基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(SA02)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積
11/25
41.4507
歐元
(SA03)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積
11/25
1518.4170
日圓
(SA04)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積
11/25
227.6466
美元
(SA05)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積
11/25
34.6119
歐元
(SA06)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積
11/25
20.7224
美元
(SA07)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積
11/25
49.9260
歐元
(SA08)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
11/25
163.6041
日圓
(SA09)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積
11/25
4.1118
英鎊
(SA10)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積
11/25
20.3554
美元
(SA11)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
14.8538
美元
(SA12)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
25.6220
美元
(SA13)施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積
11/25
17.5533
歐元
(SA14)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
4.7054
美元
(SA15)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.8236
美元
(SA16)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積
11/25
15.5849
美元
(SA17)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積
11/25
45.5211
美元
(SA19)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積
11/25
20.2449
歐元
(SA20)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.7216
歐元
(SA21)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
11/25
38.3853
美元
(SA22)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
11/25
46.4131
瑞郎
(SA24)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積
11/25
78.5518
歐元
(SA25)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
22.5840
歐元
(SA26)施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積
11/25
121.9700
美元
(SA27)施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積
11/25
123.2515
歐元
(SA28)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積
11/25
271.2386
美元
(SA29)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
11/25
11.6340
美元
(SA30)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.9042
美元
(SA31)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積
11/25
22.3406
美元
(SA32)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積
11/25
210.2765
美元
(SA33)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)
11/25
63.3302
美元
(SA34)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
11/25
17.9849
美元
(SA35)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
11/25
52.5602
美元
(SA36)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
11/25
19.9892
美元
(SA37)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
11/25
88.0448
澳幣
(SA38)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
55.8015
澳幣
(SA39)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積
11/25
175.4832
美元
(SA40)施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積
11/25
131.4986
歐元
(SA41)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積
11/25
37.1869
美元
(SA42)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
11/25
18.4851
美元
(SA44)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積
11/25
227.3994
美元
(SA45)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
11/25
121.7279
美元
(SA46)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
11/25
302.4419
美元
(SA47)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積
11/25
242.8873
美元
(SA48)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積
11/25
36.3926
美元
(SA49)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積
11/25
105.6325
歐元
(SA50)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)
11/25
29.3753
歐元
(SA51)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
11/25
57.8687
美元
(SA52)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積
11/25
14.6264
美元
(SA53)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
11/25
3.9810
美元
(SA54)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.3817
澳幣
(SA55)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積
11/25
15.1342
歐元
(SA56)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積
11/25
60.1543
美元
(SA57)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.3465
美元
(SA58)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
16.7553
美元
(SA59)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.5255
澳幣
(SA60)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積
11/25
470.2483
美元
(SA61)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
112.5331
美元
(SA62)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
62.3193
美元
(SA63)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
60.3312
澳幣
(SA64)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
132.0493
美元
(SA65)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
87.1030
美元
(SA66)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
1319.7240
南非幣
(SA67)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
120.2368
澳幣
(SA68)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積
11/25
392.8114
美元
(SA69)施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積
11/25
235.1163
美元
(SA70)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
11/25
350.1631
美元
(SA71)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
11/25
15.7170
美元
(SA74)施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積
11/25
133.0436
美元
(SA75)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
232.2420
美元
(SA76)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
125.8710
美元
(SA77)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
167.6213
澳幣
(SA78)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
1828.9638
南非幣
投資注意事項
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