基金名稱日期淨值
(FA39)富達基金-美元現金基金(A股美元)11/2512.0281
美元
(FA40)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)11/259.0165
歐元
(FAAG)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)11/2512.6369
美元
(JAAS)摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)11/25117.4600
美元
(KA04)富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)11/251.0000
美元
(KA27)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)11/259.8200
美元
(KAAY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc)11/2513.4100
美元
(KF09)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)11/2510.1600
美元
(LA21)貝萊德美元儲備基金A2美元11/25175.5671
美元
(LM19)美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型11/25120.8700
美元
(UA03)瑞銀(盧森堡)歐元基金11/22860.0600
歐元
(UA04)瑞銀(盧森堡)美元基金11/222021.3300
美元
(UA10)瑞銀(盧森堡)澳幣基金11/222552.5300
澳幣
(UA50)瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效)11/221129.5400
加幣
投資注意事項