11/069.7620
美元
(57DC)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)11/0610.6082
(57DD)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)11/069.8815
(57DE)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)11/0610.2050
美元
(57DF)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)11/069.4498
美元
(63CD)聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0616.4100
美元
(63CE)聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0615.2800
美元
(64AI)柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)11/0511.4925
(64AO)柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/056.2798
(64DJ)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/059.5980
(64DK)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/057.3729
(64DL)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/059.6921
美元
(64DM)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/057.4726
美元
(64DN)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/059.6169
人民幣
(64DO)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/056.9605
人民幣
(64DP)柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/059.2596
澳幣
(64DQ)柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/057.3024
澳幣
(64DX)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/059.8039
(64DY)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/058.2115
(64DZ)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/059.6072
美元
(64EA)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/058.0293
美元
(64EB)柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/059.4250
人民幣
(64EC)柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/057.6418
人民幣
(69AX)新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/0611.1554
(69AY)新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/068.7863
(69AZ)新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/0610.9251
美元
(69BA)新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/068.6342
美元
(69BB)新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/0611.0806
人民幣
(69BC)新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/069.7016
人民幣
(71AQ)富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/068.9172
(71AR)富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/066.2972
(71BM)富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.5894
美元
(71BN)富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/067.3424
美元
(76BG)國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.7335
(76BH)國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.5976
(76BI)國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0611.0274
美元
(76BJ)國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.8615
美元
(76BK)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0611.1973
(76BL)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.5834
(76BM)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0611.0025
美元
(76BN)國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.3994
美元
(76BO)國泰美國優質債券基金-B配息(日幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0645.1351
日圓
(77AI)復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/0614.9107
(77AL)復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/0612.6580
(77AX)復華南非幣短期收益基金A不配息11/0620.5100
南非幣
(77AY)復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)11/069.2700
南非幣
(80EG)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0610.1989
(80EH)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/068.1040
(80EI)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0610.8246
美元
(80EJ)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/068.6023
美元
(80EK)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0611.2060
人民幣
(80EL)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/068.9048
人民幣
(84BJ)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0510.3900
(84BK)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/058.5100
(84BL)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/059.4100
美元
(84BM)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/057.6600
美元
(84BN)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/059.1400
人民幣
(84BO)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/057.0800
人民幣
(84CF)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0510.5200
(84CG)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0510.1400
(84CH)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0510.3900
美元
(84CI)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0510.0100
美元
(87BJ)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/059.5987
(87BK)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/057.3730
(87BL)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/059.6925
美元
(87BM)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/057.4708
美元
(87BN)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/059.6168
人民幣
(87BO)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/056.9605
人民幣
(87BP)柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/059.2604
澳幣
(87BQ)柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/057.3025
澳幣
(87BX)柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/059.8039
(87BY)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/058.2115
(87BZ)柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/059.6071
美元
(87CA)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/058.0294
美元
(87CB)柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/059.4251
人民幣
(87CC)柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/057.6419
人民幣
(88AZ)第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.8545
(88BA)第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.3264
(88BB)第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.6875
美元
(88BC)第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.2003
美元
(88BD)第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.8724
(88BE)第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.4272
(88BF)第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.1025
美元
(88BG)第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.7504
美元
(88BH)第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.1343
人民幣
(88BI)第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.5777
人民幣
(89BY)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0610.1983
(89BZ)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/068.1041
(89CA)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0610.8234
美元
(89CB)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/068.6015
美元
(89CC)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0611.2061
人民幣
(89CD)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/068.9051
人民幣
(91BC)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0510.3800
(91BD)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/058.5200
(91BE)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/059.4000
美元
(91BF)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/057.6500
美元
(91BG)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/059.1500
人民幣
(91BH)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/057.0900
人民幣
(91BS)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0510.5200
(91BT)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0510.1400
(91BU)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0510.3900
美元
(91BV)鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0510.0100
美元
(95AA)中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/069.9514
(95AB)中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0610.0434
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