基金公司
基金類型
基金名稱
日期
淨值
(42AD)安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
11/06
7.3102
(42AE)安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
11/06
7.6403
人民幣
(47BB)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)
11/06
16.5400
(47BC)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
12.0100
(47BD)安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)
11/06
19.5400
(47BE)安聯四季成長組合基金(美元)
11/06
18.2500
美元
(47BF)安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)
11/06
15.9600
美元
(47BG)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
12.3100
美元
(47BJ)安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
11/06
11.2166
(47BK)安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
11/06
5.9679
(47BL)安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
11/06
12.6078
美元
(47BM)安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
11/06
6.7407
美元
(47BN)安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
11/06
13.6125
人民幣
(47BO)安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
11/06
6.4172
人民幣
(47BT)安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
13.9000
人民幣
(60BV)摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)
11/06
13.1956
(60BW)摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.2053
(60BX)摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.4576
美元
(60BY)摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.0012
人民幣
(61AZ)PGIM保德信新興趨勢組合基金
11/06
12.4000
(61CA)PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/06
11.6936
(61CB)PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/06
9.0463
(61CC)PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/06
12.3447
美元
(61CD)PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/06
9.5443
美元
(63AP)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
11/06
16.3500
(63AQ)聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
11/06
9.3300
(63AX)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
11/06
24.1600
美元
(63AY)聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
11/06
14.1000
美元
(63AZ)聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
11/06
26.1700
人民幣
(63BA)聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
11/06
13.6800
人民幣
(63BO)聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
11/06
6.3900
(63BP)聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
11/06
9.2800
美元
(63BQ)聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
11/06
8.8800
人民幣
(64AD)柏瑞旗艦全球平衡組合基金
11/05
23.1000
(64AG)柏瑞全球金牌組合基金
11/05
19.7000
(64CA)柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣)
11/05
11.5444
(64CB)柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
7.4262
(64CC)柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)
11/05
12.5942
美元
(64CD)柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
8.3694
美元
(64CE)柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)
11/05
12.9084
人民幣
(64CF)柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
7.9259
人民幣
(67AV)瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)
11/06
20.2903
(67BD)瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
11/06
13.6200
(67BE)瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
11/06
9.4100
(67BF)瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
11/06
12.8800
美元
(67BG)瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
11/06
8.3000
美元
(67BH)瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
11/06
104.7300
日圓
(68AN)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
13.9300
(68AO)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
12.6000
(68AP)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
12.8600
美元
(68AQ)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.6200
美元
(68AR)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
13.7900
人民幣
(68AS)貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
12.4700
人民幣
(75AL)元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)
11/06
19.0200
(77AC)復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
11/06
17.9100
(77AO)復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
11/06
13.8100
(77AQ)復華新興債股動力組合基金(台幣)
11/06
10.5900
(77BH)復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
11/06
14.2100
(77BK)復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
11/06
19.7700
(77BW)復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.0400
(80AD)群益多重資產組合基金
11/06
23.0800
(80BS)群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
14.0400
(80BT)群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
7.7900
(80BU)群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
15.4068
美元
(80BV)群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
8.5395
美元
(80BW)群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
14.3624
澳幣
(80BX)群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
7.1148
澳幣
(80BY)群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
20.5515
南非幣
(80BZ)群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
8.5244
南非幣
(80DU)群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
14.8482
(80DV)群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
10.8461
(80DW)群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
14.3511
美元
(80DX)群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
10.4834
美元
(80EC)群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
13.5212
(80ED)群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
10.9683
(80EE)群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
13.0694
美元
(80EF)群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
10.6001
美元
(89BS)群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
10.8461
(89BT)群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
10.4827
美元
(89BW)群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
10.9688
(89BX)群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
10.6006
美元
(89CE)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
10.8400
(89CF)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
8.9000
(89CG)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
10.9773
美元
(89CH)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
9.4508
美元
(89CI)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
9.6315
澳幣
(89CJ)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
7.2321
澳幣
(89CK)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
11.1639
南非幣
(89CL)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
11/06
8.0921
南非幣
(92AC)聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
11/06
9.1700
(92AD)聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
11/06
13.1700
美元
(92AJ)聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
11/06
10.9900
人民幣
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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