基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(KA01)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
21.1400
美元
(KA02)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
101.8400
美元
(KA03)富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
25.6600
美元
(KA04)富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)
11/25
1.0000
美元
(KA05)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
174.5700
美元
(KA06)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
149.2500
美元
(KA07)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
40.1800
美元
(KA08)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)
11/25
19.7400
美元
(KA09)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
27.9000
美元
(KA10)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.1800
美元
(KA11)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)
11/25
19.5800
美元
(KA13)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.1700
美元
(KA17)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.1600
美元
(KA18)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.2900
美元
(KA20)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
17.9300
美元
(KA21)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)
11/25
34.2700
美元
(KA22)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.7900
美元
(KA23)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)
11/25
31.3700
歐元
(KA26)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.5200
美元
(KA27)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)
11/25
9.8200
美元
(KA29)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)
11/25
41.2900
美元
(KA30)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)
11/25
49.2900
美元
(KA32)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)
11/25
24.5400
美元
(KA33)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.0300
歐元
(KA35)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)
11/25
41.6900
美元
(KA36)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
23.9400
美元
(KA37)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
12.1600
美元
(KA38)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)
11/25
6.8300
美元
(KA39)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)
11/25
14.5800
歐元
(KA41)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)
11/25
28.5800
歐元
(KA43)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)
11/25
43.4000
美元
(KA44)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.7700
美元
(KA45)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)
11/25
120.7600
美元
(KA46)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)
11/25
115.1600
歐元
(KA47)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)
11/25
34.2100
美元
(KA48)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)
11/25
32.6200
歐元
(KA49)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)
11/25
23.3300
歐元
(KA51)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)
11/25
51.1500
美元
(KA52)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)
11/25
41.5900
美元
(KA53)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.2100
歐元
(KA54)富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)
11/25
71.8100
美元
(KA55)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.5000
美元
(KA56)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
11/25
10.2800
美元
(KA57)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)
11/25
19.2700
美元
(KA58)富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)
11/25
20.2900
美元
(KA59)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
3.9400
美元
(KA60)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)
11/25
8.7800
美元
(KA61)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.0800
美元
(KA62)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.7000
歐元
(KA63)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.9400
美元
(KA64)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)
11/25
15.2800
美元
(KA65)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)
11/25
36.0800
美元
(KA66)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)
11/25
34.4200
歐元
(KA68)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.9100
美元
(KA69)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)
11/25
24.5100
美元
(KA70)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)
11/25
8.3800
歐元
(KA71)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)
11/25
15.2800
美元
(KA72)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)
11/25
20.8200
歐元
(KA73)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)
11/25
14.6300
美元
(KA74)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)
11/25
64.1300
美元
(KA75)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)
11/25
83.4000
歐元
(KA76)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)
11/25
62.1400
美元
(KA77)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.7000
澳幣
(KA78)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)
11/25
47.4600
美元
(KA79)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)
11/25
47.4300
美元
(KA80)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
38.2500
美元
(KA81)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)
11/25
13.5100
歐元
(KA82)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)
11/25
57.1900
美元
(KA83)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)
11/25
32.8500
歐元
(KA84)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)
11/25
22.0500
美元
(KA85)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.6600
美元
(KA86)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
3.1500
澳幣
(KA87)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.3400
澳幣
(KA88)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.2300
澳幣
(KA89)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.0900
澳幣
(KA90)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.4000
美元
(KA91)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.0500
歐元
(KA92)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
4.6400
澳幣
(KA93)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc)
11/25
1587.9800
日圓
(KA94)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
13.8000
美元
(KA95)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.1300
美元
(KA96)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
14.8900
歐元
(KA97)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.6800
歐元
(KA98)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1
11/25
16.8100
美元
(KA99)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.7300
美元
(KAAA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1
11/25
20.3300
美元
(KAAB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
54.7800
南非幣
(KAAC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
110.5800
南非幣
(KAAD)富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)
11/25
12.7400
美元
(KAAE)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)
11/25
10.3700
美元
(KAAF)富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
25.6500
美元
(KAAG)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
13.0700
美元
(KAAH)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.0900
美元
(KAAI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)
11/25
37.7300
美元
(KAAJ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.6400
美元
(KAAK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.9000
美元
(KAAL)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.1900
美元
(KAAM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.8200
美元
(KAAN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1
11/25
19.1100
美元
(KAAO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.8600
美元
(KAAP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)
11/25
35.8000
歐元
(KAAT)富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
17.2400
美元
(KAAU)富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.3200
美元
(KAAV)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
14.5400
美元
(KAAW)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
17.0000
美元
(KAAX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.0500
美元
(KAAY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc)
11/25
13.4100
美元
(KAAZ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
961.2300
日圓
(KF01)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
3.9300
美元
(KF02)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.2800
美元
(KF03)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)
11/25
13.5400
美元
(KF04)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)
11/25
13.0800
美元
(KF05)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)
11/25
12.1100
美元
(KF06)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.9800
美元
(KF07)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)
11/25
5.1100
美元
(KF08)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)
11/25
25.4700
美元
(KF09)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)
11/25
10.1600
美元
(KF10)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.5400
美元
(KF11)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.5400
美元
(KF12)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.8700
美元
(KF13)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.9200
美元
(KF14)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)
11/25
22.4400
美元
(KF15)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)
11/25
10.4000
美元
(KF16)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)
11/25
6.5600
美元
(KF17)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.8300
美元
(KF18)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1
11/25
11.5500
美元
(KF19)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.9300
美元
(KF20)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣F(acc)
11/25
1076.4900
日圓
(KF21)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1
11/25
10.8400
美元
(KF22)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
993.6300
日圓
(LM01)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
18.3400
美元
(LM02)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.8100
美元
(LM03)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
16.8800
歐元
(LM04)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
13.6200
歐元
(LM05)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
11/25
611.9900
美元
(LM06)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
11/25
612.2700
美元
(LM07)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
11/25
937.0600
歐元
(LM08)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
170.5900
美元
(LM09)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
76.4000
美元
(LM10)美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
69.0100
歐元
(LM11)美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
634.7300
南非幣
(LM12)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
209.5300
美元
(LM13)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
68.9900
美元
(LM14)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
84.5900
美元
(LM15)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
158.7500
美元
(LM16)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
90.3400
美元
(LM17)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
64.0400
美元
(LM18)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
69.5700
澳幣
(LM19)美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型
11/25
120.8700
美元
(LM20)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
149.7900
美元
(LM21)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
77.4700
美元
(LM22)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
72.5800
澳幣
(LM23)美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型
11/25
132.4800
美元
(LM24)美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)
11/25
107.9100
美元
(LM25)美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型
11/25
409.1400
美元
(LM26)美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型
11/25
571.4900
歐元
投資注意事項
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