基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(BP42)法巴美國小型股票基金C(美元)
11/25
420.4300
美元
(FA29)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)
11/25
67.2300
歐元
(FAAW)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)
11/25
22.2400
美元
(FH03)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元
11/25
71.3600
歐元
(GA31)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型
11/25
53.8200
歐元
(GA35)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型
11/25
61.8400
美元
(HA25)匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)
11/25
76.1620
美元
(HA26)匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)
11/25
67.3870
歐元
(JA35)摩根亞洲小型企業基金
11/25
314.3800
美元
(JA95)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)
11/25
215.4700
美元
(JAAM)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)
11/25
221.1800
美元
(JAAV)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
89.4700
歐元
(KA07)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
40.1800
美元
(KA13)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.1700
美元
(KA30)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)
11/25
49.2900
美元
(KA71)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)
11/25
15.2800
美元
(KA72)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)
11/25
20.8200
歐元
(KA73)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)
11/25
14.6300
美元
(KA74)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)
11/25
64.1300
美元
(KA75)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)
11/25
83.4000
歐元
(KA76)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)
11/25
62.1400
美元
(KF03)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)
11/25
13.5400
美元
(MA09)景順全歐洲企業基金A股歐元
11/25
33.5600
歐元
(MA26)景順全歐洲企業基金A股歐元
11/25
33.5600
歐元
(MA27)景順日本小型企業基金A股日圓
11/25
1912.0000
日圓
(MA62)景順全歐洲企業基金A-年配息股美元
11/25
34.2300
美元
(MA79)景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元
11/25
28.0600
美元
(MA80)景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元
11/25
359.0400
美元
(MF12)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
11/25
40.1500
美元
(MF13)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
11/25
79.7400
歐元
(MF18)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)
11/25
23.1000
美元
(NB11)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元)
11/25
27.4000
美元
(NE21)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元)
11/25
21.5700
美元
(SA04)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積
11/25
227.6466
美元
(SA05)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積
11/25
34.6119
歐元
(SA08)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
11/25
163.6041
日圓
(SA22)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
11/25
46.4131
瑞郎
(SA48)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積
11/25
36.3926
美元
(SA56)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積
11/25
60.1543
美元
(SA60)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積
11/25
470.2483
美元
(UA59)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
11/22
1444.4100
美元
(YA12)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元
11/25
42.7700
美元
(YB13)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元
11/25
35.2600
美元
(YB18)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元
11/25
33.4100
美元
(ZA76)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元
11/25
190.6500
歐元
(ZA77)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元
11/25
199.9000
美元
(ZA81)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖
11/25
81.8300
美元
(ZT31)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖
11/25
48.6700
美元
(ZT32)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元
11/25
48.9100
歐元
(ZU21)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖
11/25
60.9300
美元
投資注意事項
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