基金名稱日期淨值
(51AE)第一金全球不動產證券化基金A不配息11/0610.47
(51AF)第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)11/066.46
(52AS)野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/0616.24
(52BM)野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.25
(57AH)元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)11/0611.94
(67AA)瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息11/0610.48
(67AB)瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)11/066.89
(75AN)元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/0616.10
(75AO)元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)11/069.77
(75BG)元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0614.23
美元
(75BH)元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11/0615.90
人民幣
(80CP)群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.12
(80CQ)群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/066.63
(80CR)群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.23
美元
(80CS)群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/066.70
美元
(80CT)群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0611.18
人民幣
(80CU)群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.33
人民幣
(83BK)兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣)11/059.97
(83BL)兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)11/058.92
(83BM)兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元)11/059.80
美元
(83BN)兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/058.74
美元
投資注意事項