基金名稱日期淨值
(GA01)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型11/06116.4800
美元
(GA02)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型11/0644.0300
美元
(GA03)霸菱韓國基金-A類美元累積型11/0621.2100
美元
(GA04)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型11/0630.6900
美元
(GA05)霸菱歐寶基金-A類美元配息型11/0664.2000
美元
(GA06)霸菱澳洲基金-A類美元配息型11/06147.9700
美元
(GA08)霸菱大東協基金-A類美元配息型11/06252.0000
美元
(GA11)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)11/0620.3400
美元
(GA12)霸菱全球資源基金-A類美元配息型11/0624.1600
美元
(GA14)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/067.5900
美元
(GA17)霸菱香港中國基金-A類美元配息型11/061093.1200
美元
(GA18)霸菱東歐基金-A類美元配息型11/0641.3100
美元
(GA23)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/067.7700
美元
(GA24)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/066.4600
歐元
(GA25)霸菱東歐基金-A類歐元配息型11/0638.5600
歐元
(GA26)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型11/0659.9400
歐元
(GA27)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型11/0628.6100
歐元
(GA28)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/068.1100
澳幣
(GA29)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/067.8100
加幣
(GA30)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.8800
紐幣
(GA31)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型11/0654.1700
歐元
(GA32)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型11/0612.7600
歐元
(GA33)霸菱德國增長基金-A類美元累積型11/0613.6600
美元
(GA34)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型11/0616.5400
美元
(GA35)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型11/0663.6100
美元
(GA36)霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型11/06271.4600
澳幣
(GA37)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)11/0618.0900
美元
(GG01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/068.1100
澳幣
(GG02)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/067.8100
加幣
(GG03)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/066.4600
歐元
(GG04)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.8800
紐幣
(GG05)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)11/0618.0900
美元
(GG06)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/067.5900
美元
(GG07)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/067.7700
美元
投資注意事項