基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(CA01)KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/05
2239.4630
歐元
(CA02)KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/05
617.4700
歐元
(CA03)KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)
11/05
1769.8300
歐元
(CA04)KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
11/05
6627.4300
美元
(CA07)KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備)
11/05
1861.0900
歐元
(CA08)KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)
11/05
267.3900
美元
(CA09)KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備)
11/05
666.8500
歐元
(CA10)KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)
11/05
220.8700
美元
(CA12)KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/05
19.5380
美元
(CA13)KBI全球能源革新基金美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/05
19.0540
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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