基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(FA39)富達基金-美元現金基金(A股美元)
11/06
12.0005
美元
(FA40)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)
11/06
9.0020
歐元
(FAAG)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)
11/06
12.6079
美元
(JAAS)摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)
11/06
117.2000
美元
(KA04)富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)
11/06
1.0000
美元
(KA27)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)
11/06
9.8400
美元
(KAAY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc)
11/06
13.3800
美元
(KF09)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)
11/06
10.1700
美元
(LA21)貝萊德美元儲備基金A2美元
11/06
175.1989
美元
(LM19)美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型
11/06
120.6100
美元
(UA03)瑞銀(盧森堡)歐元基金
11/05
858.8300
歐元
(UA04)瑞銀(盧森堡)美元基金
11/05
2017.7600
美元
(UA10)瑞銀(盧森堡)澳幣基金
11/05
2547.6700
澳幣
(UA50)瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效)
11/05
1128.0600
加幣
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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