基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(53AX)匯豐全球趨勢組合基金
11/05
21.5900
(64AE)柏瑞旗艦全球成長組合基金
11/05
27.0400
(71AC)富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型
11/06
20.5290
(75AP)元大全球新興市場精選組合基金
11/06
14.7500
(76AJ)國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
31.7200
(76AS)國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣)
11/06
14.9966
(76AT)國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元)
11/06
0.4654
美元
(76AU)國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣)
11/06
17.1924
(76AV)國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元)
11/06
0.5281
美元
(76AW)國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣)
11/06
17.8255
(76AX)國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元)
11/06
0.5499
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網