基金名稱日期淨值
(EU05)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)11/05248.9900
歐元
(EU06)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)11/05140.8700
歐元
(EU07)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)11/05274.1200
美元
(EU08)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)11/05153.9900
美元
(EU09)歐義銳榮中國股票基金R11/05115.8300
歐元
(EU10)歐義銳榮中國股票基金R211/05127.0000
美元
(EU14)歐義銳榮歐洲中小型股基金R11/05788.4800
歐元
(EU15)歐義銳榮歐洲中小型股基金R211/05864.6200
美元
(EU19)歐義銳榮環球智慧股票基金R11/05152.0800
歐元
(EU20)歐義銳榮環球智慧股票基金RH11/05120.1800
歐元
(EU21)歐義銳榮環球智慧股票基金R211/05166.9500
美元
(EU25)歐義銳榮新興動力股票基金R11/05211.4000
歐元
(EU26)歐義銳榮新興動力股票基金R211/05231.2000
美元
(EU27)歐義銳榮義大利卓越股票基金R11/05155.7700
歐元
(EU28)歐義銳榮義大利卓越股票基金R211/05170.7500
美元
(EU29)歐義銳榮日本債券基金R11/0576.0500
歐元
(EU30)歐義銳榮日本債券基金RH11/05150.5500
歐元
(EU31)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)11/05384.8200
歐元
(EU32)歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)11/05311.8800
歐元
(EU33)歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)11/05234.7600
歐元
(EU34)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)11/05423.4000
美元
(EU35)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)11/05256.1200
美元
(EU36)歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)11/05114.2900
歐元
(EU37)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金)11/05126.7600
美元
(EU38)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)11/05113.1000
美元
(EU39)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金)11/05136.7800
澳幣
(EU40)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金)11/05123.8900
澳幣
(EU41)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金)11/05149.9800
美元
(EU42)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)11/05141.9300
美元
(EU43)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)11/05105.5400
美元
(EU44)歐義銳榮歐洲中小型股基金RH211/05147.2200
美元
(EU47)歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金)11/05183.4200
歐元
投資注意事項