基金名稱日期淨值
(WA01)利安資金東南亞基金(新元)11/251.5610
新幣
(WA02)利安資金東南亞基金(美元)11/251.1590
美元
(WA03)利安資金日本增長基金A級別新元11/251.4470
新幣
(WA04)利安資金日本增長基金A級別美元11/251.0750
美元
(WA05)利安資金馬來西亞基金(新元)11/252.1760
新幣
(WA06)利安資金馬來西亞基金(美元)11/251.6150
美元
(WA07)利安資金新馬基金(新元)11/253.0460
新幣
(WA08)利安資金新馬基金(美元)11/252.2610
美元
(WA09)利安資金泰國基金(新元)11/252.9730
新幣
(WA10)利安資金泰國基金(美元)11/252.2070
美元
(WA13)利安資金越南基金A級別美元11/250.6970
美元
(WA14)利安資金日本增長基金A美元避險級別11/253.1890
美元
(WA15)利安資金日本增長基金A級別日元11/25288.0000
日圓
投資注意事項