基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(BP42)法巴美國小型股票基金C(美元)
11/05
390.6200
美元
(FA29)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)
11/06
67.1400
歐元
(FAAW)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)
11/06
22.2400
美元
(FH03)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元
11/06
71.6700
歐元
(GA31)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型
11/06
54.1700
歐元
(GA35)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型
11/06
63.6100
美元
(HA25)匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)
11/06
78.2260
美元
(HA26)匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)
11/06
67.6020
歐元
(JA35)摩根亞洲小型企業基金
11/06
323.7600
美元
(JA95)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)
11/06
218.6300
美元
(JAAM)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)
11/06
220.3200
美元
(JAAV)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
88.9900
歐元
(KA07)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
39.3700
美元
(KA13)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.2200
美元
(KA30)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)
11/06
49.6300
美元
(KA71)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)
11/06
15.5800
美元
(KA72)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)
11/06
20.7300
歐元
(KA73)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)
11/06
14.9100
美元
(KA74)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)
11/06
65.4100
美元
(KA75)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)
11/06
83.1300
歐元
(KA76)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)
11/06
63.3700
美元
(KF03)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)
11/06
13.8200
美元
(MA09)景順全歐洲企業基金A股歐元
11/06
34.0000
歐元
(MA26)景順全歐洲企業基金A股歐元
11/06
34.0000
歐元
(MA27)景順日本小型企業基金A股日圓
11/06
1859.0000
日圓
(MA62)景順全歐洲企業基金A-年配息股美元
11/06
35.4400
美元
(MA79)景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元
11/06
28.2300
美元
(MA80)景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元
11/06
369.3600
美元
(MF12)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
11/06
40.6600
美元
(MF13)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
11/06
78.9100
歐元
(MF18)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)
11/06
22.8400
美元
(NB11)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元)
11/06
26.7400
美元
(NE21)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元)
11/06
21.0600
美元
(SA04)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積
11/06
215.5186
美元
(SA05)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積
11/06
33.9824
歐元
(SA08)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
11/06
164.4923
日圓
(SA22)施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積
11/06
47.1823
瑞郎
(SA48)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積
11/06
36.3586
美元
(SA56)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積
11/06
59.0103
美元
(SA60)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積
11/06
449.9018
美元
(UA59)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
11/05
1353.7400
美元
(YA12)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元
11/06
41.5800
美元
(YB13)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元
11/06
34.7600
美元
(YB18)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元
11/06
32.5000
美元
(ZA76)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元
11/06
192.0300
歐元
(ZA77)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元
11/06
206.1400
美元
(ZA81)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖
11/06
82.4800
美元
(ZT31)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖
11/06
49.0700
美元
(ZT32)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元
11/06
49.2800
歐元
(ZU21)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖
11/06
61.4400
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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