基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(42AB)安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
11/25
8.0835
(42AC)安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
11/25
8.2367
人民幣
(42AK)安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
11/25
8.3688
美元
(42AQ)安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
11/25
7.0590
(42AR)安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
11/25
7.6900
美元
(47AS)安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)
11/25
16.1350
(47AY)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
11/25
13.3881
(47AZ)安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
11/25
7.1354
(47BH)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
11/25
14.4825
人民幣
(47BI)安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
11/25
7.7411
人民幣
(47BY)安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
11/25
8.0036
美元
(47BZ)安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)
11/25
11.5069
美元
(47CA)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
11/25
11.9316
美元
(47CZ)安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
11/25
8.8412
(47DA)安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
11/25
7.0608
(47DB)安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
11/25
9.8331
美元
(47DC)安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
11/25
7.6904
美元
(52BH)野村鑫全球債券組合基金
11/25
14.1455
(60BI)摩根總收益組合基金-累積型(台幣)
11/25
11.5752
(63AR)聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
11/25
10.7700
(63AS)聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
11/25
5.5000
(64AF)柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
11/25
13.1066
(65BF)永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.3512
(65BG)永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.6818
(67AZ)瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)
11/25
13.7774
(71AB)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
12.8722
(71AD)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.4001
(71AI)富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.7533
(71AJ)富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.0208
(71BK)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.3695
美元
(71BL)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.3108
美元
(71BO)富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
06/10
11.1355
美元
(71BP)富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.6373
美元
(71BQ)富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.4295
人民幣
(71BR)富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.1387
人民幣
(72AI)瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
11/25
8.7308
(72AJ)瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
11/25
7.4978
(72AK)瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
11/25
8.6908
美元
(72AL)瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
11/25
7.4410
美元
(77AN)復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
11/25
15.7300
(80DY)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.8224
(80DZ)群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
9.7485
(80EA)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
10.3603
美元
(80EB)群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
9.3314
美元
(86AG)合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
8.5829
(86AH)合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
5.4589
(89BU)群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
9.7480
(89BV)群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
9.3308
美元
投資注意事項
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