基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(41AI)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.69
(41AJ)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.83
美元
(41AK)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.96
人民幣
(41AL)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.47
南非幣
(41BD)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.24
(41BE)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.18
美元
(42AH)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.43
(42AI)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.55
美元
(42AJ)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.26
人民幣
(46AP)富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣)
11/25
6.82
(46AQ)富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
3.69
(46AR)富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元)
11/25
7.15
美元
(46AS)富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
4.13
美元
(46AT)富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險)
11/25
6.98
人民幣
(46AU)富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
3.53
人民幣
(47CK)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)
11/25
11.05
(47CL)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.43
(47CM)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.55
美元
(47CN)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.25
人民幣
(47CO)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)
11/25
12.23
美元
(48AM)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.40
人民幣
(48AN)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
3.89
人民幣
(51BH)第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
11/25
15.88
(51BI)第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
6.39
(51BV)第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
11/25
10.59
美元
(51BW)第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
5.68
美元
(51CF)第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
11/25
12.14
人民幣
(51CG)第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
6.45
人民幣
(52BK)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
11.53
(52BL)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
4.67
(52BN)野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
11.40
(52BO)野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
6.24
(52BP)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
12.32
美元
(52BQ)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
6.65
美元
(52BS)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
13.41
人民幣
(52BT)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
6.59
人民幣
(52BU)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
11.39
人民幣
(52BV)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
4.99
人民幣
(52CO)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.61
(52CP)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
8.23
(52CQ)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.14
美元
(52CR)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
7.82
美元
(52CW)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.19
人民幣
(52CX)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
7.95
人民幣
(52CY)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
8.07
澳幣
(53BH)匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
9.25
(53BI)匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
3.97
(53BZ)匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
2.31
人民幣
(53CA)匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
1.55
人民幣
(53CB)匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
0.32
美元
(53CC)匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
0.20
美元
(55AF)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.02
(55AG)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.60
(55AH)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
2.22
人民幣
(55AI)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
1.27
人民幣
(55AJ)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
0.39
美元
(55AK)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
0.21
美元
(56AZ)統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.45
(56BA)統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.78
(56BB)統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.93
美元
(56BC)統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.82
美元
(56BD)統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.12
人民幣
(56BE)統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.75
人民幣
(60BM)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)
11/25
10.19
(60BN)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
4.77
(60BU)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.39
美元
(60CA)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.10
人民幣
(61CK)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.77
(61CL)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.62
(61CM)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.10
美元
(61CN)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.08
美元
(61CO)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.06
人民幣
(61CP)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.91
人民幣
(63BB)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.60
(63BC)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.13
(63BD)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.12
美元
(63BE)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.89
人民幣
(63BF)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
18.00
人民幣
(63BK)聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
12.05
(63BL)聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.69
(63BM)聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.73
美元
(63BN)聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.23
人民幣
(64AM)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
11/25
15.41
(64AN)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.39
(64AR)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
11/25
11.72
(64AS)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
4.68
(64AV)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.13
澳幣
(64AW)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.37
南非幣
(64BA)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
11/25
13.88
人民幣
(64BB)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.52
人民幣
(64BI)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
11/25
11.38
人民幣
(64BJ)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
4.90
人民幣
(64BM)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)
11/25
10.05
(64BN)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
4.57
(64BO)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
11/25
10.81
美元
(64BP)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.09
美元
(64BQ)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
11/25
11.37
人民幣
(64BR)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
4.71
人民幣
(64BS)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
11/25
14.56
美元
(64BT)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.90
美元
(64BU)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)
11/25
10.76
美元
(64BV)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.74
美元
(64CQ)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.43
(64DB)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)
11/25
9.76
(64DC)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.57
(64DD)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)
11/25
9.84
美元
(64DE)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.65
美元
(64DF)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
11/25
9.65
人民幣
(64DG)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.16
人民幣
(64DH)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.09
南非幣
(64DI)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.45
澳幣
(71AN)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
12.69
(71AO)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.44
(71AS)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
12.27
美元
(71AT)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.66
美元
(71AU)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.88
澳幣
(71AV)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.30
澳幣
(71AY)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
13.26
人民幣
(71AZ)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.19
人民幣
(71BI)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
19.81
南非幣
(71BJ)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.62
南非幣
(71CF)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.81
(71CG)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.05
美元
(71CH)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.20
人民幣
(71DO)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.53
(71DP)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.22
(71DQ)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.49
美元
(71DR)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.18
美元
(72AD)瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
11/25
9.40
(72AE)瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
3.96
(77AT)復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
11/25
9.04
(77AU)復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
3.86
(77BI)復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.90
南非幣
(77BJ)復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.86
人民幣
(78AI)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.35
(78AJ)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
4.39
(80DI)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
11.40
(80DJ)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
7.68
(80DK)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
11.88
美元
(80DL)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
8.00
美元
(80DM)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
12.48
人民幣
(80DN)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
7.95
人民幣
(80ET)群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.57
(80EU)群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.26
(80EV)群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.47
美元
(80EW)群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.15
美元
(82AD)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)
11/25
10.84
美元
(82AE)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.20
美元
(82AG)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
11/25
72.50
人民幣
(82AH)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
41.67
人民幣
(82AK)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
11/25
13.08
(82AL)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.24
(82AM)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)
11/25
3.15
人民幣
(82AN)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
1.44
人民幣
(84AD)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
11.09
(84AE)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
7.23
(84AF)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.31
美元
(84AG)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
6.73
美元
(84AH)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
11.53
南非幣
(84AI)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
6.41
南非幣
(84AJ)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.17
人民幣
(84AK)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
6.39
人民幣
(84AL)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
9.51
澳幣
(84AM)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
6.32
澳幣
(84AR)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
12.10
(84AS)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
9.07
(84AT)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.60
美元
(84AU)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
7.86
美元
(84BB)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
11.02
(84BC)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
6.57
(84BD)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.72
美元
(84BE)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
6.39
美元
(84BF)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
12.74
南非幣
(84BG)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
6.06
南非幣
(84BH)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.54
人民幣
(84BI)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
5.98
人民幣
(86AE)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
11/25
11.98
(86AF)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.38
(86AI)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)
11/25
12.27
美元
(86AJ)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.78
美元
(86AK)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
11/25
14.46
人民幣
(86AL)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.39
人民幣
(87AC)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
11/25
13.35
(87AD)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.35
(87AF)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
11/25
13.26
美元
(87AG)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.00
美元
(87AH)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
11/25
14.09
人民幣
(87AI)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.58
人民幣
(87BA)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
11/25
16.39
南非幣
(87BB)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.39
南非幣
(87BC)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.36
澳幣
(87BD)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.57
(87BE)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.65
美元
(87BF)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.16
人民幣
(87BG)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.09
南非幣
(87BH)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
11/25
9.24
澳幣
(87BI)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.45
澳幣
(88AL)第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)
11/25
15.91
(88AM)第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
6.42
(88AN)第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)
11/25
10.59
美元
(88AO)第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
5.67
美元
(88AP)第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)
11/25
12.13
人民幣
(88AQ)第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
6.46
人民幣
(89BG)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
11.40
(89BH)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
7.68
(89BI)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
11.88
美元
(89BJ)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
8.00
美元
(89BK)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
12.48
人民幣
(89BL)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
7.95
人民幣
(89CW)群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.57
(89CX)群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.26
(89CY)群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.47
美元
(89CZ)群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.16
美元
(91AA)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
11.09
(91AB)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
7.23
(91AC)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.31
美元
(91AD)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
6.73
美元
(91AE)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.11
人民幣
(91AF)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
6.35
人民幣
(91AK)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
12.11
(91AL)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
9.07
(91AM)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.61
美元
(91AN)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
7.85
美元
(91AU)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
11.02
(91AV)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
6.57
(91AW)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.72
美元
(91AX)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
6.39
美元
(91AY)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
12.72
南非幣
(91AZ)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
6.01
南非幣
(91BA)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.53
人民幣
(91BB)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
5.99
人民幣
(92AA)聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.66
(92AB)聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
12.68
美元
(92AI)聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.71
人民幣
(93AC)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.77
(93AD)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.62
(93AE)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.10
美元
(93AF)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.08
美元
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