基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(HA01)匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)
11/06
45.5980
歐元
(HA02)匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)
11/06
319.5080
美元
(HA03)匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)
11/06
9.7030
美元
(HA04)匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)
11/06
11.7660
美元
(HA05)匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)
11/06
17.5960
美元
(HA09)匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)
11/06
48.8150
歐元
(HA10)匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)
11/06
11.2610
美元
(HA11)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
14.2530
美元
(HA12)匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)
11/06
16.8370
美元
(HA13)匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)
02/25
4.6900
美元
(HA14)匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)
11/06
67.5700
美元
(HA15)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
35.9240
美元
(HA16)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
14.4160
美元
(HA18)匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)
11/06
9.7030
美元
(HA19)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
5.0390
澳幣
(HA20)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
16.4710
美元
(HA21)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
8.0460
美元
(HA22)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
7.2650
澳幣
(HA23)匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)
11/06
94.8140
美元
(HA24)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)
11/06
64.7210
美元
(HA25)匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)
11/06
78.2260
美元
(HA26)匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)
11/06
67.6020
歐元
(HA27)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)
11/06
90.5250
美元
(HA28)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)
11/06
79.8630
美元
(HA29)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
7.2240
歐元
(HA30)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)
11/06
23.3720
美元
(HA31)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)
11/06
10.2420
美元
(HA32)匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
13.8060
美元
(HA33)匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
15.8670
歐元
(HA34)匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
7.5950
美元
(HA35)匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
6.5270
美元
(HA36)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金)
11/06
12.5280
美元
(HA37)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金)
11/06
4.9340
美元
(HA38)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金)
11/06
4.7580
澳幣
(HA39)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金)
11/06
4.6620
歐元
(HA40)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金)
11/06
11.2100
美元
(HA41)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金)
11/06
8.8990
美元
(HA42)匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.2580
美元
(HA43)匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.2920
美元
(HA44)匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.7180
美元
投資注意事項
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