基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(CG21)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
28.5700
美元
(CG22)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(歐元)
11/25
43.8200
歐元
(CG23)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
27.2300
歐元
(CG24)資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(美元)
11/25
13.9000
美元
(CG25)資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
12.0000
歐元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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