基金名稱日期淨值
(AA05)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/06223.7800
美元
(AA06)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0647.4500
美元
(AA12)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0643.7500
美元
(AA13)聯博-印度成長基金AX級別美元11/06232.6800
美元
(AA19)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0624.2000
美元
(AA20)聯博-全球複合型股票基金A級別美元11/0629.8100
美元
(AA22)聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0622.4600
美元
(AA23)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/0620.9200
歐元
(AA25)聯博-印度成長基金A級別美元11/06257.3800
美元
(AA32)聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0648.3000
澳幣
(AA34)聯博-新興市場價值基金A級別美元11/0656.0600
美元
(AA35)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0625.9400
美元
(AA36)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0624.4000
澳幣
(AA39)聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0651.1500
美元
(AA40)聯博-精選美國股票基金A級別美元11/0672.1900
美元
(AA41)聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/0622.5400
歐元
(AA49)聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0619.9400
美元
(AA51)聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0616.3300
美元
(AA56)聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)11/0616328.0000
日圓
(AA57)聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0619.5300
澳幣
(AA58)聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/06139.9200
南非幣
(AA61)聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0647.9100
美元
(AA62)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/06128.2700
美元
(AA63)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0652.2000
美元
(AA65)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0623.1500
澳幣
(AA66)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0625.5300
美元
(AA71)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0696.2300
南非幣
(AA75)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0647.5700
澳幣
(AA76)聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/06337.0600
南非幣
(AA77)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0614.9400
美元
(AA78)聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0616.2400
美元
(AA93)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0647.2200
美元
(AA94)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/06123.4600
南非幣
(AE04)天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)11/0546.4470
美元
(AG01)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A11/0695.4483
美元
(AG02)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A11/0626.4530
美元
(AG03)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A11/0653.6951
美元
(AG09)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A11/0623.1047
美元
(AG10)柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A11/0652.6369
美元
(AG11)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A11/0612.9830
美元
(AG12)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)11/0613.9473
美元
(AP04)百達-水資源-R 美元11/06502.8700
美元
(AP05)百達-水資源-R歐元11/06469.1900
歐元
(AP10)百達-保安-R美元11/06336.6500
美元
(AP11)百達-保安-R歐元11/06314.0600
歐元
(AP12)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)11/06250.3700
美元
(AP14)百達-智慧城市-HR美元11/06299.3800
美元
(AP15)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)11/062837.8700
南非幣
(AP18)百達-環境機會-R美元11/06351.7200
美元
(AP19)百達-環境機會-R歐元11/06328.0800
歐元
(AP20)百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)11/066605.8600
南非幣
(AP21)百達-環境機會-HR澳幣11/06611.0900
澳幣
(AZ01)聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0611.6800
美元
(AZ02)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0633.6600
美元
(AZ03)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0612.9100
美元
(AZ18)聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0615.3800
美元
(AZ19)聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0614.0400
澳幣
(AZ29)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)11/0620.7500
美元
(AZ30)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/06119.3100
南非幣
(AZ31)聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0617.7300
澳幣
(BP08)法巴美國增長股票基金C(美元)11/06201.3900
美元
(BP09)法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/06106.3100
美元
(BP11)法巴新興市場股票基金C(美元)11/06596.6500
美元
(BP13)法巴健康護理創新股票基金C(美元)11/06377.4300
美元
(BP25)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.1400
美元
(BP32)法巴美國中型股票基金C(美元)11/06365.0600
美元
(BP36)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)11/06154.8400
美元
(BP37)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元)11/06735.0700
歐元
(BP38)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)11/06821.8100
美元
(BP39)法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/06137.9300
美元
(BP40)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/06469.2800
美元
(BP41)法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.3900
歐元
(BP43)法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2570.2900
美元
(BP51)法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)02/25593.9600
南非幣
(BP52)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/06413.1900
歐元
(BP53)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0695.2100
美元
(BP57)法巴歐洲股票基金C(歐元)11/06289.1400
歐元
(CA03)KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)11/051769.8300
歐元
(CL01)法盛新興歐洲股票基金R/A USD11/0558.5700
美元
(CL04)法盛亞太股票基金R/A USD11/06117.5900
美元
(CL05)法盛智慧安保基金R/A USD11/06204.6900
美元
(CL06)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD11/05331.3100
美元
(DA02)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份11/06158.5000
美元
(DA03)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份11/0699.1200
美元
(DA05)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份11/06189.6400
美元
(DA12)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份11/0661.9700
美元
(DA15)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)11/0664.0900
美元
(DA27)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份11/0699.1200
美元
(DA28)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)11/0638.9900
美元
(DA31)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)11/0635.2100
美元
(DA32)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元)11/0627.9700
歐元
(DA33)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)11/0636.0600
美元
(DA34)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)11/0645.0300
美元
(DA36)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/06335.7500
南非幣
(DA37)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/0631.1700
澳幣
(DA42)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)11/0626.9900
美元
(DA43)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)11/0633.0800
美元
(DA44)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/0622.1000
澳幣
(DA45)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/06234.6900
南非幣
(DE01)DWS投資全球神農基金USD LC11/06153.0900
美元
(DE02)DWS投資全球神農基金LC11/06181.5900
歐元
(DE03)DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備)11/06170.8700
美元
(DE04)DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備)11/06208.1700
歐元
(DE11)DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)11/06215.3500
美元
(DE12)DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金)11/0681.6200
美元
(DE13)DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金)11/06279.1000
歐元
(DE14)DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金)11/06246.3200
美元
(DE15)DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金)11/06157.3100
美元
(ES01)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)11/0621.6010
美元
(ES02)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)11/062497.0000
日圓
(ES03)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)11/0634.2160
美元
(ES04)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)11/0620.8050
澳幣
(ES05)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)11/0631.5880
南非幣
(ES07)瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)11/0612.7620
美元
(ES08)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)11/0631.1580
美元
(ES09)瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)11/0625.1180
南非幣
(ET01)瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)11/0614.6880
美元
(ET03)瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收)11/0612.7780
美元
(EU09)歐義銳榮中國股票基金R11/05115.8300
歐元
(EU10)歐義銳榮中國股票基金R211/05127.0000
美元
(EU14)歐義銳榮歐洲中小型股基金R11/05788.4800
歐元
(EU15)歐義銳榮歐洲中小型股基金R211/05864.6200
美元
(EU25)歐義銳榮新興動力股票基金R11/05211.4000
歐元
(EU26)歐義銳榮新興動力股票基金R211/05231.2000
美元
(EU27)歐義銳榮義大利卓越股票基金R11/05155.7700
歐元
(EU28)歐義銳榮義大利卓越股票基金R211/05170.7500
美元
(EU44)歐義銳榮歐洲中小型股基金RH211/05147.2200
美元
(FA02)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)11/0610.8100
美元
(FA06)富達基金-東協基金(A股美元)11/0636.3800
美元
(FA09)富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)11/062162.0000
瑞典幣
(FA11)富達基金-歐洲基金(A股歐元)11/0619.8300
歐元
(FA12)富達基金-美國基金(A股美元)11/0616.9600
美元
(FA15)富達基金-德國基金(A股歐元)11/0670.7000
歐元
(FA16)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)11/0694.2800
澳幣
(FA19)富達基金-泰國基金(A股美元)11/0642.2300
美元
(FA20)富達基金-新興市場基金(A股美元)11/0630.1400
美元
(FA21)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)11/0628.0600
美元
(FA22)富達基金-太平洋基金(A股美元)11/0638.8800
美元
(FA23)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)11/0654.9200
美元
(FA24)富達基金-印尼基金(A股美元)11/0625.2800
美元
(FA30)富達基金-美國成長基金(A股美元)11/0698.4400
美元
(FA31)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)11/0678.6800
美元
(FA35)富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)11/06347.0000
日圓
(FA37)富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)11/0674.3800
瑞郎
(FA38)富達基金-世界基金(A股歐元)11/0642.2000
歐元
(FA42)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)11/0611.2500
歐元
(FA50)富達基金-全球工業基金(A股歐元)11/06106.1000
歐元
(FA52)富達基金-富達目標基金2020(A股美元)11/0624.4700
美元
(FA53)富達基金-南歐基金(A股歐元)11/06102.3000
歐元
(FA54)富達基金-義大利基金(A股歐元)11/0657.8300
歐元
(FA55)富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)11/0695.0700
歐元
(FA56)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)11/0683.3400
歐元
(FA57)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)11/0627.3500
歐元
(FA58)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)11/0661.7000
歐元
(FA59)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)11/0682.8300
美元
(FA60)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)11/06118.4000
美元
(FA63)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)11/0663.5400
美元
(FA64)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)11/06253.3000
美元
(FA69)富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)11/0610.7400
美元
(FA70)富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)11/0613.4300
歐元
(FA71)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)11/0622.0700
美元
(FA72)富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)11/0632.6300
歐元
(FA82)富達基金-亞太入息基金(A股美元)11/0629.7000
美元
(FA83)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0613.4700
美元
(FA85)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)11/0627.8400
美元
(FA86)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)11/0630.6800
歐元
(FA87)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0620.0600
美元
(FA88)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0624.7300
歐元
(FA89)富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)11/0624.0300
澳幣
(FA90)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/0616.6100
澳幣
(FA94)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/0616.0300
美元
(FA95)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)11/0626.4700
歐元
(FA96)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)11/0620.5600
美元
(FA98)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)11/0621.4600
美元
(FAAC)富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0613.4400
美元
(FAAD)富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0611.7900
歐元
(FAAH)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.5400
美元
(FABA)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)11/0610.6400
美元
(FABB)富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)11/0625.5500
美元
(FABC)富達基金-世界基金(A股累計美元)11/0623.0000
美元
(FABF)富達基金-北歐基金(A股累計美元避險)11/0631.1800
美元
(FABG)富達基金-日本價值基金(A股日圓)11/0667828.0000
日圓
(FABH)富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)11/0630.0600
美元
(FABI)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)11/0611.6400
美元
(FABJ)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.3290
美元
(FABO)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金)11/06999.7000
日圓
(FABP)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.2400
美元
(FB01)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)11/0612.0800
美元
(FB02)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0611.2000
美元
(FB11)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金)11/06996.9000
日圓
(FB12)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.2000
美元
(FH02)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元11/0672.9600
歐元
(FH06)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元11/0622.7600
美元
(FH07)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金)11/067.1800
美元
(FH08)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)11/0625.9700
美元
(GA01)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型11/06116.4800
美元
(GA02)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型11/0644.0300
美元
(GA03)霸菱韓國基金-A類美元累積型11/0621.2100
美元
(GA04)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型11/0630.6900
美元
(GA05)霸菱歐寶基金-A類美元配息型11/0664.2000
美元
(GA06)霸菱澳洲基金-A類美元配息型11/06147.9700
美元
(GA08)霸菱大東協基金-A類美元配息型11/06252.0000
美元
(GA17)霸菱香港中國基金-A類美元配息型11/061093.1200
美元
(GA18)霸菱東歐基金-A類美元配息型11/0641.3100
美元
(GA25)霸菱東歐基金-A類歐元配息型11/0638.5600
歐元
(GA26)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型11/0659.9400
歐元
(GA27)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型11/0628.6100
歐元
(GA32)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型11/0612.7600
歐元
(GA33)霸菱德國增長基金-A類美元累積型11/0613.6600
美元
(GA34)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型11/0616.5400
美元
(GA36)霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型11/06271.4600
澳幣
(GM01)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型11/06209.5340
美元
(GM02)PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型11/06266.6740
美元
(HA01)匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)11/0645.5980
歐元
(HA02)匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)11/06319.5080
美元
(HA05)匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)11/0617.5960
美元
(HA09)匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)11/0648.8150
歐元
(HA10)匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)11/0611.2610
美元
(HA12)匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)11/0616.8370
美元
(HA13)匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)02/254.6900
美元
(HA14)匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)11/0667.5700
美元
(HA23)匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)11/0694.8140
美元
(HA24)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)11/0664.7210
美元
(HA27)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)11/0690.5250
美元
(HA28)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)11/0679.8630
美元
(HA30)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)11/0623.3720
美元
(HA31)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)11/0610.2420
美元
(JA01)摩根太平洋證券基金11/06491.3200
美元
(JA02)摩根東協基金(美元)(累計)11/06159.9300
美元
(JA04)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)11/0666902.0000
日圓
(JA07)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)11/0613.6400
美元
(JA13)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)11/0649.2500
美元
(JA15)摩根泰國基金11/06181.3300
美元
(JA23)摩根南韓基金11/0667.4400
美元
(JA30)摩根印度基金11/06381.9600
美元
(JA39)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/0660.3900
美元
(JA47)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)11/0618.3900
歐元
(JA48)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)11/0625.9800
歐元
(JA50)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)11/0672.0400
歐元
(JA51)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/0669.3600
歐元
(JA55)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/0664.1700
美元
(JA56)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/0640.8200
美元
(JA61)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/257.6100
美元
(JA69)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf11/0619.7800
美元
(JA70)摩根亞洲增長基金11/0618.9400
美元
(JA73)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計)02/171.1100
美元
(JA94)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)11/06209.5300
美元
(JA96)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)11/062203.0000
日圓
(JA97)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)11/06330.2700
美元
(JA98)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)11/06295.7500
美元
(JA99)摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)11/0621.1100
澳幣
(JAAA)摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計)11/0627.8300
美元
(JAAF)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)11/06241.6200
美元
(JAAG)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06187.9800
美元
(JAAH)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)11/06290.4700
歐元
(JAAI)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)11/06232.1300
美元
(JAAJ)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06158.2800
美元
(JAAK)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)11/0644.0400
美元
(JAAP)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/06453.9900
美元
(JAAQ)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/0627.2600
歐元
(JAAR)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/0660.1300
美元
(JAAT)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/06347.8300
美元
(JAAU)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/0654.7400
美元
(JAAW)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/0641.4300
美元
(JAAX)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/0644.1500
歐元
(JAAZ)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/170.3900
歐元
(JABB)摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)11/0613.0200
澳幣
(JABG)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/171.0700
美元
(JABJ)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)11/0683.4400
美元
(JABM)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)11/0641.0600
美元
(JABV)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)11/0641.9900
美元
(JABW)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)11/06109.1400
美元
(JABX)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計)11/0632.3200
美元
(JACB)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)11/0627.9800
美元
(JACC)摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)11/0660.6400
美元
(JF14)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)11/06108.4200
美元
(JF16)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)11/06131.4500
美元
(JF18)摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06155.3500
美元
(JF19)摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計)11/06103.0100
美元
(JF24)摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06113.7200
美元
(JF25)摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)11/06108.7800
美元
(JF27)摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)11/06111.3000
美元
(JF28)摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計)11/0610567.0000
日圓
(KA02)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/06100.9100
美元
(KA06)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/06149.2200
美元
(KA09)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/0628.0500
美元
(KA10)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/068.2800
美元
(KA11)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)11/0620.1200
美元
(KA20)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/0618.0800
美元
(KA21)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)11/0635.3300
美元
(KA23)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)11/0630.7600
歐元
(KA29)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)11/0641.2800
美元
(KA35)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)11/0643.1700
美元
(KA37)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)11/0612.2300
美元
(KA39)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)11/0614.3400
歐元
(KA41)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)11/0628.1100
歐元
(KA43)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)11/0644.5000
美元
(KA44)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.8500
美元
(KA45)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)11/06118.6500
美元
(KA46)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)11/06110.5900
歐元
(KA47)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)11/0635.3900
美元
(KA48)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)11/0632.9800
歐元
(KA49)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)11/0622.9600
歐元
(KA54)富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)11/0671.1500
美元
(KA56)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)11/0610.3600
美元
(KA57)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)11/0620.4900
美元
(KA58)富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)11/0620.9400
美元
(KA64)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)11/0615.3800
美元
(KA65)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)11/0635.7100
美元
(KA66)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)11/0633.3000
歐元
(KA69)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)11/0624.6700
美元
(KA78)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)11/0647.4400
美元
(KA79)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)11/0648.6300
美元
(KA81)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)11/0613.2900
歐元
(KA82)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)11/0659.2200
美元
(KA83)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)11/0632.6200
歐元
(KA84)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)11/0622.4100
美元
(KA93)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc)11/061603.2700
日圓
(KA98)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H111/0616.9800
美元
(KAAA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H111/0620.4800
美元
(KAAE)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)11/0610.4300
美元
(KAAI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)11/0638.9000
美元
(KAAN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H111/0618.7200
美元
(KAAP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)11/0635.1100
歐元
(KF08)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)11/0625.2200
美元
(KF15)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)11/0610.7300
美元
(KF16)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)11/066.9700
美元
(KF18)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H111/0611.3200
美元
(LA02)貝萊德歐洲基金A2歐元11/06187.9900
歐元
(LA07)貝萊德英國基金A2英鎊11/06139.3900
英鎊
(LA09)貝萊德日本特別時機基金A2美元11/0671.9200
美元
(LA10)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元11/06383.6100
美元
(LA12)貝萊德新興市場基金A2美元11/0638.5400
美元
(LA22)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元11/06100.9400
美元
(LA23)貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元11/0694.1700
歐元
(LA24)貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.6000
歐元
(LA28)貝萊德歐元市場基金A2歐元11/0644.2000
歐元
(LA39)貝萊德美國靈活股票基金A2美元11/0667.9300
美元
(LA43)貝萊德拉丁美洲基金A2美元11/0660.7700
美元
(LA46)貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.1600
美元
(LA47)貝萊德新興市場基金A2歐元11/0635.9600
歐元
(LA49)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元11/0656.7000
歐元
(LA53)貝萊德日本特別時機基金A2日圓11/0611092.0000
日圓
(LA55)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓11/062941.0000
日圓
(LA57)貝萊德印度基金A2美元11/0657.4600
美元
(LA64)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元11/0648.2500
美元
(LA65)貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元11/0645.0100
歐元
(LA67)貝萊德中國基金A2美元11/0617.2700
美元
(LA88)貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元11/0624.0400
美元
(LA89)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元11/0663.8500
歐元
(LA96)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元11/0627.4000
美元
(LAAC)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元11/0621.8600
美元
(LAAD)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/068.9800
美元
(LAAE)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/068.4500
澳幣
(LAAF)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元11/0612.1400
歐元
(LAAM)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/06105.9400
南非幣
(LAAY)貝萊德新世代運輸基金A2美元11/0613.0200
美元
(LAAZ)貝萊德新世代運輸基金A2歐元11/0612.1400
歐元
(LABA)貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元11/0611.0500
歐元
(LABB)貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/068.7600
美元
(LABE)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/061066.0000
日圓
(LC05)貝萊德拉丁美洲基金C2美元11/0643.4900
美元
(LC06)貝萊德新興歐洲基金C2歐元02/2839.9900
歐元
(LC08)貝萊德新興市場基金C2美元11/0628.1700
美元
(LM01)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/0617.4800
美元
(LM02)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/0611.2600
美元
(LM03)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)11/0616.0900
歐元
(LM04)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)11/0612.9800
歐元
(LM05)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型11/06607.0000
美元
(LM06)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)11/06607.2800
美元
(LM07)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型11/06908.3600
歐元
(LM25)美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型11/06405.5100
美元
(LM26)美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型11/06553.5600
歐元
(MA24)景順泛歐洲基金A股歐元11/0626.7000
歐元
(MA33)景順泛歐洲基金A股歐元11/0626.7000
歐元
(MA54)景順印度股票基金A-年配息股美元11/06135.3500
美元
(MA57)景順亞洲消費動力基金A股美元11/0617.3900
美元
(MA63)景順環球股票收益基金A股美元11/06122.8600
美元
(MA67)景順永續性歐洲量化基金A股歐元11/0625.3400
歐元
(MA68)景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元11/0619.9200
美元
(MA69)景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/0673.4700
美元
(MA70)景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/0610.4500
美元
(MA71)景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)11/0610.0600
美元
(MA74)景順東協基金A-年配息股美元11/06110.4900
美元
(MA82)景順開發中市場基金A-年配息股美元11/0662.0000
美元
(MA88)景順中國新世代基金A-年配息股美元11/0650.0500
美元
(MA89)景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元11/0627.9700
歐元
(MA90)景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣11/068.6000
澳幣
(MA99)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)11/069.7200
美元
(MC01)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元)11/0670.3800
美元
(MC02)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元)11/0642.9900
美元
(MC05)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)11/0636.2100
美元
(MF04)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)11/0686.6200
美元
(MF05)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)11/0662.5500
歐元
(MF10)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)11/0643.9200
美元
(MF11)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元)11/0652.7500
美元
(MF14)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)11/0634.1600
美元
(MS03)摩根士丹利新興領先股票基金A(美元)11/0642.9300
美元
(MS04)摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)11/0634.5800
歐元
(MS05)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)11/06225.5300
美元
(MS06)摩根士丹利環球機會基金A(美元)11/06141.9800
美元
(MS07)摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)11/06112.1100
歐元
(NB06)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)11/0628.2200
美元
(NB07)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)11/06429.2300
南非幣
(NB17)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)11/0613.8800
美元
(NB18)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)11/06176.2300
南非幣
(NB19)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)11/0612.2300
澳幣
(NB20)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)11/0621.2300
澳幣
(NE09)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)11/0623.8000
美元
(NE10)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)11/06354.4900
南非幣
(NE11)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)11/0622.1900
澳幣
(NE12)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元)11/0612.7900
美元
(NE13)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)11/06162.5200
南非幣
(NE14)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)11/0611.3000
澳幣
(NI01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)11/0618441.1281
日圓
(NI02)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)11/06214.6735
美元
(NI03)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)11/06211.9440
美元
(RA02)安聯德國基金-A配息類股(歐元)11/06145.1100
歐元
(RA04)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)11/06147.4500
歐元
(RA12)安聯北美基金(已撤銷核備)11/06196.2000
歐元
(RA15)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)11/06500.6800
歐元
(RA16)安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)11/06158.8800
歐元
(RA17)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)11/06170.2100
歐元
(RB01)荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元11/06247.6900
歐元
(RB02)荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元11/06200.0400
美元
(RB03)荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元11/06231.6200
歐元
(RB04)荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元11/06251.2100
美元
(RB05)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)11/0694.3900
歐元
(RB06)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)11/06163.1600
美元
(RB07)荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元11/06704.7000
歐元
(RB08)荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元11/06456.3700
美元
(SA02)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積11/0640.6597
歐元
(SA03)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積11/061504.3886
日圓
(SA07)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積11/0646.0940
歐元
(SA09)施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積11/064.0815
英鎊
(SA10)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積11/0621.0235
美元
(SA16)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積11/0615.9680
美元
(SA17)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積11/0647.1280
美元
(SA19)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積11/0619.9091
歐元
(SA21)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積11/0638.2327
美元
(SA24)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積11/0679.1407
歐元
(SA28)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積11/06268.5871
美元
(SA32)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積11/06217.0500
美元
(SA33)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)11/0667.7411
美元
(SA41)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積11/0637.5176
美元
(SA42)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/0618.6495
美元
(SA44)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積11/06229.5653
美元
(SA45)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/06122.8874
美元
(SA46)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積11/06325.8964
美元
(SA47)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積11/06240.1322
美元
(SA49)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積11/06101.7776
歐元
(SA50)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)11/0628.3033
歐元
(SA51)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/0655.7201
美元
(SA52)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積11/0614.7251
美元
(SA53)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/064.0078
美元
(SA54)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)11/066.4287
澳幣
(SA55)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積11/0615.2537
歐元
(SA68)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積11/06393.2512
美元
(SA69)施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積11/06232.6819
美元
(SA70)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積11/06342.1381
美元
(TA03)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/06217.7969
美元
(TA04)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)11/06119.7895
美元
(TA06)安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0677.1546
美元
(TA07)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0626.5158
美元
(TA22)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)11/069.8077
美元
(TA23)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)11/06156.8600
歐元
(TA24)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0655.1374
美元
(TA26)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0611.3872
美元
(TA27)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)11/069.8198
澳幣
(TA31)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)11/06345.0900
歐元
(TA32)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/0610.1178
歐元
(TA33)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)11/0610.2632
美元
(TA35)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)11/066.7771
美元
(TA36)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/069.6530
美元
(TA37)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)11/0619.4901
美元
(TA38)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)11/06230.9000
歐元
(TA39)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)11/0614.2414
澳幣
(TA40)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)11/06211.3700
南非幣
(TA41)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0613.0610
美元
(TA44)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)11/0628.3665
美元
(TA45)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)11/06440.3800
歐元
(TA48)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)11/06266.3200
歐元
(TA49)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)11/0621.0339
美元
(TA67)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)11/06172.8700
美元
(TA74)安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)11/068.1776
美元
(TA75)安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)11/06155.4200
歐元
(TA77)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0650.4547
美元
(TA78)安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/0647.7326
歐元
(TA84)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0612.2721
美元
(TB01)安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)11/0612.0147
美元
(TD09)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)11/0663.1600
美元
(UA12)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)11/061152.5100
美元
(UA16)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/051552.9500
歐元
(UA23)瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)11/05609.5800
美元
(UA26)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/0617502.0000
日圓
(UA29)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)02/2480.7900
美元
(UA31)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)11/06430.8000
美元
(UA40)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)11/0586.9200
美元
(UA43)瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/051632.0000
美元
(UA48)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/05330.0800
美元
(UA49)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/05147.5500
美元
(UA51)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)11/05131.3400
歐元
(UA52)瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)11/05251.2400
美元
(UA57)瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)11/05150.9600
美元
(WA01)利安資金東南亞基金(新元)11/061.5270
新幣
(WA02)利安資金東南亞基金(美元)11/061.1450
美元
(WA03)利安資金日本增長基金A級別新元11/061.4330
新幣
(WA04)利安資金日本增長基金A級別美元11/061.0750
美元
(WA05)利安資金馬來西亞基金(新元)11/062.2050
新幣
(WA06)利安資金馬來西亞基金(美元)11/061.6530
美元
(WA07)利安資金新馬基金(新元)11/062.9510
新幣
(WA08)利安資金新馬基金(美元)11/062.2120
美元
(WA09)利安資金泰國基金(新元)11/063.0130
新幣
(WA10)利安資金泰國基金(美元)11/062.2580
美元
(WA13)利安資金越南基金A級別美元11/060.7140
美元
(WA14)利安資金日本增長基金A美元避險級別11/063.1780
美元
(WA15)利安資金日本增長基金A級別日元11/06288.0000
日圓
(YA01)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元11/0673.9200
美元
(YA11)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險11/0661.1200
歐元
(YB01)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元11/0657.1100
美元
(ZA57)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元11/0611.7700
歐元
(ZA58)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元11/0612.6500
美元
(ZA59)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元11/0620.8300
歐元
(ZA60)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元11/0622.4100
美元
(ZA63)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元11/0624.5000
歐元
(ZA64)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元11/0626.3100
美元
(ZA65)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)11/06121.5500
歐元
(ZA66)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)11/0660.2400
美元
(ZA74)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元11/0611.8100
歐元
(ZA75)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元11/0612.6700
美元
(ZA82)鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)11/0613.6200
美元
(ZA87)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)11/0637.0900
美元
(ZA91)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖11/0698.9900
美元
(ZA98)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金)11/06495.3700
美元
(ZAAF)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)11/0683.4400
美元
(ZAAG)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0645.2700
美元
(ZAAH)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/061012.5100
南非幣
(ZAAK)鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0653.0000
美元
(ZAAL)鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(基金之配息來源可能為本金)11/06163.6300
美元
(ZB13)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/06924.7800
美元
(ZB14)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06475.6200
美元
(ZB15)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06338.7700
歐元
(ZB16)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06362.2000
澳幣
(ZB17)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06422.7200
澳幣
(ZB18)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/065979.4400
南非幣
(ZB20)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/061209.0300
美元
(ZB21)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06152.6600
美元
(ZB22)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06155.8500
澳幣
(ZB23)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)11/06734.6100
歐元
(ZB24)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06398.2900
美元
(ZB44)高盛全球永續股票基金X股美元11/06426.9200
美元
(ZT33)鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備)11/0638.5400
美元
(ZT44)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元11/06140.6200
美元
(ZT45)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元11/0670.3100
美元
(ZT46)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元11/0665.4600
歐元
(ZT62)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效)11/2152.9600
美元
(ZU26)鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)11/0637.3000
美元
(ZU30)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元11/0670.0400
美元
(ZU33)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元11/06143.2600
美元
(ZU38)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金)11/0681.5600
美元
(ZU40)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元11/0665.3000
美元
(ZU41)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元11/0660.8100
歐元
(ZU42)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖11/0668.5000
美元
(ZU43)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0644.4600
美元
(ZU44)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/06991.1200
南非幣
投資注意事項