基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(TD01)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
11/25
11.6100
美元
(TD02)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
12.5400
美元
(TD03)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
11/25
13.0100
美元
(TD04)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
9.7000
美元
(TD05)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)
11/25
12.9700
美元
(TD06)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/25
9.8200
美元
(TD07)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.6200
美元
(TD08)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
12.0900
美元
(TD09)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)
11/25
63.8200
美元
(TD10)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
11/25
11.6100
美元
(TD11)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
11/25
13.0100
美元
(TD12)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
9.7000
美元
(TD13)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)
11/25
12.9700
美元
(TD14)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/25
9.8200
美元
(TD15)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.6200
美元
(TD16)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
12.0900
美元
(TD17)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
9.1300
歐元
(TD18)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
13.4500
美元
(TD19)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)
11/25
15.7600
美元
(TD20)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.6800
美元
(TD21)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.4300
美元
(TD22)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
10.2900
美元
(TD23)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
9.2200
澳幣
(TD24)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.6000
澳幣
(TD25)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/25
9.8900
美元
(TD26)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.4700
美元
(TD27)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.2000
美元
(TD28)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.0300
美元
(TD29)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
23.3800
美元
(TD30)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.3600
美元
(TD31)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
18.5500
美元
(TD32)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
11/22
12.3600
美元
(TD33)PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
11/22
9.2700
美元
(TD34)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
11/22
11.4800
歐元
(TD36)PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
30.0100
美元
投資注意事項
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