基金名稱日期淨值
(AP01)百達-生物科技-R美元11/25822.9100
美元
(AP02)百達-生物科技-R歐元11/25783.1300
歐元
(AP03)百達-數位科技-R美元11/25533.5300
美元
(AP04)百達-水資源-R 美元11/25507.2400
美元
(AP05)百達-水資源-R歐元11/25482.7700
歐元
(AP06)百達-健康-R美元11/25313.9400
美元
(AP07)百達-健康-HR歐元11/25199.5500
歐元
(AP08)百達-精選品牌-R歐元11/25248.1800
歐元
(AP09)百達-精選品牌-R美元11/25260.7800
美元
(AP10)百達-保安-R美元11/25349.0300
美元
(AP11)百達-保安-R歐元11/25332.1500
歐元
(AP12)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)11/25254.1600
美元
(AP14)百達-智慧城市-HR美元11/25315.6900
美元
(AP15)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)11/252999.8900
南非幣
(AP16)百達-機器人科技-R美元11/25360.0900
美元
(AP17)百達-機器人科技-R歐元11/25342.7100
歐元
(AP18)百達-環境機會-R美元11/25352.7900
美元
(AP19)百達-環境機會-R歐元11/25335.7000
歐元
(AP20)百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)11/256735.1400
南非幣
(AP21)百達-環境機會-HR澳幣11/25625.4100
澳幣
(AP22)百達-美元中短期債券-R美元11/25141.8700
美元
(AP23)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)11/25127.4500
美元
(AP24)百達-全球非投資等級債-R美元11/25181.0800
美元
(AP25)百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)11/25151.2200
美元
(AP26)百達-能源轉型-R美元11/25152.5200
美元
(AP27)百達-能源轉型-R歐元11/25145.1400
歐元
(AP28)百達-能源轉型-HR澳幣11/25185.5900
澳幣
(AP29)百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)11/251991.0700
南非幣
投資注意事項