基金名稱日期淨值
(41AI)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/257.69
(41AJ)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/257.83
美元
(41AK)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/256.96
人民幣
(41AL)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/257.47
南非幣
(41BD)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2510.24
(41BE)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2510.18
美元
(42AH)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/258.43
(42AI)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/258.55
美元
(42AJ)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/258.26
人民幣
(46AP)富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣)11/256.82
(46AQ)富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/253.69
(46AR)富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元)11/257.15
美元
(46AS)富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/254.13
美元
(46AT)富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險)11/256.98
人民幣
(46AU)富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/253.53
人民幣
(47CK)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)11/2511.05
(47CL)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/258.43
(47CM)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/258.55
美元
(47CN)安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/258.25
人民幣
(47CO)安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)11/2512.23
美元
(48AM)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/258.40
人民幣
(48AN)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/253.89
人民幣
(51BH)第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)11/2515.88
(51BI)第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/256.39
(51BV)第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)11/2510.59
美元
(51BW)第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/255.68
美元
(51CF)第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)11/2512.14
人民幣
(51CG)第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/256.45
人民幣
(52BK)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2511.53
(52BL)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/254.67
(52BN)野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2511.40
(52BO)野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/256.24
(52BP)野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2512.32
美元
(52BQ)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/256.65
美元
(52BS)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2513.41
人民幣
(52BT)野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/256.59
人民幣
(52BU)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2511.39
人民幣
(52BV)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/254.99
人民幣
(52CO)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.61
(52CP)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/258.23
(52CQ)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.14
美元
(52CR)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/257.82
美元
(52CW)野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.19
人民幣
(52CX)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/257.95
人民幣
(52CY)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)11/258.07
澳幣
(53BH)匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/259.25
(53BI)匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/253.97
(53BZ)匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/252.31
人民幣
(53CA)匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/251.55
人民幣
(53CB)匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/250.32
美元
(53CC)匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/250.20
美元
(55AF)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2510.02
(55AG)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/255.60
(55AH)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/252.22
人民幣
(55AI)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/251.27
人民幣
(55AJ)施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/250.39
美元
(55AK)施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/250.21
美元
(56AZ)統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/259.45
(56BA)統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/255.78
(56BB)統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/259.93
美元
(56BC)統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/255.82
美元
(56BD)統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/2511.12
人民幣
(56BE)統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/256.75
人民幣
(60BM)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)11/2510.19
(60BN)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/254.77
(60BU)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/255.39
美元
(60CA)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/256.10
人民幣
(61CK)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2510.77
(61CL)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/258.62
(61CM)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2510.10
美元
(61CN)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/258.08
美元
(61CO)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2510.06
人民幣
(61CP)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/257.91
人民幣
(63BB)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/2511.60
(63BC)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/255.13
(63BD)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/258.12
美元
(63BE)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/257.89
人民幣
(63BF)聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/2518.00
人民幣
(63BK)聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/2512.05
(63BL)聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/257.69
(63BM)聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2511.73
美元
(63BN)聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/2511.23
人民幣
(64AM)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)11/2515.41
(64AN)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/255.39
(64AR)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)11/2511.72
(64AS)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/254.68
(64AV)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/256.13
澳幣
(64AW)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/256.37
南非幣
(64BA)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)11/2513.88
人民幣
(64BB)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/256.52
人民幣
(64BI)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)11/2511.38
人民幣
(64BJ)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/254.90
人民幣
(64BM)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)11/2510.05
(64BN)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/254.57
(64BO)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)11/2510.81
美元
(64BP)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/255.09
美元
(64BQ)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)11/2511.37
人民幣
(64BR)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/254.71
人民幣
(64BS)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)11/2514.56
美元
(64BT)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/257.90
美元
(64BU)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)11/2510.76
美元
(64BV)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/255.74
美元
(64CQ)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/255.43
(64DB)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)11/259.76
(64DC)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/255.57
(64DD)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)11/259.84
美元
(64DE)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/255.65
美元
(64DF)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)11/259.65
人民幣
(64DG)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/255.16
人民幣
(64DH)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/255.09
南非幣
(64DI)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/255.45
澳幣
(71AN)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2512.69
(71AO)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/256.44
(71AS)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2512.27
美元
(71AT)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/256.66
美元
(71AU)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2511.88
澳幣
(71AV)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/256.30
澳幣
(71AY)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2513.26
人民幣
(71AZ)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/257.19
人民幣
(71BI)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2519.81
南非幣
(71BJ)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2510.62
南非幣
(71CF)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/256.81
(71CG)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/257.05
美元
(71CH)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/256.20
人民幣
(71DO)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2510.53
(71DP)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2510.22
(71DQ)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2510.49
美元
(71DR)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2510.18
美元
(72AD)瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)11/259.40
(72AE)瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/253.96
(77AT)復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)11/259.04
(77AU)復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/253.86
(77BI)復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)11/258.90
南非幣
(77BJ)復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/258.86
人民幣
(78AI)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/259.35
(78AJ)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/254.39
(80DI)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2511.40
(80DJ)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/257.68
(80DK)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2511.88
美元
(80DL)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/258.00
美元
(80DM)群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2512.48
人民幣
(80DN)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/257.95
人民幣
(80ET)群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.57
(80EU)群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.26
(80EV)群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.47
美元
(80EW)群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.15
美元
(82AD)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)11/2510.84
美元
(82AE)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/256.20
美元
(82AG)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)11/2572.50
人民幣
(82AH)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2541.67
人民幣
(82AK)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)11/2513.08
(82AL)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/255.24
(82AM)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)11/253.15
人民幣
(82AN)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/251.44
人民幣
(84AD)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2511.09
(84AE)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/257.23
(84AF)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.31
美元
(84AG)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/256.73
美元
(84AH)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2511.53
南非幣
(84AI)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)11/256.41
南非幣
(84AJ)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.17
人民幣
(84AK)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/256.39
人民幣
(84AL)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)11/259.51
澳幣
(84AM)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)11/256.32
澳幣
(84AR)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2512.10
(84AS)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/259.07
(84AT)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.60
美元
(84AU)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/257.86
美元
(84BB)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2511.02
(84BC)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/256.57
(84BD)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.72
美元
(84BE)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/256.39
美元
(84BF)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2512.74
南非幣
(84BG)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)11/256.06
南非幣
(84BH)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.54
人民幣
(84BI)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/255.98
人民幣
(86AE)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)11/2511.98
(86AF)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/256.38
(86AI)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)11/2512.27
美元
(86AJ)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/257.78
美元
(86AK)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)11/2514.46
人民幣
(86AL)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/257.39
人民幣
(87AC)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)11/2513.35
(87AD)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/256.35
(87AF)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)11/2513.26
美元
(87AG)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/257.00
美元
(87AH)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)11/2514.09
人民幣
(87AI)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/256.58
人民幣
(87BA)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)11/2516.39
南非幣
(87BB)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/256.39
南非幣
(87BC)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/256.36
澳幣
(87BD)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/255.57
(87BE)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/255.65
美元
(87BF)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/255.16
人民幣
(87BG)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/255.09
南非幣
(87BH)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)11/259.24
澳幣
(87BI)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/255.45
澳幣
(88AL)第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)11/2515.91
(88AM)第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/256.42
(88AN)第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)11/2510.59
美元
(88AO)第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/255.67
美元
(88AP)第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)11/2512.13
人民幣
(88AQ)第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/256.46
人民幣
(89BG)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2511.40
(89BH)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/257.68
(89BI)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2511.88
美元
(89BJ)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/258.00
美元
(89BK)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2512.48
人民幣
(89BL)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/257.95
人民幣
(89CW)群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.57
(89CX)群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.26
(89CY)群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.47
美元
(89CZ)群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.16
美元
(91AA)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2511.09
(91AB)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/257.23
(91AC)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.31
美元
(91AD)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/256.73
美元
(91AE)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.11
人民幣
(91AF)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/256.35
人民幣
(91AK)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2512.11
(91AL)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/259.07
(91AM)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.61
美元
(91AN)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/257.85
美元
(91AU)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2511.02
(91AV)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)11/256.57
(91AW)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.72
美元
(91AX)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)11/256.39
美元
(91AY)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2512.72
南非幣
(91AZ)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)11/256.01
南非幣
(91BA)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/2510.53
人民幣
(91BB)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)11/255.99
人民幣
(92AA)聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/258.66
(92AB)聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2512.68
美元
(92AI)聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/2510.71
人民幣
(93AC)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/2510.77
(93AD)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/258.62
(93AE)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/2510.10
美元
(93AF)PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/258.08
美元
投資注意事項