基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(AA02)聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
573.3700
美元
(AA79)聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
20.9300
美元
(AP06)百達-健康-R美元
11/25
313.9400
美元
(AP07)百達-健康-HR歐元
11/25
199.5500
歐元
(AZ06)聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
23.2600
美元
(CA04)KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
11/22
6692.8100
美元
(FAAE)富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)
11/25
70.8700
歐元
(FAAF)富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)
11/25
26.2300
美元
(JAAL)摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計)
11/25
495.3400
美元
(JABN)摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計)
11/25
96.4300
美元
(JF13)摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計)
11/25
94.1700
美元
(LA44)貝萊德世界健康科學基金A2美元
11/25
69.4700
美元
(LAAU)貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.0200
美元
(MA78)景順健康護理創新基金A-年配息股美元
11/25
195.0600
美元
(UA17)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/22
434.4600
美元
(YA02)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
11/25
55.0700
美元
(YA07)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險
11/25
45.2700
歐元
(YB02)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元
11/25
42.8400
美元
投資注意事項
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