基金名稱日期淨值
(RA01)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)11/0642.4500
歐元
(RA02)安聯德國基金-A配息類股(歐元)11/06145.1100
歐元
(RA04)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)11/06147.4500
歐元
(RA07)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)11/0686.6500
歐元
(RA08)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)11/06622.6400
歐元
(RA12)安聯北美基金(已撤銷核備)11/06196.2000
歐元
(RA13)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)11/0649.5800
歐元
(RA15)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)11/06500.6800
歐元
(RA16)安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)11/06158.8800
歐元
(RA17)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)11/06170.2100
歐元
(RA20)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)11/06221.1600
歐元
(RA23)安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)11/06232.9700
歐元
(RA27)安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)11/0699.2000
歐元
(TA03)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/06217.7969
美元
(TA04)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)11/06119.7895
美元
(TA05)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/065.2672
美元
(TA06)安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0677.1546
美元
(TA07)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0626.5158
美元
(TA16)安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/06231.1800
美元
(TA20)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0661.7063
美元
(TA21)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/06214.7300
美元
(TA22)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)11/069.8077
美元
(TA23)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)11/06156.8600
歐元
(TA24)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0655.1374
美元
(TA25)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.3528
美元
(TA26)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0611.3872
美元
(TA27)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)11/069.8198
澳幣
(TA28)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0626.1211
美元
(TA29)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.8653
歐元
(TA30)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.7210
澳幣
(TA31)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)11/06345.0900
歐元
(TA32)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/0610.1178
歐元
(TA33)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)11/0610.2632
美元
(TA34)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06106.9000
南非幣
(TA35)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)11/066.7771
美元
(TA36)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/069.6530
美元
(TA37)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)11/0619.4901
美元
(TA38)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)11/06230.9000
歐元
(TA39)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)11/0614.2414
澳幣
(TA40)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)11/06211.3700
南非幣
(TA41)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0613.0610
美元
(TA42)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/064.9793
美元
(TA43)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/064.7491
澳幣
(TA44)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)11/0628.3665
美元
(TA45)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)11/06440.3800
歐元
(TA46)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/069.4192
美元
(TA47)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/065.0590
美元
(TA48)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)11/06266.3200
歐元
(TA49)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)11/0621.0339
美元
(TA51)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.9057
美元
(TA54)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.7548
美元
(TA55)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.2529
澳幣
(TA56)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/069.6320
美元
(TA57)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/069.0232
美元
(TA58)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/06132.9200
南非幣
(TA59)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/068.8961
澳幣
(TA60)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/06122.7500
歐元
(TA61)安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)11/0690.0100
歐元
(TA62)安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)11/0610.1961
美元
(TA63)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0610.5832
美元
(TA64)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.3270
美元
(TA65)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.7578
美元
(TA66)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.6170
澳幣
(TA67)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)11/06172.8700
美元
(TA68)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)11/0628.1058
美元
(TA69)安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.3242
美元
(TA70)安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.6796
美元
(TA71)安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.2133
美元
(TA72)安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.0417
澳幣
(TA73)安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/069.7541
美元
(TA74)安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)11/068.1776
美元
(TA75)安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)11/06155.4200
歐元
(TA76)安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)11/068.9983
美元
(TA77)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0650.4547
美元
(TA78)安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/0647.7326
歐元
(TA80)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0614.5307
美元
(TA81)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0617.2808
美元
(TA82)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06102.5000
美元
(TA83)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.4013
美元
(TA84)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0612.2721
美元
(TA86)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/061953.8100
日圓
(TA87)安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/061923.6000
日圓
(TB01)安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)11/0612.0147
美元
(TB02)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0612.1916
美元
(TB03)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/069.4442
美元
(TB04)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/069.7557
美元
(TB05)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.3206
美元
(TB06)安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.1683
美元
(TB07)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)11/068.1315
美元
(TB08)安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.5114
美元
(TB09)安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/069.3618
美元
(TB10)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0612.3644
美元
(TB11)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.0116
美元
(TB12)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.3697
美元
(TB13)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06100.9500
美元
投資注意事項