基金名稱日期淨值
(RA01)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)11/2543.3400
歐元
(RA02)安聯德國基金-A配息類股(歐元)11/25143.4000
歐元
(RA04)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)11/25144.9400
歐元
(RA07)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)11/2584.3200
歐元
(RA08)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)11/25644.6100
歐元
(RA12)安聯北美基金(已撤銷核備)11/25208.0400
歐元
(RA13)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)11/2549.8800
歐元
(RA15)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)11/25518.0800
歐元
(RA16)安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)11/25160.4700
歐元
(RA17)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)11/25167.2300
歐元
(RA20)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)11/25214.5700
歐元
(RA23)安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)11/25250.4000
歐元
(RA27)安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)11/25101.6200
歐元
(TA03)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/25201.7724
美元
(TA04)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)11/25117.7728
美元
(TA05)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/255.2284
美元
(TA06)安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2574.1466
美元
(TA07)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2526.5578
美元
(TA16)安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/25220.7300
美元
(TA20)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2562.3084
美元
(TA21)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/25204.9200
美元
(TA22)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)11/259.5009
美元
(TA23)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)11/25155.8100
歐元
(TA24)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2550.6895
美元
(TA25)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.4355
美元
(TA26)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2510.7897
美元
(TA27)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)11/259.3006
澳幣
(TA28)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2526.5538
美元
(TA29)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.9563
歐元
(TA30)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.8053
澳幣
(TA31)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)11/25340.1100
歐元
(TA32)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/259.9343
歐元
(TA33)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)11/2510.0677
美元
(TA34)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/25107.9100
南非幣
(TA35)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)11/256.6436
美元
(TA36)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/259.1279
美元
(TA37)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)11/2519.1706
美元
(TA38)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)11/25226.8000
歐元
(TA39)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)11/2514.1178
澳幣
(TA40)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)11/25209.0700
南非幣
(TA41)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2512.6028
美元
(TA42)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/254.9567
美元
(TA43)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/254.7306
澳幣
(TA44)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)11/2528.9520
美元
(TA45)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)11/25460.7500
歐元
(TA46)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/259.4104
美元
(TA47)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/255.0283
美元
(TA48)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)11/25261.0100
歐元
(TA49)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)11/2520.6412
美元
(TA51)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.8775
美元
(TA54)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.8300
美元
(TA55)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.3322
澳幣
(TA56)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/259.6102
美元
(TA57)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/258.9928
美元
(TA58)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/25132.4500
南非幣
(TA59)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/258.8724
澳幣
(TA60)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/25123.0400
歐元
(TA61)安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)11/2590.4500
歐元
(TA62)安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)11/2510.2559
美元
(TA63)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2510.6356
美元
(TA64)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.3281
美元
(TA65)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.7484
美元
(TA66)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.6125
澳幣
(TA67)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)11/25171.1000
美元
(TA68)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)11/2529.3898
美元
(TA69)安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.3052
美元
(TA70)安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.7394
美元
(TA71)安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.2807
美元
(TA72)安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.1072
澳幣
(TA73)安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/259.8796
美元
(TA74)安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)11/257.9995
美元
(TA75)安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)11/25155.8900
歐元
(TA76)安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)11/258.9721
美元
(TA77)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2550.0187
美元
(TA78)安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/2548.5319
歐元
(TA80)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2514.5689
美元
(TA81)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2518.0014
美元
(TA82)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/25105.9900
美元
(TA83)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.6921
美元
(TA84)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2512.0993
美元
(TA86)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/251966.2700
日圓
(TA87)安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/251918.9400
日圓
(TB01)安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)11/2511.8871
美元
(TB02)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2512.2197
美元
(TB03)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/259.4089
美元
(TB04)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/259.8009
美元
(TB05)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.3084
美元
(TB06)安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.1475
美元
(TB07)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)11/258.5000
美元
(TB08)安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.5675
美元
(TB09)安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/259.4793
美元
(TB10)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2512.5651
美元
(TB11)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/259.0973
美元
(TB12)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.4389
美元
(TB13)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/25104.3500
美元
投資注意事項