基金名稱日期淨值
(BP42)法巴美國小型股票基金C(美元)11/25420.4300
美元
(FA29)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)11/2567.2300
歐元
(FAAW)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)11/2522.2400
美元
(FH03)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元11/2571.3600
歐元
(GA31)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型11/2553.8200
歐元
(GA35)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型11/2561.8400
美元
(HA25)匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)11/2576.1620
美元
(HA26)匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)11/2567.3870
歐元
(JA35)摩根亞洲小型企業基金11/25314.3800
美元
(JA95)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)11/25215.4700
美元
(JAAM)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)11/25221.1800
美元
(JAAV)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2589.4700
歐元
(KA07)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/2540.1800
美元
(KA13)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/2510.1700
美元
(KA30)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)11/2549.2900
美元
(KA71)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)11/2515.2800
美元
(KA72)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)11/2520.8200
歐元
(KA73)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)11/2514.6300
美元
(KA74)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)11/2564.1300
美元
(KA75)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)11/2583.4000
歐元
(KA76)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)11/2562.1400
美元
(KF03)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)11/2513.5400
美元
(MA09)景順全歐洲企業基金A股歐元11/2533.5600
歐元
(MA26)景順全歐洲企業基金A股歐元11/2533.5600
歐元
(MA27)景順日本小型企業基金A股日圓11/251912.0000
日圓
(MA62)景順全歐洲企業基金A-年配息股美元11/2534.2300
美元
(MA79)景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元11/2528.0600
美元
(MA80)景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元11/25359.0400
美元
(MF12)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)11/2540.1500
美元
(MF13)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)11/2579.7400
歐元
(MF18)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)11/2523.1000
美元
(NB11)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元)11/2527.4000
美元
(NE21)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元)11/2521.5700
美元
(SA04)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積11/25227.6466
美元
(SA05)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積11/2534.6119
歐元
(SA08)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積11/25163.6041
日圓
(SA22)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積11/2546.4131
瑞郎
(SA48)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積11/2536.3926
美元
(SA56)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積11/2560.1543
美元
(SA60)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積11/25470.2483
美元
(UA59)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)11/221444.4100
美元
(YA12)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元11/2542.7700
美元
(YB13)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元11/2535.2600
美元
(YB18)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元11/2533.4100
美元
(ZA76)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元11/25190.6500
歐元
(ZA77)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元11/25199.9000
美元
(ZA81)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖11/2581.8300
美元
(ZT31)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖11/2548.6700
美元
(ZT32)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元11/2548.9100
歐元
(ZU21)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖11/2560.9300
美元
投資注意事項