基金名稱日期淨值
(BP04)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/05297.3300
美元
(BP05)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)11/0554.2300
美元
(BP06)法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/06459.4400
美元
(BP07)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/0653.0500
美元
(BP08)法巴美國增長股票基金C(美元)11/06201.3900
美元
(BP09)法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/06106.3100
美元
(BP11)法巴新興市場股票基金C(美元)11/06596.6500
美元
(BP12)法巴能源轉型股票基金C(美元)11/0661.1700
美元
(BP13)法巴健康護理創新股票基金C(美元)11/06377.4300
美元
(BP14)法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/05209.6000
美元
(BP15)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/0510.5200
美元
(BP16)法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/0559.0500
歐元
(BP17)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/0512.4200
歐元
(BP21)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06154.2900
美元
(BP22)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/0660.1900
美元
(BP25)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.1400
美元
(BP29)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06122.0700
美元
(BP30)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/0624.3700
美元
(BP32)法巴美國中型股票基金C(美元)11/06365.0600
美元
(BP34)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/0657.3400
澳幣
(BP36)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)11/06154.8400
美元
(BP37)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元)11/06735.0700
歐元
(BP38)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)11/06821.8100
美元
(BP39)法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/06137.9300
美元
(BP40)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/06469.2800
美元
(BP41)法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.3900
歐元
(BP42)法巴美國小型股票基金C(美元)11/05390.6200
美元
(BP43)法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2570.2900
美元
(BP44)法巴水資源基金C(美元)11/06246.1900
美元
(BP45)法巴水資源基金RH(美元)11/06226.2100
美元
(BP46)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/06167.2000
美元
(BP48)法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/0552.9700
歐元
(BP49)法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/0544.0600
澳幣
(BP50)法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/05424.1400
南非幣
(BP51)法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)02/25593.9600
南非幣
(BP52)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/06413.1900
歐元
(BP53)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0695.2100
美元
(BP54)法巴美元短期債券基金C(美元)11/06503.1600
美元
(BP55)法巴消費創新股票基金C(美元)11/06357.0400
美元
(BP56)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/06226.8600
歐元
(BP57)法巴歐洲股票基金C(歐元)11/06289.1400
歐元
(BP58)法巴全球環境基金C(美元)11/06358.0300
美元
(BP59)法巴全球環境基金C(歐元)11/06333.3800
歐元
(BP60)法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/06156.0700
美元
(BP62)法巴科技創新股票基金C(美元)11/062807.8300
美元
(BP63)法巴科技創新股票基金RH(美元)11/06151.2500
美元
(BP64)法巴科技創新股票基金C(歐元)11/062604.6600
歐元
(BP65)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)11/06178.8500
美元
(BP66)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0676.3500
美元
投資注意事項