基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(RB01)荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元
11/06
247.6900
歐元
(RB02)荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元
11/06
200.0400
美元
(RB03)荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元
11/06
231.6200
歐元
(RB04)荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元
11/06
251.2100
美元
(RB05)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)
11/06
94.3900
歐元
(RB06)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)
11/06
163.1600
美元
(RB07)荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元
11/06
704.7000
歐元
(RB08)荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元
11/06
456.3700
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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