基金名稱日期淨值
(AA24)聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0616.6000
美元
(AA67)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0611.1000
美元
(AA68)聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.6200
澳幣
(AA69)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0677.4500
南非幣
(AA72)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/068.9800
美元
(AA73)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0657.2200
南非幣
(AA82)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/068.2900
澳幣
(AA89)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/0617.3000
歐元
(AA90)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0618.5900
美元
(AA91)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0672.1400
美元
(AE01)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)11/0516.0070
美元
(AE02)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)11/0512.8309
歐元
(AZ05)聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0612.5400
美元
(AZ10)聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0611.1100
美元
(AZ11)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0670.1000
南非幣
(AZ22)聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0610.1800
澳幣
(AZ27)聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0670.2400
美元
(CG24)資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(美元)11/0613.9700
美元
(DA09)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)11/0666.1600
美元
(DA16)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/06212.0700
南非幣
(DA18)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/0619.8300
澳幣
(DA29)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)11/0621.6500
美元
(DA30)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)11/0613.6200
美元
(DA35)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)11/0615.3800
美元
(DA40)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)11/0623.5700
美元
(DA41)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/06158.4800
南非幣
(EU36)歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)11/05114.2900
歐元
(EU37)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金)11/05126.7600
美元
(EU38)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)11/05113.1000
美元
(EU39)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金)11/05136.7800
澳幣
(EU40)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金)11/05123.8900
澳幣
(EU41)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金)11/05149.9800
美元
(EU47)歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金)11/05183.4200
歐元
(FA32)富達基金-環球多元動力基金(A類別股份-美元)(未申報生效)11/0628.7000
美元
(FA36)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0617.6600
歐元
(FA97)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0615.5800
美元
(FAAB)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.3830
歐元
(FAAI)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0613.5100
美元
(FAAJ)富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.6840
美元
(FAAK)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.7990
美元
(FAAL)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0611.8700
歐元
(JA80)摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06117.8800
歐元
(JA81)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06131.8800
美元
(JA82)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/0631.4300
美元
(JA83)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06103.8100
美元
(JA84)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06122.1600
美元
(JA85)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06233.1800
美元
(JA86)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.0700
澳幣
(JAAD)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0614.7500
澳幣
(JAAN)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06191.4300
歐元
(JAAO)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06155.3600
美元
(JAAY)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0612.1900
澳幣
(JABC)摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)11/068.3700
澳幣
(JABF)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.2900
美元
(JABQ)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0676.7400
美元
(JACD)摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069936.0000
日圓
(JF05)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.8300
美元
(JF09)摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.1300
澳幣
(JF10)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0684.3200
美元
(JF11)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06137.0300
美元
(JF15)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0694.6500
美元
(JF20)摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0690.9400
美元
(JF21)摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)11/068.6400
澳幣
(JF29)摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069907.0000
日圓
(KA36)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/0623.9500
美元
(KA63)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/069.9500
美元
(KA80)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)11/0638.2700
美元
(KAAC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/06110.5300
南非幣
(KAAD)富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)11/0612.6900
美元
(KAAJ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.8000
美元
(KAAK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)11/067.0400
美元
(KAAL)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)11/066.2800
美元
(KAAO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)11/068.0200
美元
(KAAV)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0614.4600
美元
(KAAZ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/06964.9300
日圓
(KF06)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/067.9900
美元
(KF13)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.9400
美元
(KF17)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)11/067.9900
美元
(LA42)貝萊德環球資產配置基金A2美元11/0679.7200
美元
(LA48)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元11/0619.5300
歐元
(LA52)貝萊德環球資產配置基金A2歐元11/0674.3700
歐元
(LA63)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元11/0654.1900
美元
(LAAB)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/0611.2900
美元
(LAAH)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣11/0611.2900
澳幣
(LAAI)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣11/06134.6200
南非幣
(LAAN)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/069.3300
美元
(LABC)貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0610.4000
美元
(LABD)貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0610.1400
澳幣
(LC09)貝萊德環球資產配置基金C2美元11/0657.4200
美元
(MA60)景順亞洲資產配置基金A股美元11/0622.9700
美元
(MA61)景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/067.5100
美元
(MA64)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/065.3900
美元
(MA65)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)11/064.3100
澳幣
(MC03)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)11/0635.0900
美元
(MC04)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0631.4000
美元
(MF15)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)11/0642.7000
美元
(MF16)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0632.5900
美元
(MF17)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)11/0627.4100
歐元
(RA27)安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)11/0699.2000
歐元
(SA57)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/068.4175
美元
(SA58)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0616.8978
美元
(SA59)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/067.5929
澳幣
(SA61)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06114.5645
美元
(SA62)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0663.4442
美元
(SA63)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0661.4527
澳幣
(SA75)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06228.4244
美元
(SA76)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/06123.8023
美元
(SA77)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/06164.8982
澳幣
(SA78)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/061795.8334
南非幣
(TA05)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/065.2672
美元
(TA16)安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/06231.1800
美元
(TA21)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/06214.7300
美元
(TA25)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.3528
美元
(TA28)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0626.1211
美元
(TA29)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.8653
歐元
(TA30)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.7210
澳幣
(TA34)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06106.9000
南非幣
(TA54)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.7548
美元
(TA55)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.2529
澳幣
(TA81)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0617.2808
美元
(TA82)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06102.5000
美元
(TA83)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.4013
美元
(TA86)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/061953.8100
日圓
(TB10)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0612.3644
美元
(TB11)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.0116
美元
(TB12)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.3697
美元
(TB13)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06100.9500
美元
(TD32)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)11/0612.3000
美元
(TD33)PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)11/069.2400
美元
(TD34)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)11/0611.4300
歐元
(UA19)瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/053963.5100
美元
(UA20)瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備)11/053500.1500
歐元
(UA21)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/054017.4800
美元
(UA22)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備)11/052945.1600
歐元
(UA24)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(已撤銷核備)11/0518.0200
美元
(UA25)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)(已撤銷核備)10/2416.0700
歐元
(UA47)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/051152.8300
美元
(YA03)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/0645.6700
美元
(YA13)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/0613.7600
美元
(YA15)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/0639.9800
歐元
(YA16)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/0611.2000
歐元
(YA17)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/0620.7400
澳幣
(YA18)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/0612.2500
澳幣
(YA21)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/0611.1800
美元
(YB03)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/0635.3500
美元
(ZB25)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)11/06271.4300
歐元
(ZB26)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)11/06283.8700
美元
(ZB27)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06174.0400
美元
(ZB28)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06158.9000
澳幣
投資注意事項