基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(GA01)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型
11/06
116.4800
美元
(GA02)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
11/06
44.0300
美元
(GA03)霸菱韓國基金-A類美元累積型
11/06
21.2100
美元
(GA04)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
11/06
30.6900
美元
(GA05)霸菱歐寶基金-A類美元配息型
11/06
64.2000
美元
(GA06)霸菱澳洲基金-A類美元配息型
11/06
147.9700
美元
(GA08)霸菱大東協基金-A類美元配息型
11/06
252.0000
美元
(GA11)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)
11/06
20.3400
美元
(GA12)霸菱全球資源基金-A類美元配息型
11/06
24.1600
美元
(GA14)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.5900
美元
(GA17)霸菱香港中國基金-A類美元配息型
11/06
1093.1200
美元
(GA18)霸菱東歐基金-A類美元配息型
11/06
41.3100
美元
(GA23)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.7700
美元
(GA24)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
6.4600
歐元
(GA25)霸菱東歐基金-A類歐元配息型
11/06
38.5600
歐元
(GA26)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型
11/06
59.9400
歐元
(GA27)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型
11/06
28.6100
歐元
(GA28)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.1100
澳幣
(GA29)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.8100
加幣
(GA30)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.8800
紐幣
(GA31)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型
11/06
54.1700
歐元
(GA32)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
11/06
12.7600
歐元
(GA33)霸菱德國增長基金-A類美元累積型
11/06
13.6600
美元
(GA34)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型
11/06
16.5400
美元
(GA35)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型
11/06
63.6100
美元
(GA36)霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型
11/06
271.4600
澳幣
(GA37)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
18.0900
美元
(GG01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.1100
澳幣
(GG02)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.8100
加幣
(GG03)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
6.4600
歐元
(GG04)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.8800
紐幣
(GG05)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
18.0900
美元
(GG06)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.5900
美元
(GG07)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.7700
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網