基金名稱日期淨值
(EU05)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)11/22249.5500
歐元
(EU06)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)11/22140.7200
歐元
(EU07)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)11/22262.3600
美元
(EU08)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)11/22146.8900
美元
(EU09)歐義銳榮中國股票基金R11/22110.3700
歐元
(EU10)歐義銳榮中國股票基金R211/22115.5600
美元
(EU14)歐義銳榮歐洲中小型股基金R11/22797.3000
歐元
(EU15)歐義銳榮歐洲中小型股基金R211/22834.8300
美元
(EU19)歐義銳榮環球智慧股票基金R11/22161.6600
歐元
(EU20)歐義銳榮環球智慧股票基金RH11/22123.0700
歐元
(EU21)歐義銳榮環球智慧股票基金R211/22169.4500
美元
(EU25)歐義銳榮新興動力股票基金R11/22212.3000
歐元
(EU26)歐義銳榮新興動力股票基金R211/22221.7100
美元
(EU27)歐義銳榮義大利卓越股票基金R11/22154.2500
歐元
(EU28)歐義銳榮義大利卓越股票基金R211/22161.4100
美元
(EU29)歐義銳榮日本債券基金R11/2277.4100
歐元
(EU30)歐義銳榮日本債券基金RH11/22149.3300
歐元
(EU31)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)11/22404.0900
歐元
(EU32)歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)11/22312.3300
歐元
(EU33)歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)11/22245.4700
歐元
(EU34)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)11/22424.5400
美元
(EU35)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)11/22255.7100
美元
(EU36)歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)11/22114.6900
歐元
(EU37)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金)11/22121.6900
美元
(EU38)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)11/22108.3600
美元
(EU39)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金)11/22134.1700
澳幣
(EU40)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金)11/22121.2800
澳幣
(EU41)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金)11/22150.9400
美元
(EU42)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)11/22142.3400
美元
(EU43)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)11/22105.4700
美元
(EU44)歐義銳榮歐洲中小型股基金RH211/22148.0100
美元
(EU47)歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金)11/22184.4200
歐元
投資注意事項