基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(AG01)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
11/06
95.4483
美元
(AG02)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A
11/06
26.4530
美元
(AG03)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A
11/06
53.6951
美元
(AG09)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A
11/06
23.1047
美元
(AG10)柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A
11/06
52.6369
美元
(AG11)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A
11/06
12.9830
美元
(AG12)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
13.9473
美元
(MC01)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元)
11/06
70.3800
美元
(MC02)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元)
11/06
42.9900
美元
(MC03)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)
11/06
35.0900
美元
(MC04)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
31.4000
美元
(MC05)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
11/06
36.2100
美元
(MC06)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
33.2500
美元
(MC07)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
14.4600
美元
(MF01)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
41.8000
美元
(MF02)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
26.2900
歐元
(MF03)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
14.4800
美元
(MF04)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)
11/06
86.6200
美元
(MF05)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)
11/06
62.5500
歐元
(MF06)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)
11/06
15.8500
美元
(MF07)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)
11/06
9.4900
美元
(MF10)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
11/06
43.9200
美元
(MF11)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元)
11/06
52.7500
美元
(MF12)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
11/06
40.6600
美元
(MF13)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
11/06
78.9100
歐元
(MF14)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)
11/06
34.1600
美元
(MF15)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
11/06
42.7000
美元
(MF16)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
32.5900
美元
(MF17)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
11/06
27.4100
歐元
(MF18)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)
11/06
22.8400
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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