基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(DE01)DWS投資全球神農基金USD LC
11/25
153.9300
美元
(DE02)DWS投資全球神農基金LC
11/25
186.2500
歐元
(DE03)DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備)
11/25
157.7400
美元
(DE04)DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備)
11/25
196.0500
歐元
(DE07)DWS投資可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
212.1400
美元
(DE08)DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
185.1700
歐元
(DE11)DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
214.8700
美元
(DE12)DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
81.0100
美元
(DE13)DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
284.0600
歐元
(DE14)DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
247.5100
美元
(DE15)DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
158.0600
美元
(DE16)DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
176.5800
歐元
(DE17)DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
107.1700
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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