基金名稱日期淨值
(DA02)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份11/06158.5000
美元
(DA03)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份11/0699.1200
美元
(DA05)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份11/06189.6400
美元
(DA07)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份11/0671.7400
美元
(DA09)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)11/0666.1600
美元
(DA10)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)11/066.9700
美元
(DA11)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份11/0614.4000
美元
(DA12)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份11/0661.9700
美元
(DA14)晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0612.0200
美元
(DA15)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)11/0664.0900
美元
(DA16)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/06212.0700
南非幣
(DA18)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/0619.8300
澳幣
(DA20)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0613.5100
美元
(DA21)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0611.8400
澳幣
(DA22)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/06127.2300
南非幣
(DA27)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份11/0699.1200
美元
(DA28)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)11/0638.9900
美元
(DA29)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)11/0621.6500
美元
(DA30)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)11/0613.6200
美元
(DA31)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)11/0635.2100
美元
(DA32)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元)11/0627.9700
歐元
(DA33)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)11/0636.0600
美元
(DA34)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)11/0645.0300
美元
(DA35)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)11/0615.3800
美元
(DA36)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/06335.7500
南非幣
(DA37)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/0631.1700
澳幣
(DA40)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)11/0623.5700
美元
(DA41)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/06158.4800
南非幣
(DA42)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)11/0626.9900
美元
(DA43)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)11/0633.0800
美元
(DA44)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/0622.1000
澳幣
(DA45)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/06234.6900
南非幣
(DA47)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份11/0618.9500
美元
(FH02)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元11/0672.9600
歐元
(FH03)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元11/0671.6700
歐元
(FH04)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元11/0653.4300
歐元
(FH05)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元11/06220.3900
美元
(FH06)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元11/0622.7600
美元
(FH07)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金)11/067.1800
美元
(FH08)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)11/0625.9700
美元
(FH10)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險11/0641.3400
美元
(NI01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)11/0618441.1281
日圓
(NI02)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)11/06214.6735
美元
(NI03)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)11/06211.9440
美元
(NI04)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0670.3904
美元
(NI05)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/06126.5824
美元
(NI06)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0668.7189
澳幣
(NI07)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/061004.8056
南非幣
(NI08)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0674.9717
美元
(NI09)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0693.5901
美元
(NI10)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06994.5600
南非幣
(YA01)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元11/0673.9200
美元
(YA02)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元11/0656.9900
美元
(YA03)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/0645.6700
美元
(YA04)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/068.6600
美元
(YA05)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/066.5000
美元
(YA07)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險11/0646.8800
歐元
(YA08)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/0618.9600
歐元
(YA09)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0629.5200
歐元
(YA11)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險11/0661.1200
歐元
(YA12)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元11/0641.5800
美元
(YA13)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/0613.7600
美元
(YA14)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元11/0633.0600
美元
(YA15)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/0639.9800
歐元
(YA16)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/0611.2000
歐元
(YA17)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/0620.7400
澳幣
(YA18)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/0612.2500
澳幣
(YA19)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/066.4400
澳幣
(YA20)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/067.0400
澳幣
(YA21)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/0611.1800
美元
(YA22)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險11/0627.0600
歐元
(YB01)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元11/0657.1100
美元
(YB02)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元11/0644.3600
美元
(YB03)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/0635.3500
美元
(YB04)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/0615.9800
美元
(YB05)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0625.1600
美元
(YB06)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/0610.7100
美元
(YB07)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/068.0200
美元
(YB13)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元11/0634.7600
美元
(YB14)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/068.1500
歐元
(YB15)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/066.7700
歐元
(YB18)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元11/0632.5000
美元
(ZB01)高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06358.9700
美元
(ZB02)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0644.0900
美元
(ZB03)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0692.6900
澳幣
(ZB04)高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/061469.5700
美元
(ZB05)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0693.1300
美元
(ZB07)高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)11/061463.1200
美元
(ZB08)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/06425.9500
美元
(ZB09)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0644.2800
美元
(ZB10)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)11/06517.6100
歐元
(ZB11)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06447.2300
歐元
(ZB12)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06115.2700
澳幣
(ZB13)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/06924.7800
美元
(ZB14)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06475.6200
美元
(ZB15)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06338.7700
歐元
(ZB16)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06362.2000
澳幣
(ZB17)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06422.7200
澳幣
(ZB18)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/065979.4400
南非幣
(ZB19)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06934.9800
南非幣
(ZB20)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/061209.0300
美元
(ZB21)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06152.6600
美元
(ZB22)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06155.8500
澳幣
(ZB23)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)11/06734.6100
歐元
(ZB24)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06398.2900
美元
(ZB25)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)11/06271.4300
歐元
(ZB26)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)11/06283.8700
美元
(ZB27)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06174.0400
美元
(ZB28)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06158.9000
澳幣
(ZB29)高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06290.2400
歐元
(ZB30)高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06298.2300
美元
(ZB31)高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06165.7700
美元
(ZB32)高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06231.6600
澳幣
(ZB33)高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/062387.4800
南非幣
(ZB34)高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0657.7900
美元
(ZB35)高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/061809.2000
美元
(ZB36)高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06133.1400
澳幣
(ZB37)高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/061836.2000
南非幣
(ZB38)高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/063084.7500
南非幣
(ZB39)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06203.1900
澳幣
(ZB40)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06122.3700
美元
(ZB41)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/061892.0700
南非幣
(ZB42)高盛氣候與環境永續基金X股美元11/061370.3500
美元
(ZB43)高盛氣候與環境永續基金X股歐元11/062097.6500
歐元
(ZB44)高盛全球永續股票基金X股美元11/06426.9200
美元
投資注意事項