基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(GA01)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型
11/25
112.0700
美元
(GA02)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
11/25
42.5300
美元
(GA03)霸菱韓國基金-A類美元累積型
11/25
21.0800
美元
(GA04)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
11/25
30.5900
美元
(GA05)霸菱歐寶基金-A類美元配息型
11/25
61.7200
美元
(GA06)霸菱澳洲基金-A類美元配息型
11/25
151.0200
美元
(GA08)霸菱大東協基金-A類美元配息型
11/25
254.9900
美元
(GA11)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)
11/25
20.3700
美元
(GA12)霸菱全球資源基金-A類美元配息型
11/25
24.2400
美元
(GA14)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.6400
美元
(GA17)霸菱香港中國基金-A類美元配息型
11/25
1001.0100
美元
(GA18)霸菱東歐基金-A類美元配息型
11/25
41.9000
美元
(GA23)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.8100
美元
(GA24)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.4900
歐元
(GA25)霸菱東歐基金-A類歐元配息型
11/25
39.9700
歐元
(GA26)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型
11/25
58.9000
歐元
(GA27)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型
11/25
29.1000
歐元
(GA28)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.1600
澳幣
(GA29)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.8500
加幣
(GA30)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.9400
紐幣
(GA31)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型
11/25
53.8200
歐元
(GA32)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
11/25
12.8100
歐元
(GA33)霸菱德國增長基金-A類美元累積型
11/25
13.4200
美元
(GA34)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型
11/25
16.6100
美元
(GA35)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型
11/25
61.8400
美元
(GA36)霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型
11/25
274.5800
澳幣
(GA37)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
18.2000
美元
(GG01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.1600
澳幣
(GG02)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.8500
加幣
(GG03)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.4900
歐元
(GG04)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.9400
紐幣
(GG05)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
18.2000
美元
(GG06)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.6400
美元
(GG07)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.8100
美元
投資注意事項
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