基金名稱日期淨值
(GA01)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型11/25112.0700
美元
(GA02)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型11/2542.5300
美元
(GA03)霸菱韓國基金-A類美元累積型11/2521.0800
美元
(GA04)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型11/2530.5900
美元
(GA05)霸菱歐寶基金-A類美元配息型11/2561.7200
美元
(GA06)霸菱澳洲基金-A類美元配息型11/25151.0200
美元
(GA08)霸菱大東協基金-A類美元配息型11/25254.9900
美元
(GA11)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)11/2520.3700
美元
(GA12)霸菱全球資源基金-A類美元配息型11/2524.2400
美元
(GA14)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/257.6400
美元
(GA17)霸菱香港中國基金-A類美元配息型11/251001.0100
美元
(GA18)霸菱東歐基金-A類美元配息型11/2541.9000
美元
(GA23)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/257.8100
美元
(GA24)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/256.4900
歐元
(GA25)霸菱東歐基金-A類歐元配息型11/2539.9700
歐元
(GA26)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型11/2558.9000
歐元
(GA27)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型11/2529.1000
歐元
(GA28)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/258.1600
澳幣
(GA29)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/257.8500
加幣
(GA30)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/2510.9400
紐幣
(GA31)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型11/2553.8200
歐元
(GA32)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型11/2512.8100
歐元
(GA33)霸菱德國增長基金-A類美元累積型11/2513.4200
美元
(GA34)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型11/2516.6100
美元
(GA35)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型11/2561.8400
美元
(GA36)霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型11/25274.5800
澳幣
(GA37)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)11/2518.2000
美元
(GG01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/258.1600
澳幣
(GG02)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/257.8500
加幣
(GG03)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/256.4900
歐元
(GG04)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/2510.9400
紐幣
(GG05)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)11/2518.2000
美元
(GG06)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/257.6400
美元
(GG07)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/257.8100
美元
投資注意事項