基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(JA01)摩根太平洋證券基金
11/06
491.3200
美元
(JA02)摩根東協基金(美元)(累計)
11/06
159.9300
美元
(JA04)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)
11/06
66902.0000
日圓
(JA07)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)
11/06
13.6400
美元
(JA11)摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
18.5700
美元
(JA13)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)
11/06
49.2500
美元
(JA15)摩根泰國基金
11/06
181.3300
美元
(JA23)摩根南韓基金
11/06
67.4400
美元
(JA30)摩根印度基金
11/06
381.9600
美元
(JA32)摩根太平洋科技基金
11/06
90.4300
美元
(JA35)摩根亞洲小型企業基金
11/06
323.7600
美元
(JA39)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
60.3900
美元
(JA44)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
16.2100
歐元
(JA46)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.0900
美元
(JA47)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
11/06
18.3900
歐元
(JA48)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
11/06
25.9800
歐元
(JA49)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.1500
美元
(JA50)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
11/06
72.0400
歐元
(JA51)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
69.3600
歐元
(JA53)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
5.6900
歐元
(JA55)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
64.1700
美元
(JA56)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
40.8200
美元
(JA57)摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
11.2100
歐元
(JA58)摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
13.6800
美元
(JA59)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
5.4400
歐元
(JA61)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
02/25
7.6100
美元
(JA62)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)
11/06
14.3000
美元
(JA63)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)
11/06
16.7400
美元
(JA64)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
5.9500
美元
(JA65)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.2700
美元
(JA66)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/06
252.4800
歐元
(JA67)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/06
222.7800
美元
(JA68)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/06
81.1400
美元
(JA69)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf
11/06
19.7800
美元
(JA70)摩根亞洲增長基金
11/06
18.9400
美元
(JA71)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
21.4300
美元
(JA72)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
9.3900
美元
(JA73)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計)
02/17
1.1100
美元
(JA74)摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計)
11/06
12.5400
美元
(JA75)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計)
11/06
19.2600
美元
(JA76)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
90.4700
美元
(JA77)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計)
11/06
17.3300
美元
(JA80)摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
117.8800
歐元
(JA81)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
131.8800
美元
(JA82)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
31.4300
美元
(JA83)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
103.8100
美元
(JA84)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
122.1600
美元
(JA85)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
233.1800
美元
(JA86)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
9.0700
澳幣
(JA87)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/06
7.1200
澳幣
(JA88)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
173.3000
美元
(JA89)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
70.5200
美元
(JA90)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
48.9700
歐元
(JA91)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
7.1600
澳幣
(JA92)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
3.8800
澳幣
(JA94)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)
11/06
209.5300
美元
(JA95)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)
11/06
218.6300
美元
(JA96)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)
11/06
2203.0000
日圓
(JA97)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
11/06
330.2700
美元
(JA98)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)
11/06
295.7500
美元
(JA99)摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)
11/06
21.1100
澳幣
(JAAA)摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計)
11/06
27.8300
美元
(JAAC)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/06
14.4400
澳幣
(JAAD)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
14.7500
澳幣
(JAAE)摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
5.3300
澳幣
(JAAF)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)
11/06
241.6200
美元
(JAAG)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
187.9800
美元
(JAAH)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)
11/06
290.4700
歐元
(JAAI)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)
11/06
232.1300
美元
(JAAJ)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
158.2800
美元
(JAAK)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
11/06
44.0400
美元
(JAAL)摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計)
11/06
505.8800
美元
(JAAM)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)
11/06
220.3200
美元
(JAAN)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
191.4300
歐元
(JAAO)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
155.3600
美元
(JAAP)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
453.9900
美元
(JAAQ)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
27.2600
歐元
(JAAR)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
60.1300
美元
(JAAS)摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)
11/06
117.2000
美元
(JAAT)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
347.8300
美元
(JAAU)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
54.7400
美元
(JAAV)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
88.9900
歐元
(JAAW)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
41.4300
美元
(JAAX)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
44.1500
歐元
(JAAY)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
12.1900
澳幣
(JAAZ)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
02/17
0.3900
歐元
(JABB)摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)
11/06
13.0200
澳幣
(JABC)摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.3700
澳幣
(JABD)摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
123.2900
美元
(JABE)摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
92.2200
美元
(JABF)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
8.2900
美元
(JABG)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
02/17
1.0700
美元
(JABH)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
135.3300
美元
(JABI)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
7.7700
美元
(JABJ)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)
11/06
83.4400
美元
(JABK)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/06
81.0800
美元
(JABL)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
65.9300
美元
(JABM)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)
11/06
41.0600
美元
(JABN)摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計)
11/06
100.7200
美元
(JABO)摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計)
11/06
143.3200
美元
(JABP)摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
75.3000
美元
(JABQ)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
76.7400
美元
(JABR)摩根可持續基建基金(美元)(累計)
11/06
10.5900
美元
(JABV)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)
11/06
41.9900
美元
(JABW)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)
11/06
109.1400
美元
(JABX)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計)
11/06
32.3200
美元
(JACB)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)
11/06
27.9800
美元
(JACC)摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)
11/06
60.6400
美元
(JACD)摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
9936.0000
日圓
(JF01)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
6.8000
澳幣
(JF02)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/06
136.1800
美元
(JF03)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/06
80.4900
美元
(JF04)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/06
7.7400
澳幣
(JF05)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
7.8300
美元
(JF06)摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
78.2500
美元
(JF07)摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
114.2800
美元
(JF08)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
71.5800
美元
(JF09)摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
7.1300
澳幣
(JF10)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
84.3200
美元
(JF11)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
137.0300
美元
(JF12)摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)
11/06
160.0800
美元
(JF13)摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計)
11/06
96.2200
美元
(JF14)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)
11/06
108.4200
美元
(JF15)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
94.6500
美元
(JF16)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)
11/06
131.4500
美元
(JF17)摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
83.0500
美元
(JF18)摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
155.3500
美元
(JF19)摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計)
11/06
103.0100
美元
(JF20)摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
90.9400
美元
(JF21)摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.6400
澳幣
(JF22)摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
76.5400
美元
(JF23)摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
68.8900
美元
(JF24)摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
113.7200
美元
(JF25)摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)
11/06
108.7800
美元
(JF26)摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
100.5300
美元
(JF27)摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)
11/06
111.3000
美元
(JF28)摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計)
11/06
10567.0000
日圓
(JF29)摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
9907.0000
日圓
投資注意事項
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