基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(UA01)瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備)
11/05
381.6200
歐元
(UA03)瑞銀(盧森堡)歐元基金
11/05
858.8300
歐元
(UA04)瑞銀(盧森堡)美元基金
11/05
2017.7600
美元
(UA05)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
11/05
719.1300
美元
(UA08)瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)
11/05
788.9000
美元
(UA10)瑞銀(盧森堡)澳幣基金
11/05
2547.6700
澳幣
(UA12)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
11/06
1152.5100
美元
(UA13)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)
11/05
246.8400
歐元
(UA14)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
1866.5900
美元
(UA16)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/05
1552.9500
歐元
(UA17)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/05
443.8800
美元
(UA19)瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/05
3963.5100
美元
(UA20)瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備)
11/05
3500.1500
歐元
(UA21)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/05
4017.4800
美元
(UA22)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備)
11/05
2945.1600
歐元
(UA23)瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
11/05
609.5800
美元
(UA24)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(已撤銷核備)
11/05
18.0200
美元
(UA25)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)(已撤銷核備)
10/24
16.0700
歐元
(UA26)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/06
17502.0000
日圓
(UA27)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
47.5600
美元
(UA29)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
02/24
80.7900
美元
(UA30)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
120.1000
歐元
(UA31)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
11/06
430.8000
美元
(UA34)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
147.2700
美元
(UA35)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
76.4000
美元
(UA38)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
85.8400
美元
(UA39)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
83.4000
澳幣
(UA40)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
11/05
86.9200
美元
(UA42)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)
11/05
170.5400
美元
(UA43)瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/05
1632.0000
美元
(UA47)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/05
1152.8300
美元
(UA48)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/05
330.0800
美元
(UA49)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/05
147.5500
美元
(UA50)瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效)
11/05
1128.0600
加幣
(UA51)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)
11/05
131.3400
歐元
(UA52)瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)
11/05
251.2400
美元
(UA53)瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
82.4700
美元
(UA54)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/05
355.3200
美元
(UA55)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/05
74.5400
美元
(UA56)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/05
8373.0000
日圓
(UA57)瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)
11/05
150.9600
美元
(UA58)瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效)
11/05
98.9900
美元
(UA59)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
11/05
1353.7400
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網