基金名稱日期淨值
(FH04)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元11/2553.3800
歐元
(FH10)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險11/2541.3300
美元
(HA42)匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金)11/2510.5700
美元
(HA43)匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金)11/259.5750
美元
(HA44)匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)11/257.9530
美元
(JA49)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/258.2600
美元
(JABR)摩根可持續基建基金(美元)(累計)11/2510.7400
美元
(KA08)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)11/2519.7400
美元
(KA94)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)11/2513.8000
美元
(KA95)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/259.1300
美元
(KA96)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)11/2514.8900
歐元
(KA97)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)11/2510.6800
歐元
(MA83)景順實質資產責任基金A-年配息股美元11/2514.2800
美元
(MAAA)景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/259.3900
美元
(SA39)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積11/25175.4832
美元
(SA40)施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積11/25131.4986
歐元
投資注意事項