基金名稱日期淨值
(FH04)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元11/0653.4300
歐元
(FH10)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險11/0641.3400
美元
(HA42)匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.2580
美元
(HA43)匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金)11/069.2920
美元
(HA44)匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)11/067.7180
美元
(JA49)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/068.1500
美元
(JABR)摩根可持續基建基金(美元)(累計)11/0610.5900
美元
(KA08)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)11/0618.9600
美元
(KA94)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)11/0613.5100
美元
(KA95)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/068.9300
美元
(KA96)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)11/0614.5900
歐元
(KA97)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.4700
歐元
(MA83)景順實質資產責任基金A-年配息股美元11/0614.1500
美元
(MAAA)景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/069.3000
美元
(SA39)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積11/06176.5186
美元
(SA40)施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積11/06132.3829
歐元
投資注意事項