基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(MA09)景順全歐洲企業基金A股歐元
11/06
34.0000
歐元
(MA13)景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)
11/06
103.4167
美元
(MA24)景順泛歐洲基金A股歐元
11/06
26.7000
歐元
(MA25)景順環球消費趨勢基金A股美元
11/06
71.6600
美元
(MA26)景順全歐洲企業基金A股歐元
11/06
34.0000
歐元
(MA27)景順日本小型企業基金A股日圓
11/06
1859.0000
日圓
(MA33)景順泛歐洲基金A股歐元
11/06
26.7000
歐元
(MA47)景順能源轉型基金A股美元
11/06
8.9600
美元
(MA49)景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備)
11/06
16.8835
歐元
(MA51)景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊
11/06
0.8098
英鎊
(MA54)景順印度股票基金A-年配息股美元
11/06
135.3500
美元
(MA57)景順亞洲消費動力基金A股美元
11/06
17.3900
美元
(MA60)景順亞洲資產配置基金A股美元
11/06
22.9700
美元
(MA61)景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.5100
美元
(MA62)景順全歐洲企業基金A-年配息股美元
11/06
35.4400
美元
(MA63)景順環球股票收益基金A股美元
11/06
122.8600
美元
(MA64)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
11/06
5.3900
美元
(MA65)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)
11/06
4.3100
澳幣
(MA67)景順永續性歐洲量化基金A股歐元
11/06
25.3400
歐元
(MA68)景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元
11/06
19.9200
美元
(MA69)景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
11/06
73.4700
美元
(MA70)景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.4500
美元
(MA71)景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.0600
美元
(MA74)景順東協基金A-年配息股美元
11/06
110.4900
美元
(MA75)景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.0700
美元
(MA76)景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
11/06
6.1600
美元
(MA77)景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
11/06
5.3500
澳幣
(MA78)景順健康護理創新基金A-年配息股美元
11/06
201.6400
美元
(MA79)景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元
11/06
28.2300
美元
(MA80)景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元
11/06
369.3600
美元
(MA82)景順開發中市場基金A-年配息股美元
11/06
62.0000
美元
(MA83)景順實質資產責任基金A-年配息股美元
11/06
14.1500
美元
(MA87)景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)
11/06
23.0000
美元
(MA88)景順中國新世代基金A-年配息股美元
11/06
50.0500
美元
(MA89)景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元
11/06
27.9700
歐元
(MA90)景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣
11/06
8.6000
澳幣
(MA91)景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效)
11/06
9.9158
美元
(MA92)景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.4317
美元
(MA93)景順環球高評級企業債券基金E股美元
11/06
9.6542
美元
(MA94)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.5536
美元
(MA95)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.4182
澳幣
(MA96)景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
12.8295
美元
(MA97)景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
11/06
6.5659
美元
(MA99)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)
11/06
9.7200
美元
(MAAA)景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.3000
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網