基金名稱日期淨值
(BP04)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/25299.9900
美元
(BP05)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)11/2554.7200
美元
(BP06)法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/25465.6500
美元
(BP07)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2553.7700
美元
(BP08)法巴美國增長股票基金C(美元)11/25205.3500
美元
(BP09)法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/25108.4000
美元
(BP11)法巴新興市場股票基金C(美元)11/25585.4200
美元
(BP12)法巴能源轉型股票基金C(美元)11/2565.2100
美元
(BP13)法巴健康護理創新股票基金C(美元)11/25373.8800
美元
(BP14)法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/25210.3100
美元
(BP15)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2510.5500
美元
(BP16)法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2559.2100
歐元
(BP17)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2512.4500
歐元
(BP21)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/25154.3100
美元
(BP22)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2560.1900
美元
(BP25)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.1400
美元
(BP29)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/25121.9200
美元
(BP30)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2524.3400
美元
(BP32)法巴美國中型股票基金C(美元)11/25378.5900
美元
(BP34)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2557.3300
澳幣
(BP36)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)11/25151.6900
美元
(BP37)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元)11/25737.2600
歐元
(BP38)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)11/25829.3100
美元
(BP39)法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/25139.1800
美元
(BP40)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/25473.5600
美元
(BP41)法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.3900
歐元
(BP42)法巴美國小型股票基金C(美元)11/25420.4300
美元
(BP43)法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2570.2900
美元
(BP44)法巴水資源基金C(美元)11/25247.0700
美元
(BP45)法巴水資源基金RH(美元)11/25232.4300
美元
(BP46)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/25171.7800
美元
(BP48)法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2555.2500
歐元
(BP49)法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2544.2100
澳幣
(BP50)法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/25426.4600
南非幣
(BP51)法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)02/25593.9600
南非幣
(BP52)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/25414.4300
歐元
(BP53)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2593.2800
美元
(BP54)法巴美元短期債券基金C(美元)11/25504.6500
美元
(BP55)法巴消費創新股票基金C(美元)11/25377.4900
美元
(BP56)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/25245.5700
歐元
(BP57)法巴歐洲股票基金C(歐元)11/25289.3300
歐元
(BP58)法巴全球環境基金C(美元)11/25354.3700
美元
(BP59)法巴全球環境基金C(歐元)11/25337.8400
歐元
(BP60)法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/25158.1900
美元
(BP62)法巴科技創新股票基金C(美元)11/252860.6800
美元
(BP63)法巴科技創新股票基金RH(美元)11/25157.6800
美元
(BP64)法巴科技創新股票基金C(歐元)11/252716.9400
歐元
(BP65)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)11/25180.5700
美元
(BP66)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2577.0800
美元
投資注意事項