基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(LA02)貝萊德歐洲基金A2歐元
11/06
187.9900
歐元
(LA07)貝萊德英國基金A2英鎊
11/06
139.3900
英鎊
(LA09)貝萊德日本特別時機基金A2美元
11/06
71.9200
美元
(LA10)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元
11/06
383.6100
美元
(LA12)貝萊德新興市場基金A2美元
11/06
38.5400
美元
(LA14)貝萊德環球政府債券基金A2美元
11/06
29.4200
美元
(LA16)貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元
11/06
23.0800
歐元
(LA18)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元
11/06
27.1700
歐元
(LA19)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元
11/06
18.1100
歐元
(LA21)貝萊德美元儲備基金A2美元
11/06
175.1989
美元
(LA22)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元
11/06
100.9400
美元
(LA23)貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元
11/06
94.1700
歐元
(LA24)貝萊德新興歐洲基金A2歐元
02/28
53.6000
歐元
(LA26)貝萊德世界礦業基金A2美元
11/06
63.7700
美元
(LA27)貝萊德世界黃金基金A2美元
11/06
43.4500
美元
(LA28)貝萊德歐元市場基金A2歐元
11/06
44.2000
歐元
(LA30)貝萊德美元優質債券基金A2美元
11/06
32.8900
美元
(LA31)貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元
11/06
18.4100
美元
(LA32)貝萊德世界礦業基金A2歐元
11/06
59.5000
歐元
(LA33)貝萊德世界黃金基金A2歐元
11/06
40.5400
歐元
(LA34)貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元
11/06
7.4000
美元
(LA37)貝萊德世界科技基金A2美元
11/06
92.0400
美元
(LA38)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/06
5.5500
美元
(LA39)貝萊德美國靈活股票基金A2美元
11/06
67.9300
美元
(LA40)貝萊德世界能源基金A2美元
11/06
25.6700
美元
(LA41)貝萊德世界金融基金A2美元
11/06
53.3900
美元
(LA42)貝萊德環球資產配置基金A2美元
11/06
79.7200
美元
(LA43)貝萊德拉丁美洲基金A2美元
11/06
60.7700
美元
(LA44)貝萊德世界健康科學基金A2美元
11/06
70.6400
美元
(LA45)貝萊德永續能源基金A2美元
11/06
16.3200
美元
(LA46)貝萊德新興歐洲基金A2美元
02/28
60.1600
美元
(LA47)貝萊德新興市場基金A2歐元
11/06
35.9600
歐元
(LA48)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元
11/06
19.5300
歐元
(LA49)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元
11/06
56.7000
歐元
(LA50)貝萊德世界能源基金A2歐元
11/06
23.9400
歐元
(LA51)貝萊德永續能源基金A2歐元
11/06
15.2300
歐元
(LA52)貝萊德環球資產配置基金A2歐元
11/06
74.3700
歐元
(LA53)貝萊德日本特別時機基金A2日圓
11/06
11092.0000
日圓
(LA55)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓
11/06
2941.0000
日圓
(LA57)貝萊德印度基金A2美元
11/06
57.4600
美元
(LA62)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元
11/06
17.8000
歐元
(LA63)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元
11/06
54.1900
美元
(LA64)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元
11/06
48.2500
美元
(LA65)貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元
11/06
45.0100
歐元
(LA66)貝萊德環球企業債券基金A2美元
11/06
15.0800
美元
(LA67)貝萊德中國基金A2美元
11/06
17.2700
美元
(LA68)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
40.9800
美元
(LA69)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
10.0600
美元
(LA70)貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
20.1800
美元
(LA71)貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
8.9300
美元
(LA72)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元
11/06
4.3700
歐元
(LA73)貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元
11/06
30.8600
美元
(LA74)貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元
11/06
7.5300
美元
(LA75)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/06
41.6000
美元
(LA76)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/06
19.5200
澳幣
(LA77)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
11/06
10.1000
澳幣
(LA78)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
11/06
4.3900
美元
(LA79)貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.7600
美元
(LA80)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
8.3400
美元
(LA81)貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
7.1500
美元
(LA82)貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
5.9900
美元
(LA83)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
11/06
7.9300
澳幣
(LA84)貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.5800
澳幣
(LA85)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
8.0500
澳幣
(LA86)貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
6.7800
澳幣
(LA87)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
11/06
5.7700
澳幣
(LA88)貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元
11/06
24.0400
美元
(LA89)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元
11/06
63.8500
歐元
(LA96)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元
11/06
27.4000
美元
(LA97)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)
11/06
79.3000
南非幣
(LA98)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
77.0200
南非幣
(LA99)貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣
11/06
11.2700
澳幣
(LAAA)貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣
11/06
9.1600
澳幣
(LAAB)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.2900
美元
(LAAC)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元
11/06
21.8600
美元
(LAAD)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.9800
美元
(LAAE)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.4500
澳幣
(LAAF)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元
11/06
12.1400
歐元
(LAAG)貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣
11/06
12.6000
澳幣
(LAAH)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣
11/06
11.2900
澳幣
(LAAI)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣
11/06
134.6200
南非幣
(LAAJ)貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元
11/06
16.4200
美元
(LAAK)貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元
11/06
15.8800
美元
(LAAL)貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2歐元
11/06
13.3900
歐元
(LAAM)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)
11/06
105.9400
南非幣
(LAAN)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.3300
美元
(LAAO)貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/06
80.4700
美元
(LAAP)貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/06
53.1000
美元
(LAAQ)貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/06
174.6100
歐元
(LAAR)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
15.5700
美元
(LAAS)貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.0800
美元
(LAAT)貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.8500
美元
(LAAU)貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.1900
美元
(LAAV)貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
15.1500
美元
(LAAW)貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
14.2700
美元
(LAAX)貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.5800
美元
(LAAY)貝萊德新世代運輸基金A2美元
11/06
13.0200
美元
(LAAZ)貝萊德新世代運輸基金A2歐元
11/06
12.1400
歐元
(LABA)貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元
11/06
11.0500
歐元
(LABB)貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.7600
美元
(LABC)貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.4000
美元
(LABD)貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.1400
澳幣
(LABE)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
1066.0000
日圓
(LC01)貝萊德世界能源基金C2美元
11/06
19.1200
美元
(LC02)貝萊德永續能源基金C2美元
11/06
12.2600
美元
(LC03)貝萊德世界黃金基金C2美元
11/06
31.5700
美元
(LC04)貝萊德世界礦業基金C2美元
11/06
46.5100
美元
(LC05)貝萊德拉丁美洲基金C2美元
11/06
43.4900
美元
(LC06)貝萊德新興歐洲基金C2歐元
02/28
39.9900
歐元
(LC08)貝萊德新興市場基金C2美元
11/06
28.1700
美元
(LC09)貝萊德環球資產配置基金C2美元
11/06
57.4200
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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