基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(SA02)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積
11/06
40.6597
歐元
(SA03)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積
11/06
1504.3886
日圓
(SA04)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積
11/06
215.5186
美元
(SA05)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積
11/06
33.9824
歐元
(SA06)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積
11/06
20.6040
美元
(SA07)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積
11/06
46.0940
歐元
(SA08)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
11/06
164.4923
日圓
(SA09)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積
11/06
4.0815
英鎊
(SA10)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積
11/06
21.0235
美元
(SA11)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
14.8612
美元
(SA12)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
25.5010
美元
(SA13)施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積
11/06
17.3540
歐元
(SA14)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
4.7078
美元
(SA15)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
6.7914
美元
(SA16)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積
11/06
15.9680
美元
(SA17)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積
11/06
47.1280
美元
(SA19)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積
11/06
19.9091
歐元
(SA20)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.6929
歐元
(SA21)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
11/06
38.2327
美元
(SA22)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
11/06
47.1823
瑞郎
(SA24)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積
11/06
79.1407
歐元
(SA25)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
22.4979
歐元
(SA26)施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積
11/06
121.7149
美元
(SA27)施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積
11/06
123.0478
歐元
(SA28)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積
11/06
268.5871
美元
(SA29)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
11/06
11.5431
美元
(SA30)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
11/06
6.8502
美元
(SA31)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積
11/06
22.5030
美元
(SA32)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積
11/06
217.0500
美元
(SA33)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)
11/06
67.7411
美元
(SA34)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
11/06
17.2990
美元
(SA35)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
11/06
52.3684
美元
(SA36)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
11/06
19.9162
美元
(SA37)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
11/06
87.7391
澳幣
(SA38)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
55.5549
澳幣
(SA39)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積
11/06
176.5186
美元
(SA40)施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積
11/06
132.3829
歐元
(SA41)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積
11/06
37.5176
美元
(SA42)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
11/06
18.6495
美元
(SA44)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積
11/06
229.5653
美元
(SA45)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
11/06
122.8874
美元
(SA46)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
11/06
325.8964
美元
(SA47)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積
11/06
240.1322
美元
(SA48)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積
11/06
36.3586
美元
(SA49)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積
11/06
101.7776
歐元
(SA50)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)
11/06
28.3033
歐元
(SA51)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
11/06
55.7201
美元
(SA52)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積
11/06
14.7251
美元
(SA53)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
11/06
4.0078
美元
(SA54)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
6.4287
澳幣
(SA55)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積
11/06
15.2537
歐元
(SA56)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積
11/06
59.0103
美元
(SA57)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.4175
美元
(SA58)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
16.8978
美元
(SA59)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.5929
澳幣
(SA60)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積
11/06
449.9018
美元
(SA61)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
114.5645
美元
(SA62)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
63.4442
美元
(SA63)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
61.4527
澳幣
(SA64)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
131.2832
美元
(SA65)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
86.5977
美元
(SA66)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
1309.7114
南非幣
(SA67)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
119.5537
澳幣
(SA68)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積
11/06
393.2512
美元
(SA69)施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積
11/06
232.6819
美元
(SA70)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
11/06
342.1381
美元
(SA71)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
11/06
15.6545
美元
(SA74)施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積
11/06
138.5891
美元
(SA75)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
228.4244
美元
(SA76)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
123.8023
美元
(SA77)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
164.8982
澳幣
(SA78)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
1795.8334
南非幣
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