基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(AA01)聯博-國際科技基金A級別美元
11/25
919.2600
美元
(AA02)聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
573.3700
美元
(AA05)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
223.6300
美元
(AA06)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
45.7300
美元
(AA07)聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
19.1000
美元
(AA08)聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
28.4200
美元
(AA10)聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
31.5600
美元
(AA11)聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
15.6000
美元
(AA12)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
43.9600
美元
(AA13)聯博-印度成長基金AX級別美元
11/25
228.1400
美元
(AA14)聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
6.4700
美元
(AA15)聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.2100
美元
(AA16)聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
18.4300
美元
(AA17)聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
3.1700
美元
(AA18)聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
6.0000
歐元
(AA19)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
24.5800
美元
(AA20)聯博-全球複合型股票基金A級別美元
11/25
30.1100
美元
(AA22)聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
22.0000
美元
(AA23)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
20.9700
歐元
(AA24)聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
16.7300
美元
(AA25)聯博-印度成長基金A級別美元
11/25
252.3300
美元
(AA26)聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
34.0600
美元
(AA27)聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
11.2700
美元
(AA28)聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
24.7200
歐元
(AA29)聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.6800
歐元
(AA30)聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.1400
澳幣
(AA31)聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.5400
澳幣
(AA32)聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
48.4700
澳幣
(AA33)聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.4400
澳幣
(AA34)聯博-新興市場價值基金A級別美元
11/25
54.3000
美元
(AA35)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
24.8200
美元
(AA36)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
23.3100
澳幣
(AA37)聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.6700
紐幣
(AA38)聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.0700
紐幣
(AA39)聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/19
51.1500
美元
(AA40)聯博-精選美國股票基金A級別美元
11/25
72.7700
美元
(AA41)聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
23.4100
歐元
(AA42)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.0900
美元
(AA43)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.4800
澳幣
(AA44)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
9.5200
美元
(AA45)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
9.0000
澳幣
(AA46)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.8100
美元
(AA47)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.2900
澳幣
(AA48)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
51.8900
南非幣
(AA49)聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/19
19.9400
美元
(AA50)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
57.3700
南非幣
(AA51)聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
16.5900
美元
(AA52)聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
21.7300
美元
(AA53)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
9.8900
美元
(AA54)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
9.4800
澳幣
(AA55)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
66.3500
南非幣
(AA56)聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)
11/19
16291.0000
日圓
(AA57)聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/19
19.5200
澳幣
(AA58)聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/19
139.9300
南非幣
(AA59)聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.6100
加幣
(AA60)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
62.4500
南非幣
(AA61)聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
48.2800
美元
(AA62)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
128.8700
美元
(AA63)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
52.1700
美元
(AA64)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.5500
英鎊
(AA65)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
23.1300
澳幣
(AA66)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
25.5300
美元
(AA67)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.8800
美元
(AA68)聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
9.4200
澳幣
(AA69)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
76.0000
南非幣
(AA70)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.2700
澳幣
(AA71)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
92.1200
南非幣
(AA72)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.0500
美元
(AA73)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
57.7400
南非幣
(AA74)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
9.0000
美元
(AA75)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
47.4800
澳幣
(AA76)聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
337.0100
南非幣
(AA77)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
14.3000
美元
(AA78)聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
15.6600
美元
(AA79)聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
20.9300
美元
(AA80)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
51.5800
美元
(AA81)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
50.1600
澳幣
(AA82)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.3500
澳幣
(AA83)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
26.4300
美元
(AA84)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
12.2100
美元
(AA85)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.9800
澳幣
(AA86)聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
24.6100
美元
(AA87)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
71.3700
美元
(AA88)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
70.2900
澳幣
(AA89)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
17.5100
歐元
(AA90)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
18.8200
美元
(AA91)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
73.0500
美元
(AA93)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
47.2200
美元
(AA94)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
123.6300
南非幣
(AB04)聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
3.2500
美元
(AZ01)聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.2500
美元
(AZ02)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
33.6200
美元
(AZ03)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
12.3400
美元
(AZ04)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.6000
美元
(AZ05)聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
12.2800
美元
(AZ06)聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
23.2600
美元
(AZ07)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.7500
美元
(AZ08)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.7600
澳幣
(AZ09)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
66.6600
南非幣
(AZ10)聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.1900
美元
(AZ11)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
70.7000
南非幣
(AZ12)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.4000
美元
(AZ13)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
9.8100
澳幣
(AZ14)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
67.3500
南非幣
(AZ15)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
70.9400
南非幣
(AZ16)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.2700
澳幣
(AZ17)聯博-國際科技基金E級別美元
11/25
37.8400
美元
(AZ18)聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
15.4400
美元
(AZ19)聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
14.0800
澳幣
(AZ20)聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
50.5600
美元
(AZ21)聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
49.1200
澳幣
(AZ22)聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.2500
澳幣
(AZ23)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
12.0300
美元
(AZ24)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.7900
澳幣
(AZ25)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
70.3900
美元
(AZ26)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
69.3900
澳幣
(AZ27)聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
71.0900
美元
(AZ29)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
11/25
20.7400
美元
(AZ30)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
119.4100
南非幣
(AZ31)聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/25
17.7100
澳幣
投資注意事項
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