基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(FA02)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)
11/25
10.4400
美元
(FA04)富達基金-美元債券基金(A股美元)
11/25
7.0980
美元
(FA06)富達基金-東協基金(A股美元)
11/25
36.5800
美元
(FA09)富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)
11/25
2175.0000
瑞典幣
(FA11)富達基金-歐洲基金(A股歐元)
11/25
20.1500
歐元
(FA12)富達基金-美國基金(A股美元)
11/25
17.5100
美元
(FA15)富達基金-德國基金(A股歐元)
11/25
71.7600
歐元
(FA16)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)
11/25
97.4200
澳幣
(FA19)富達基金-泰國基金(A股美元)
11/25
40.8500
美元
(FA20)富達基金-新興市場基金(A股美元)
11/25
29.3700
美元
(FA21)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)
11/25
27.3100
美元
(FA22)富達基金-太平洋基金(A股美元)
11/25
38.4700
美元
(FA23)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)
11/25
53.2800
美元
(FA24)富達基金-印尼基金(A股美元)
11/25
25.0400
美元
(FA29)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)
11/25
67.2300
歐元
(FA30)富達基金-美國成長基金(A股美元)
11/25
101.3000
美元
(FA31)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)
11/25
79.3100
美元
(FA32)富達基金-環球多元動力基金(A類別股份-美元)(未申報生效)
11/25
29.0500
美元
(FA34)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)
11/25
12.7900
歐元
(FA35)富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)
11/25
347.3000
日圓
(FA36)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
17.8800
歐元
(FA37)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)
11/25
73.9900
瑞郎
(FA38)富達基金-世界基金(A股歐元)
11/25
43.5600
歐元
(FA39)富達基金-美元現金基金(A股美元)
11/25
12.0281
美元
(FA40)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)
11/25
9.0165
歐元
(FA41)富達基金-全球科技基金(A股歐元)
11/25
73.0000
歐元
(FA42)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)
11/25
11.4500
歐元
(FA43)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)
11/25
9.1560
歐元
(FA44)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)
11/25
11.2500
美元
(FA45)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)
11/25
10.6600
歐元
(FA46)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)
11/25
10.4800
歐元
(FA48)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/25
11.4000
美元
(FA49)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/25
10.6700
美元
(FA50)富達基金-全球工業基金(A股歐元)
11/25
108.0000
歐元
(FA52)富達基金-富達目標基金2020(A股美元)
11/25
24.5200
美元
(FA53)富達基金-南歐基金(A股歐元)
11/25
103.5000
歐元
(FA54)富達基金-義大利基金(A股歐元)
11/25
57.9000
歐元
(FA55)富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)
11/25
98.3200
歐元
(FA56)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)
11/25
84.3600
歐元
(FA57)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)
11/25
27.6800
歐元
(FA58)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)
11/25
62.8600
歐元
(FA59)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)
11/25
83.3500
美元
(FA60)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)
11/25
119.4000
美元
(FA61)富達基金-全球債券基金(A股美元)
11/25
1.0250
美元
(FA62)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
8.5110
美元
(FA63)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)
11/25
59.1200
美元
(FA64)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)
11/25
237.2000
美元
(FA65)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)
11/25
4.6810
美元
(FA66)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)
11/25
17.9000
歐元
(FA67)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
8.3360
美元
(FA68)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.2500
美元
(FA69)富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)
11/25
10.5000
美元
(FA70)富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)
11/25
13.4400
歐元
(FA71)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)
11/25
21.3200
美元
(FA72)富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)
11/25
32.2900
歐元
(FA73)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元)
11/25
11.3000
美元
(FA74)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險)
11/25
12.1800
歐元
(FA75)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)
11/25
14.4700
美元
(FA76)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
4.9740
美元
(FA77)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.8420
歐元
(FA78)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)
11/25
12.9900
美元
(FA79)富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)
11/25
17.0400
歐元
(FA82)富達基金-亞太入息基金(A股美元)
11/25
29.3000
美元
(FA83)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
13.2900
美元
(FA84)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
4.5060
美元
(FA85)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)
11/25
27.6100
美元
(FA86)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)
11/25
30.8300
歐元
(FA87)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
19.9000
美元
(FA88)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
25.1200
歐元
(FA89)富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)
11/25
24.8000
澳幣
(FA90)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
16.7100
澳幣
(FA91)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險)
11/25
20.3700
美元
(FA92)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)
11/25
11.0400
美元
(FA93)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
4.5930
澳幣
(FA94)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
16.1800
美元
(FA95)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)
11/25
26.7500
歐元
(FA96)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)
11/25
20.8600
美元
(FA97)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
15.6800
美元
(FA98)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)
11/25
21.7900
美元
(FA99)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)
11/25
15.0300
歐元
(FAAB)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.4840
歐元
(FAAC)富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
13.3300
美元
(FAAD)富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.9200
歐元
(FAAE)富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)
11/25
70.8700
歐元
(FAAF)富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)
11/25
26.2300
美元
(FAAG)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)
11/25
12.6369
美元
(FAAH)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.6700
美元
(FAAI)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
13.5800
美元
(FAAJ)富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.7240
美元
(FAAK)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.8400
美元
(FAAL)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
11.9300
歐元
(FAAM)富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元)
11/25
14.7900
美元
(FAAN)富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.9620
美元
(FAAO)富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.8480
澳幣
(FAAP)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.5910
美元
(FAAQ)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)
11/25
60.6400
美元
(FAAR)富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
13.6200
美元
(FAAS)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.9650
美元
(FAAT)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.5280
美元
(FAAU)富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.8080
澳幣
(FAAV)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/25
18.3000
美元
(FAAW)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)
11/25
22.2400
美元
(FAAY)富達基金-全球金融服務基金(A股美元)
11/25
23.6400
美元
(FAAZ)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)
11/25
68.1300
歐元
(FABA)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)
11/25
10.5700
美元
(FABB)富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)
11/25
25.7900
美元
(FABC)富達基金-世界基金(A股累計美元)
11/25
23.1800
美元
(FABF)富達基金-北歐基金(A股累計美元避險)
11/25
31.3700
美元
(FABG)富達基金-日本價值基金(A股日圓)
11/25
68003.0000
日圓
(FABH)富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)
11/25
30.2000
美元
(FABI)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)
11/25
11.5600
美元
(FABJ)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.2680
美元
(FABK)富達基金-美元債券基金(A股累計美元)
11/25
17.3300
美元
(FABL)富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.8570
美元
(FABM)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
11/25
989.7000
日圓
(FABN)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
986.4000
日圓
(FABO)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
990.8000
日圓
(FABP)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.3700
美元
(FABQ)富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
928.8000
日圓
(FABR)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
1006.0000
日圓
(FABS)富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
1018.0000
日圓
(FB01)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)
11/25
12.0000
美元
(FB02)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.1200
美元
(FB03)富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
11.7000
美元
(FB04)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.0400
美元
(FB05)富達基金-美元債券基金(B股累計美元)
11/25
10.1500
美元
(FB06)富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.7510
美元
(FB07)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/25
11.4500
美元
(FB08)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
11/25
9.6850
美元
(FB09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
11/25
990.3000
日圓
(FB10)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
990.9000
日圓
(FB11)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
987.0000
日圓
(FB12)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.3200
美元
(FB13)富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
972.2000
日圓
(FB14)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
1002.0000
日圓
(FB15)富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
1032.0000
日圓
(FB16)富達基金-日本價值基金(B股日圓)
11/25
1057.0000
日圓
(FB17)富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)
11/25
11.4500
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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