基金名稱日期淨值
(LA02)貝萊德歐洲基金A2歐元11/06187.9900
歐元
(LA07)貝萊德英國基金A2英鎊11/06139.3900
英鎊
(LA09)貝萊德日本特別時機基金A2美元11/0671.9200
美元
(LA10)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元11/06383.6100
美元
(LA12)貝萊德新興市場基金A2美元11/0638.5400
美元
(LA14)貝萊德環球政府債券基金A2美元11/0629.4200
美元
(LA16)貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元11/0623.0800
歐元
(LA18)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元11/0627.1700
歐元
(LA19)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元11/0618.1100
歐元
(LA21)貝萊德美元儲備基金A2美元11/06175.1989
美元
(LA22)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元11/06100.9400
美元
(LA23)貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元11/0694.1700
歐元
(LA24)貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.6000
歐元
(LA26)貝萊德世界礦業基金A2美元11/0663.7700
美元
(LA27)貝萊德世界黃金基金A2美元11/0643.4500
美元
(LA28)貝萊德歐元市場基金A2歐元11/0644.2000
歐元
(LA30)貝萊德美元優質債券基金A2美元11/0632.8900
美元
(LA31)貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元11/0618.4100
美元
(LA32)貝萊德世界礦業基金A2歐元11/0659.5000
歐元
(LA33)貝萊德世界黃金基金A2歐元11/0640.5400
歐元
(LA34)貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元11/067.4000
美元
(LA37)貝萊德世界科技基金A2美元11/0692.0400
美元
(LA38)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/065.5500
美元
(LA39)貝萊德美國靈活股票基金A2美元11/0667.9300
美元
(LA40)貝萊德世界能源基金A2美元11/0625.6700
美元
(LA41)貝萊德世界金融基金A2美元11/0653.3900
美元
(LA42)貝萊德環球資產配置基金A2美元11/0679.7200
美元
(LA43)貝萊德拉丁美洲基金A2美元11/0660.7700
美元
(LA44)貝萊德世界健康科學基金A2美元11/0670.6400
美元
(LA45)貝萊德永續能源基金A2美元11/0616.3200
美元
(LA46)貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.1600
美元
(LA47)貝萊德新興市場基金A2歐元11/0635.9600
歐元
(LA48)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元11/0619.5300
歐元
(LA49)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元11/0656.7000
歐元
(LA50)貝萊德世界能源基金A2歐元11/0623.9400
歐元
(LA51)貝萊德永續能源基金A2歐元11/0615.2300
歐元
(LA52)貝萊德環球資產配置基金A2歐元11/0674.3700
歐元
(LA53)貝萊德日本特別時機基金A2日圓11/0611092.0000
日圓
(LA55)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓11/062941.0000
日圓
(LA57)貝萊德印度基金A2美元11/0657.4600
美元
(LA62)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元11/0617.8000
歐元
(LA63)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元11/0654.1900
美元
(LA64)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元11/0648.2500
美元
(LA65)貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元11/0645.0100
歐元
(LA66)貝萊德環球企業債券基金A2美元11/0615.0800
美元
(LA67)貝萊德中國基金A2美元11/0617.2700
美元
(LA68)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0640.9800
美元
(LA69)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0610.0600
美元
(LA70)貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0620.1800
美元
(LA71)貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/068.9300
美元
(LA72)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元11/064.3700
歐元
(LA73)貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元11/0630.8600
美元
(LA74)貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元11/067.5300
美元
(LA75)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0641.6000
美元
(LA76)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0619.5200
澳幣
(LA77)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0610.1000
澳幣
(LA78)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/064.3900
美元
(LA79)貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/069.7600
美元
(LA80)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.3400
美元
(LA81)貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.1500
美元
(LA82)貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/065.9900
美元
(LA83)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/067.9300
澳幣
(LA84)貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/069.5800
澳幣
(LA85)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.0500
澳幣
(LA86)貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/066.7800
澳幣
(LA87)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/065.7700
澳幣
(LA88)貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元11/0624.0400
美元
(LA89)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元11/0663.8500
歐元
(LA96)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元11/0627.4000
美元
(LA97)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/0679.3000
南非幣
(LA98)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0677.0200
南非幣
(LA99)貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣11/0611.2700
澳幣
(LAAA)貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣11/069.1600
澳幣
(LAAB)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/0611.2900
美元
(LAAC)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元11/0621.8600
美元
(LAAD)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/068.9800
美元
(LAAE)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/068.4500
澳幣
(LAAF)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元11/0612.1400
歐元
(LAAG)貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣11/0612.6000
澳幣
(LAAH)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣11/0611.2900
澳幣
(LAAI)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣11/06134.6200
南非幣
(LAAJ)貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元11/0616.4200
美元
(LAAK)貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元11/0615.8800
美元
(LAAL)貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2歐元11/0613.3900
歐元
(LAAM)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/06105.9400
南非幣
(LAAN)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/069.3300
美元
(LAAO)貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/0680.4700
美元
(LAAP)貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/0653.1000
美元
(LAAQ)貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/06174.6100
歐元
(LAAR)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0615.5700
美元
(LAAS)貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.0800
美元
(LAAT)貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.8500
美元
(LAAU)貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.1900
美元
(LAAV)貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0615.1500
美元
(LAAW)貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0614.2700
美元
(LAAX)貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.5800
美元
(LAAY)貝萊德新世代運輸基金A2美元11/0613.0200
美元
(LAAZ)貝萊德新世代運輸基金A2歐元11/0612.1400
歐元
(LABA)貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元11/0611.0500
歐元
(LABB)貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/068.7600
美元
(LABC)貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0610.4000
美元
(LABD)貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0610.1400
澳幣
(LABE)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/061066.0000
日圓
(LC01)貝萊德世界能源基金C2美元11/0619.1200
美元
(LC02)貝萊德永續能源基金C2美元11/0612.2600
美元
(LC03)貝萊德世界黃金基金C2美元11/0631.5700
美元
(LC04)貝萊德世界礦業基金C2美元11/0646.5100
美元
(LC05)貝萊德拉丁美洲基金C2美元11/0643.4900
美元
(LC06)貝萊德新興歐洲基金C2歐元02/2839.9900
歐元
(LC08)貝萊德新興市場基金C2美元11/0628.1700
美元
(LC09)貝萊德環球資產配置基金C2美元11/0657.4200
美元
投資注意事項