基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(NB01)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
11/25
14.1700
美元
(NB02)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
11/25
6.0000
美元
(NB03)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
11/25
13.5600
澳幣
(NB04)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
11/25
5.6100
澳幣
(NB05)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
11/25
59.2000
南非幣
(NB06)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)
11/25
28.7000
美元
(NB07)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)
11/25
437.1700
南非幣
(NB08)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
17.9800
美元
(NB09)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
16.8100
澳幣
(NB10)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
283.8800
南非幣
(NB11)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元)
11/25
27.4000
美元
(NB12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.9400
美元
(NB13)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.4700
澳幣
(NB14)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
3.9900
美元
(NB15)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
35.4800
南非幣
(NB16)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
3.3900
澳幣
(NB17)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)
11/25
13.3500
美元
(NB18)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)
11/25
169.6000
南非幣
(NB19)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)
11/25
11.7600
澳幣
(NB20)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)
11/25
21.5700
澳幣
(NB21)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
132.3800
南非幣
(NB22)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)
11/25
16.8900
美元
(NB23)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
11/25
171.7900
南非幣
(NB24)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)
11/25
14.2000
澳幣
(NB25)路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
12.9200
美元
(NB26)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.1400
美元
(NB27)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
102.6100
南非幣
(NB28)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
970.1000
日圓
(NE01)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
3.5700
美元
(NE02)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
32.2200
南非幣
(NE03)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
3.0800
澳幣
(NE04)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
11/25
11.3500
美元
(NE05)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
11/25
5.4000
美元
(NE06)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
11/25
11.0500
澳幣
(NE07)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
11/25
4.8100
澳幣
(NE08)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
11/25
51.8500
南非幣
(NE09)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)
11/25
24.1800
美元
(NE10)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)
11/25
360.8600
南非幣
(NE11)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)
11/25
22.5500
澳幣
(NE12)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元)
11/25
12.2900
美元
(NE13)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)
11/25
156.3200
南非幣
(NE14)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)
11/25
10.8600
澳幣
(NE15)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
15.2500
美元
(NE16)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
13.9500
澳幣
(NE17)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
226.6700
南非幣
(NE18)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.3300
美元
(NE19)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.9900
澳幣
(NE20)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
84.4100
南非幣
(NE21)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元)
11/25
21.5700
美元
(NE22)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)
11/25
15.8200
美元
(NE23)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)
11/25
170.9300
南非幣
(NE24)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)
11/25
11.7000
澳幣
(NE25)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.0300
美元
(NE26)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
100.0600
南非幣
投資注意事項
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