基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(CD01)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/05
11.4100
美元
(CD02)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/05
13.1900
美元
(CD03)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/05
17.7100
美元
(CL01)法盛新興歐洲股票基金R/A USD
11/05
58.5700
美元
(CL04)法盛亞太股票基金R/A USD
11/06
117.5900
美元
(CL05)法盛智慧安保基金R/A USD
11/06
204.6900
美元
(CL06)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
11/05
331.3100
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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