基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(FH04)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元
11/06
53.4300
歐元
(FH10)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險
11/06
41.3400
美元
(HA42)匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.2580
美元
(HA43)匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.2920
美元
(HA44)匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.7180
美元
(JA49)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.1500
美元
(JABR)摩根可持續基建基金(美元)(累計)
11/06
10.5900
美元
(KA08)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)
11/06
18.9600
美元
(KA94)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
13.5100
美元
(KA95)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.9300
美元
(KA96)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
14.5900
歐元
(KA97)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.4700
歐元
(MA83)景順實質資產責任基金A-年配息股美元
11/06
14.1500
美元
(MAAA)景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.3000
美元
(SA39)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積
11/06
176.5186
美元
(SA40)施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積
11/06
132.3829
歐元
投資注意事項
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