基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(ES01)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
11/06
21.6010
美元
(ES02)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
11/06
2497.0000
日圓
(ES03)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
11/06
34.2160
美元
(ES04)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
11/06
20.8050
澳幣
(ES05)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
11/06
31.5880
南非幣
(ES06)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
11/06
74.0560
美元
(ES07)瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
11/06
12.7620
美元
(ES08)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
11/06
31.1580
美元
(ES09)瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
11/06
25.1180
南非幣
(ES10)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/06
20.3300
美元
(ES11)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/06
5.4040
美元
(ES12)瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
11/06
13.9860
美元
(ES13)瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
11/06
7.4900
美元
(ET01)瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)
11/06
14.6880
美元
(ET02)瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)
11/06
16.7590
美元
(ET03)瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收)
11/06
12.7780
美元
(ET04)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/06
7.5330
美元
(ET05)瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
11/06
7.4470
美元
投資注意事項
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