基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(NB01)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
11/06
14.0800
美元
(NB02)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
11/06
5.9600
美元
(NB03)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
11/06
13.4800
澳幣
(NB04)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
11/06
5.5700
澳幣
(NB05)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
11/06
58.7000
南非幣
(NB06)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)
11/06
28.2200
美元
(NB07)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)
11/06
429.2300
南非幣
(NB08)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
17.3300
美元
(NB09)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
16.2000
澳幣
(NB10)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
273.0300
南非幣
(NB11)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元)
11/06
26.7400
美元
(NB12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.5400
美元
(NB13)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.1300
澳幣
(NB14)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
4.0000
美元
(NB15)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
35.5000
南非幣
(NB16)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
3.4000
澳幣
(NB17)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)
11/06
13.8800
美元
(NB18)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)
11/06
176.2300
南非幣
(NB19)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)
11/06
12.2300
澳幣
(NB20)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)
11/06
21.2300
澳幣
(NB21)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
127.3200
南非幣
(NB22)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)
11/06
16.9500
美元
(NB23)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
11/06
172.2000
南非幣
(NB24)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)
11/06
14.2600
澳幣
(NB25)路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
12.8300
美元
(NB26)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
8.0800
美元
(NB27)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
101.6900
南非幣
(NB28)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
965.6500
日圓
(NE01)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
3.5700
美元
(NE02)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
32.2500
南非幣
(NE03)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
3.0900
澳幣
(NE04)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
11/06
11.2800
美元
(NE05)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
11/06
5.3700
美元
(NE06)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
11/06
10.9900
澳幣
(NE07)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
11/06
4.7800
澳幣
(NE08)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
11/06
51.4400
南非幣
(NE09)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)
11/06
23.8000
美元
(NE10)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)
11/06
354.4900
南非幣
(NE11)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)
11/06
22.1900
澳幣
(NE12)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元)
11/06
12.7900
美元
(NE13)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)
11/06
162.5200
南非幣
(NE14)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)
11/06
11.3000
澳幣
(NE15)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
14.7100
美元
(NE16)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
13.4500
澳幣
(NE17)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
218.1200
南非幣
(NE18)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.0000
美元
(NE19)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.7100
澳幣
(NE20)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
81.2300
南非幣
(NE21)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元)
11/06
21.0600
美元
(NE22)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)
11/06
15.8900
美元
(NE23)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)
11/06
171.4400
南非幣
(NE24)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)
11/06
11.7600
澳幣
(NE25)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
9.9600
美元
(NE26)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
99.2100
南非幣
投資注意事項
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