基金名稱日期淨值
(53AX)匯豐全球趨勢組合基金11/0521.5900
(64AE)柏瑞旗艦全球成長組合基金11/0527.0400
(71AC)富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型11/0620.5290
(75AP)元大全球新興市場精選組合基金11/0614.7500
(76AJ)國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/0631.7200
(76AS)國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣)11/0614.9966
(76AT)國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元)11/060.4654
美元
(76AU)國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣)11/0617.1924
(76AV)國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元)11/060.5281
美元
(76AW)國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣)11/0617.8255
(76AX)國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元)11/060.5499
美元
投資注意事項