基金名稱日期淨值
(ZA57)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元11/2511.8100
歐元
(ZA58)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元11/2512.3900
美元
(ZA59)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元11/2520.8700
歐元
(ZA60)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元11/2521.9200
美元
(ZA63)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元11/2524.9800
歐元
(ZA64)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元11/2526.2000
美元
(ZA65)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)11/25124.1400
歐元
(ZA66)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)11/2560.1000
美元
(ZA67)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2515.8900
歐元
(ZA68)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2516.6800
美元
(ZA69)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2545.3100
美元
(ZA70)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2511.9800
歐元
(ZA71)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2512.5700
美元
(ZA72)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2543.3100
美元
(ZA73)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2526.8600
歐元
(ZA74)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元11/2511.8300
歐元
(ZA75)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元11/2512.4000
美元
(ZA76)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元11/25190.6500
歐元
(ZA77)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元11/25199.9000
美元
(ZA78)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2531.4200
美元
(ZA79)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2517.0100
澳幣
(ZA80)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/25252.3700
南非幣
(ZA81)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖11/2581.8300
美元
(ZA82)鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)11/2512.6700
美元
(ZA83)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/25412.5400
南非幣
(ZA84)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/25385.1500
南非幣
(ZA85)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2542.4200
美元
(ZA86)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2553.7400
美元
(ZA87)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)11/2536.0200
美元
(ZA88)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2525.4800
澳幣
(ZA89)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2518.7700
澳幣
(ZA90)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2524.5900
澳幣
(ZA91)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖11/2599.3700
美元
(ZA92)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2521.0000
美元
(ZA93)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/25269.5100
南非幣
(ZA94)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)11/257.8300
美元
(ZA95)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2522.7800
美元
(ZA96)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2518.0900
美元
(ZA97)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/25572.7700
南非幣
(ZA98)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金)11/25502.7200
美元
(ZAAB)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)11/25105.0300
美元
(ZAAC)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2536.2700
美元
(ZAAD)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2535.9200
澳幣
(ZAAE)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2530.0800
美元
(ZAAF)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)11/2585.1900
美元
(ZAAG)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2545.9400
美元
(ZAAH)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/251054.8800
南非幣
(ZAAJ)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2550.4100
美元
(ZAAK)鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2552.7400
美元
(ZAAL)鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(基金之配息來源可能為本金)11/25162.8500
美元
(ZT31)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖11/2548.6700
美元
(ZT32)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元11/2548.9100
歐元
(ZT33)鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備)11/2535.8400
美元
(ZT35)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2534.6100
美元
(ZT36)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/25399.2300
南非幣
(ZT37)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2536.0400
美元
(ZT38)鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/25403.6600
南非幣
(ZT39)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2551.6800
美元
(ZT40)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/25258.7700
南非幣
(ZT41)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2531.6100
美元
(ZT42)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2536.1400
美元
(ZT44)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元11/25139.9700
美元
(ZT45)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元11/2568.7700
美元
(ZT46)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元11/2565.5600
歐元
(ZT47)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2524.5900
澳幣
(ZT48)鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2518.3500
澳幣
(ZT49)鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2524.8200
澳幣
(ZT51)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)07/2256.5900
美元
(ZT52)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2555.7800
美元
(ZT53)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2560.7700
美元
(ZT54)鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/25277.7700
南非幣
(ZT55)鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(基金之配息來源可能為本金)11/2554.4600
美元
(ZT56)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2521.1500
美元
(ZT57)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2516.9100
美元
(ZT58)鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/25531.3400
南非幣
(ZT59)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金)11/2551.1900
美元
(ZT60)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2533.6800
美元
(ZT61)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2529.3800
美元
(ZT62)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效)11/2152.9600
美元
(ZU18)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2531.4800
美元
(ZU19)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2551.0900
美元
(ZU20)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2535.7400
美元
(ZU21)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖11/2560.9300
美元
(ZU22)鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金)11/2554.2800
美元
(ZU23)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/25395.0000
南非幣
(ZU24)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/25293.2200
南非幣
(ZU25)鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/25431.7400
南非幣
(ZU26)鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)11/2534.6900
美元
(ZU27)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2524.0000
澳幣
(ZU28)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2519.1300
澳幣
(ZU29)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2526.0800
澳幣
(ZU30)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元11/2568.5100
美元
(ZU31)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2521.1300
美元
(ZU32)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2516.9100
美元
(ZU33)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元11/25142.6000
美元
(ZU34)鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/25529.1100
南非幣
(ZU35)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金)11/2550.8500
美元
(ZU36)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2533.5200
美元
(ZU37)鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2534.2200
澳幣
(ZU38)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金)11/2582.7500
美元
(ZU39)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2529.4000
美元
(ZU40)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元11/2563.9500
美元
(ZU41)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元11/2560.9700
歐元
(ZU42)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖11/2568.6800
美元
(ZU43)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2545.1100
美元
(ZU44)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/251032.7300
南非幣
投資注意事項