基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(WA01)利安資金東南亞基金(新元)
11/25
1.5610
新幣
(WA02)利安資金東南亞基金(美元)
11/25
1.1590
美元
(WA03)利安資金日本增長基金A級別新元
11/25
1.4470
新幣
(WA04)利安資金日本增長基金A級別美元
11/25
1.0750
美元
(WA05)利安資金馬來西亞基金(新元)
11/25
2.1760
新幣
(WA06)利安資金馬來西亞基金(美元)
11/25
1.6150
美元
(WA07)利安資金新馬基金(新元)
11/25
3.0460
新幣
(WA08)利安資金新馬基金(美元)
11/25
2.2610
美元
(WA09)利安資金泰國基金(新元)
11/25
2.9730
新幣
(WA10)利安資金泰國基金(美元)
11/25
2.2070
美元
(WA13)利安資金越南基金A級別美元
11/25
0.6970
美元
(WA14)利安資金日本增長基金A美元避險級別
11/25
3.1890
美元
(WA15)利安資金日本增長基金A級別日元
11/25
288.0000
日圓
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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