基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(TD01)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
11/06
11.4800
美元
(TD02)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
12.4100
美元
(TD03)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
11/06
12.9100
美元
(TD04)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
9.5600
美元
(TD05)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)
11/06
12.9500
美元
(TD06)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/06
9.7600
美元
(TD07)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.5600
美元
(TD08)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
11.9500
美元
(TD09)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)
11/06
63.1600
美元
(TD10)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
11/06
11.4800
美元
(TD11)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
11/06
12.9100
美元
(TD12)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
9.5600
美元
(TD13)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)
11/06
12.9500
美元
(TD14)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/06
9.7600
美元
(TD15)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.5600
美元
(TD16)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
11.9500
美元
(TD17)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
9.0300
歐元
(TD18)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
13.3300
美元
(TD19)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)
11/06
15.6300
美元
(TD20)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
8.5600
美元
(TD21)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.3800
美元
(TD22)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
10.1800
美元
(TD23)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
9.1200
澳幣
(TD24)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
7.5000
澳幣
(TD25)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/06
9.8300
美元
(TD26)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.3700
美元
(TD27)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.1600
美元
(TD28)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
7.9400
美元
(TD29)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
23.1100
美元
(TD30)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.2700
美元
(TD31)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
18.3500
美元
(TD32)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
12.3000
美元
(TD33)PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.2400
美元
(TD34)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.4300
歐元
(TD36)PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
29.7400
美元
投資注意事項
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