基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(AG01)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
11/25
93.4083
美元
(AG02)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A
11/25
26.0401
美元
(AG03)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A
11/25
53.5755
美元
(AG09)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A
11/25
23.0676
美元
(AG10)柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A
11/25
53.4232
美元
(AG11)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A
11/25
12.5909
美元
(AG12)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
13.8238
美元
(MC01)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元)
11/25
69.6900
美元
(MC02)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元)
11/25
42.8900
美元
(MC03)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)
11/25
35.0200
美元
(MC04)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
31.3500
美元
(MC05)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
11/25
36.5900
美元
(MC06)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
33.5600
美元
(MC07)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
14.5900
美元
(MF01)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
42.2100
美元
(MF02)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
27.1700
歐元
(MF03)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
14.6200
美元
(MF04)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)
11/25
85.8200
美元
(MF05)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)
11/25
63.2100
歐元
(MF06)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)
11/25
15.9100
美元
(MF07)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)
11/25
9.5300
美元
(MF10)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
11/25
44.3900
美元
(MF11)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元)
11/25
52.6400
美元
(MF12)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
11/25
40.1500
美元
(MF13)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
11/25
79.7400
歐元
(MF14)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)
11/25
33.7400
美元
(MF15)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
11/25
42.6400
美元
(MF16)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
32.5500
美元
(MF17)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
11/25
28.0000
歐元
(MF18)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)
11/25
23.1000
美元
投資注意事項
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