基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(KA01)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
22.4500
美元
(KA02)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
100.9100
美元
(KA03)富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
24.2000
美元
(KA04)富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)
11/06
1.0000
美元
(KA05)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
173.1900
美元
(KA06)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
149.2200
美元
(KA07)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
39.3700
美元
(KA08)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)
11/06
18.9600
美元
(KA09)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
28.0500
美元
(KA10)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.2800
美元
(KA11)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)
11/06
20.1200
美元
(KA13)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.2200
美元
(KA17)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.0900
美元
(KA18)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
5.2900
美元
(KA20)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
18.0800
美元
(KA21)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)
11/06
35.3300
美元
(KA22)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
6.8100
美元
(KA23)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)
11/06
30.7600
歐元
(KA26)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.5500
美元
(KA27)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)
11/06
9.8400
美元
(KA29)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)
11/06
41.2800
美元
(KA30)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)
11/06
49.6300
美元
(KA32)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)
11/06
23.5100
美元
(KA33)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.8400
歐元
(KA35)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)
11/06
43.1700
美元
(KA36)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
23.9500
美元
(KA37)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
12.2300
美元
(KA38)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)
11/06
6.8500
美元
(KA39)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)
11/06
14.3400
歐元
(KA41)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)
11/06
28.1100
歐元
(KA43)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)
11/06
44.5000
美元
(KA44)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.8500
美元
(KA45)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)
11/06
118.6500
美元
(KA46)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)
11/06
110.5900
歐元
(KA47)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)
11/06
35.3900
美元
(KA48)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)
11/06
32.9800
歐元
(KA49)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)
11/06
22.9600
歐元
(KA51)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)
11/06
50.5900
美元
(KA52)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)
11/06
44.8100
美元
(KA53)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
5.2200
歐元
(KA54)富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)
11/06
71.1500
美元
(KA55)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.5200
美元
(KA56)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
11/06
10.3600
美元
(KA57)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)
11/06
20.4900
美元
(KA58)富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)
11/06
20.9400
美元
(KA59)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
3.9900
美元
(KA60)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)
11/06
8.7100
美元
(KA61)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.0600
美元
(KA62)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.5100
歐元
(KA63)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.9500
美元
(KA64)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)
11/06
15.3800
美元
(KA65)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)
11/06
35.7100
美元
(KA66)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)
11/06
33.3000
歐元
(KA68)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.0900
美元
(KA69)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)
11/06
24.6700
美元
(KA70)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)
11/06
8.1300
歐元
(KA71)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)
11/06
15.5800
美元
(KA72)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)
11/06
20.7300
歐元
(KA73)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)
11/06
14.9100
美元
(KA74)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)
11/06
65.4100
美元
(KA75)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)
11/06
83.1300
歐元
(KA76)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)
11/06
63.3700
美元
(KA77)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
5.7200
澳幣
(KA78)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)
11/06
47.4400
美元
(KA79)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)
11/06
48.6300
美元
(KA80)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
38.2700
美元
(KA81)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)
11/06
13.2900
歐元
(KA82)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)
11/06
59.2200
美元
(KA83)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)
11/06
32.6200
歐元
(KA84)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)
11/06
22.4100
美元
(KA85)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.6900
美元
(KA86)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
3.1900
澳幣
(KA87)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.3400
澳幣
(KA88)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
5.2500
澳幣
(KA89)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.0800
澳幣
(KA90)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.4300
美元
(KA91)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
6.9200
歐元
(KA92)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
4.6600
澳幣
(KA93)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc)
11/06
1603.2700
日圓
(KA94)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
13.5100
美元
(KA95)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.9300
美元
(KA96)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
14.5900
歐元
(KA97)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.4700
歐元
(KA98)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1
11/06
16.9800
美元
(KA99)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.7400
美元
(KAAA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1
11/06
20.4800
美元
(KAAB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
55.3100
南非幣
(KAAC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
110.5300
南非幣
(KAAD)富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)
11/06
12.6900
美元
(KAAE)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)
11/06
10.4300
美元
(KAAF)富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
24.1900
美元
(KAAG)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
12.9800
美元
(KAAH)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.0800
美元
(KAAI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)
11/06
38.9000
美元
(KAAJ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.8000
美元
(KAAK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.0400
美元
(KAAL)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
6.2800
美元
(KAAM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.6800
美元
(KAAN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1
11/06
18.7200
美元
(KAAO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.0200
美元
(KAAP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)
11/06
35.1100
歐元
(KAAT)富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
17.0700
美元
(KAAU)富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.2600
美元
(KAAV)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
14.4600
美元
(KAAW)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
16.8800
美元
(KAAX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.0400
美元
(KAAY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc)
11/06
13.3800
美元
(KAAZ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
964.9300
日圓
(KF01)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
3.9700
美元
(KF02)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.2900
美元
(KF03)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)
11/06
13.8200
美元
(KF04)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)
11/06
14.1000
美元
(KF05)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)
11/06
12.0300
美元
(KF06)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.9900
美元
(KF07)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)
11/06
5.1300
美元
(KF08)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)
11/06
25.2200
美元
(KF09)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)
11/06
10.1700
美元
(KF10)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.4700
美元
(KF11)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
5.5600
美元
(KF12)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.8500
美元
(KF13)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.9400
美元
(KF14)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)
11/06
22.2100
美元
(KF15)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)
11/06
10.7300
美元
(KF16)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)
11/06
6.9700
美元
(KF17)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.9900
美元
(KF18)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1
11/06
11.3200
美元
(KF19)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.9300
美元
(LM01)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
17.4800
美元
(LM02)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.2600
美元
(LM03)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
16.0900
歐元
(LM04)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
12.9800
歐元
(LM05)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
11/06
607.0000
美元
(LM06)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
11/06
607.2800
美元
(LM07)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
11/06
908.3600
歐元
(LM08)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
169.3500
美元
(LM09)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
75.8400
美元
(LM10)美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
68.5600
歐元
(LM11)美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
629.0000
南非幣
(LM12)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
207.9500
美元
(LM13)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
68.4700
美元
(LM14)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
83.9500
美元
(LM15)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
158.7800
美元
(LM16)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
90.3600
美元
(LM17)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
64.0500
美元
(LM18)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
69.5900
澳幣
(LM19)美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型
11/06
120.6100
美元
(LM20)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
148.0100
美元
(LM21)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
76.5500
美元
(LM22)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
71.7300
澳幣
(LM23)美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型
11/06
132.0300
美元
(LM24)美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)
11/06
107.5500
美元
(LM25)美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型
11/06
405.5100
美元
(LM26)美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型
11/06
553.5600
歐元
投資注意事項
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