基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(AP01)百達-生物科技-R美元
11/06
851.5200
美元
(AP02)百達-生物科技-R歐元
11/06
794.3900
歐元
(AP03)百達-數位科技-R美元
11/06
512.8800
美元
(AP04)百達-水資源-R 美元
11/06
502.8700
美元
(AP05)百達-水資源-R歐元
11/06
469.1900
歐元
(AP06)百達-健康-R美元
11/06
311.3500
美元
(AP07)百達-健康-HR歐元
11/06
198.0400
歐元
(AP08)百達-精選品牌-R歐元
11/06
236.2000
歐元
(AP09)百達-精選品牌-R美元
11/06
253.1700
美元
(AP10)百達-保安-R美元
11/06
336.6500
美元
(AP11)百達-保安-R歐元
11/06
314.0600
歐元
(AP12)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
11/06
250.3700
美元
(AP14)百達-智慧城市-HR美元
11/06
299.3800
美元
(AP15)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)
11/06
2837.8700
南非幣
(AP16)百達-機器人科技-R美元
11/06
349.8100
美元
(AP17)百達-機器人科技-R歐元
11/06
326.3700
歐元
(AP18)百達-環境機會-R美元
11/06
351.7200
美元
(AP19)百達-環境機會-R歐元
11/06
328.0800
歐元
(AP20)百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
11/06
6605.8600
南非幣
(AP21)百達-環境機會-HR澳幣
11/06
611.0900
澳幣
(AP22)百達-美元中短期債券-R美元
11/06
141.6500
美元
(AP23)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
11/06
127.8000
美元
(AP24)百達-全球非投資等級債-R美元
11/06
180.3000
美元
(AP25)百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
11/06
151.7200
美元
(AP26)百達-能源轉型-R美元
11/06
148.9400
美元
(AP27)百達-能源轉型-R歐元
11/06
138.9600
歐元
(AP28)百達-能源轉型-HR澳幣
11/06
181.3700
澳幣
(AP29)百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
11/06
1954.0700
南非幣
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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