基金名稱日期淨值
(AA07)聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0619.0400
美元
(AA10)聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0631.3200
美元
(AA11)聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0615.4900
美元
(AA14)聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/066.4200
美元
(AA15)聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/067.1900
美元
(AA18)聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/065.9400
歐元
(AA26)聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0633.6000
美元
(AA27)聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0611.1300
美元
(AA30)聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0611.1100
澳幣
(AA31)聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.4600
澳幣
(AA38)聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.9900
紐幣
(AA44)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.4400
美元
(AA45)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.9300
澳幣
(AA46)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.7000
美元
(AA47)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.1900
澳幣
(AA50)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0656.5200
南非幣
(AA52)聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0621.5700
美元
(AA53)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.8200
美元
(AA54)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.4100
澳幣
(AA55)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0665.8000
南非幣
(AA60)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0661.8700
南非幣
(AA70)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.1600
澳幣
(AA74)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.8800
美元
(AA80)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0650.9000
美元
(AA81)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0649.5100
澳幣
(AE05)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/059.3177
美元
(AP22)百達-美元中短期債券-R美元11/06141.6500
美元
(AP23)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)11/06127.8000
美元
(AP24)百達-全球非投資等級債-R美元11/06180.3000
美元
(AP25)百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)11/06151.7200
美元
(AZ07)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.6700
美元
(AZ12)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.2700
美元
(AZ13)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.6900
澳幣
(AZ14)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0666.3700
南非幣
(AZ15)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0670.3000
南非幣
(AZ16)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.1900
澳幣
(AZ20)聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0649.9000
美元
(AZ21)聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0648.4900
澳幣
(BP04)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/05297.3300
美元
(BP05)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)11/0554.2300
美元
(BP14)法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/05209.6000
美元
(BP15)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/0510.5200
美元
(BP16)法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/0559.0500
歐元
(BP17)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/0512.4200
歐元
(BP21)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06154.2900
美元
(BP22)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/0660.1900
美元
(BP34)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/0657.3400
澳幣
(BP48)法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/0552.9700
歐元
(BP49)法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/0544.0600
澳幣
(BP50)法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/05424.1400
南非幣
(BP54)法巴美元短期債券基金C(美元)11/06503.1600
美元
(BP65)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)11/06178.8500
美元
(BP66)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0676.3500
美元
(CA07)KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備)11/051861.0900
歐元
(CA08)KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)11/05267.3900
美元
(CA09)KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備)11/05666.8500
歐元
(CA10)KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)11/05220.8700
美元
(CD01)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0511.4100
美元
(CD02)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0513.1900
美元
(CD03)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0517.7100
美元
(CG25)資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0611.6700
歐元
(DA10)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)11/066.9700
美元
(EU29)歐義銳榮日本債券基金R11/0576.0500
歐元
(EU30)歐義銳榮日本債券基金RH11/05150.5500
歐元
(EU31)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)11/05384.8200
歐元
(EU32)歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)11/05311.8800
歐元
(EU33)歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)11/05234.7600
歐元
(EU34)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)11/05423.4000
美元
(EU35)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)11/05256.1200
美元
(FA04)富達基金-美元債券基金(A股美元)11/067.0200
美元
(FA34)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)11/0612.6600
歐元
(FA44)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)11/0611.1300
美元
(FA45)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)11/0610.5500
歐元
(FA61)富達基金-全球債券基金(A股美元)11/061.0230
美元
(FA62)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/068.4230
美元
(FA67)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/068.2500
美元
(FA73)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元)11/0611.3400
美元
(FA74)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險)11/0612.1300
歐元
(FAAM)富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元)11/0614.6800
美元
(FAAN)富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/067.9030
美元
(FAAO)富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/067.7910
澳幣
(FAAR)富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0613.5100
美元
(FAAS)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.9030
美元
(FAAT)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.4600
美元
(FAAU)富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.7390
澳幣
(FABK)富達基金-美元債券基金(A股累計美元)11/0617.1400
美元
(FABL)富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/067.7700
美元
(FABN)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06981.2000
日圓
(FABQ)富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/06920.8000
日圓
(FB03)富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0611.6200
美元
(FB04)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.9690
美元
(FB05)富達基金-美元債券基金(B股累計美元)11/0610.0400
美元
(FB06)富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.6470
美元
(FB10)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06986.0000
日圓
(FB13)富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/06964.4000
日圓
(GA11)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)11/0620.3400
美元
(HA04)匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)11/0611.7660
美元
(HA11)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0614.2530
美元
(HA15)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0635.9240
美元
(HA16)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0614.4160
美元
(HA19)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/065.0390
澳幣
(HA32)匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0613.8060
美元
(HA33)匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0615.8670
歐元
(HA34)匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.5950
美元
(HA35)匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/066.5270
美元
(JA11)摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)11/0618.5700
美元
(JA46)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/0611.0900
美元
(JA53)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/065.6900
歐元
(JA59)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/065.4400
歐元
(JA63)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)11/0616.7400
美元
(JA64)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/065.9500
美元
(JA65)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/068.2700
美元
(JA71)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/0621.4300
美元
(JA72)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.3900
美元
(JA74)摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計)11/0612.5400
美元
(JA75)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計)11/0619.2600
美元
(JA76)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0690.4700
美元
(JA77)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計)11/0617.3300
美元
(JA92)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)11/063.8800
澳幣
(JAAE)摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/065.3300
澳幣
(JABH)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06135.3300
美元
(JABI)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.7700
美元
(JABL)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0665.9300
美元
(JABO)摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計)11/06143.3200
美元
(JABP)摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0675.3000
美元
(JF01)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)11/066.8000
澳幣
(JF06)摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0678.2500
美元
(JF07)摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06114.2800
美元
(JF08)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0671.5800
美元
(JF17)摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0683.0500
美元
(JF22)摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0676.5400
美元
(JF23)摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0668.8900
美元
(JF26)摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06100.5300
美元
(KA17)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/067.0900
美元
(KA22)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/066.8100
美元
(KA26)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.5500
美元
(KA33)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.8400
歐元
(KA38)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)11/066.8500
美元
(KA55)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/067.5200
美元
(KA59)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/063.9900
美元
(KA61)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/068.0600
美元
(KA62)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/067.5100
歐元
(KA77)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)11/065.7200
澳幣
(KA85)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0611.6900
美元
(KA86)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/063.1900
澳幣
(KA88)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)11/065.2500
澳幣
(KA89)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/067.0800
澳幣
(KAAB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0655.3100
南非幣
(KAAG)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)11/0612.9800
美元
(KAAH)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/068.0800
美元
(KAAM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.6800
美元
(KAAT)富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0617.0700
美元
(KAAU)富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0610.2600
美元
(KAAW)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0616.8800
美元
(KAAX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0610.0400
美元
(KF01)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/063.9700
美元
(KF07)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)11/065.1300
美元
(KF10)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/067.4700
美元
(KF12)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/067.8500
美元
(KF19)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/069.9300
美元
(LA18)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元11/0627.1700
歐元
(LA30)貝萊德美元優質債券基金A2美元11/0632.8900
美元
(LA62)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元11/0617.8000
歐元
(LA68)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0640.9800
美元
(LA69)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0610.0600
美元
(LA70)貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0620.1800
美元
(LA71)貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/068.9300
美元
(LA80)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.3400
美元
(LA81)貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.1500
美元
(LA85)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.0500
澳幣
(LA86)貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/066.7800
澳幣
(LA98)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0677.0200
南非幣
(LAAO)貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/0680.4700
美元
(LAAP)貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/0653.1000
美元
(LAAQ)貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/06174.6100
歐元
(LM08)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/06169.3500
美元
(LM09)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0675.8400
美元
(LM10)美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0668.5600
歐元
(LM11)美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/06629.0000
南非幣
(LM15)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)11/06158.7800
美元
(LM16)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)11/0690.3600
美元
(LM17)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)11/0664.0500
美元
(LM18)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/0669.5900
澳幣
(MA13)景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)11/06103.4167
美元
(MA49)景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備)11/0616.8835
歐元
(MA51)景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊11/060.8098
英鎊
(MA87)景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)11/0623.0000
美元
(MA91)景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效)11/069.9158
美元
(MA92)景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)11/067.4317
美元
(MC06)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0633.2500
美元
(MC07)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0614.4600
美元
(MF01)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0641.8000
美元
(MF02)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0626.2900
歐元
(MF03)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0614.4800
美元
(MF06)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)11/0615.8500
美元
(MF07)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)11/069.4900
美元
(MS01)摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/0696.1500
美元
(MS02)摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0615.3300
美元
(NB14)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/064.0000
美元
(NB15)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0635.5000
南非幣
(NB16)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/063.4000
澳幣
(NB25)路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0612.8300
美元
(NB26)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.0800
美元
(NB27)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06101.6900
南非幣
(NB28)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06965.6500
日圓
(NE01)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/063.5700
美元
(NE02)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0632.2500
南非幣
(NE03)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/063.0900
澳幣
(NE25)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.9600
美元
(NE26)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0699.2100
南非幣
(NI08)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0674.9717
美元
(NI09)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0693.5901
美元
(NI10)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06994.5600
南非幣
(RA01)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)11/0642.4500
歐元
(RA13)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)11/0649.5800
歐元
(SA06)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積11/0620.6040
美元
(SA11)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0614.8612
美元
(SA12)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0625.5010
美元
(SA13)施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積11/0617.3540
歐元
(SA14)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/064.7078
美元
(SA15)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/066.7914
美元
(SA20)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/067.6929
歐元
(SA25)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0622.4979
歐元
(SA29)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積11/0611.5431
美元
(SA30)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)11/066.8502
美元
(SA38)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0655.5549
澳幣
(SA64)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06131.2832
美元
(SA65)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0686.5977
美元
(SA66)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/061309.7114
南非幣
(SA67)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/06119.5537
澳幣
(TA42)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/064.9793
美元
(TA43)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/064.7491
澳幣
(TA46)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/069.4192
美元
(TA47)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/065.0590
美元
(TA51)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.9057
美元
(TA61)安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)11/0690.0100
歐元
(TA62)安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)11/0610.1961
美元
(TA63)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0610.5832
美元
(TA64)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.3270
美元
(TA65)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.7578
美元
(TA66)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.6170
澳幣
(TA69)安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.3242
美元
(TA76)安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)11/068.9983
美元
(TA87)安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/061923.6000
日圓
(TB04)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/069.7557
美元
(TB05)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.3206
美元
(TB06)安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.1683
美元
(TD01)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)11/0611.4800
美元
(TD04)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.5600
美元
(TD08)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0611.9500
美元
(TD10)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)11/0611.4800
美元
(TD12)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.5600
美元
(TD16)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0611.9500
美元
(TD17)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.0300
歐元
(TD18)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)11/0613.3300
美元
(TD19)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)11/0615.6300
美元
(TD20)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.5600
美元
(TD22)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.1800
美元
(TD23)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.1200
澳幣
(TD24)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.5000
澳幣
(TD28)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.9400
美元
(TD29)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0623.1100
美元
(TD36)PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)11/0629.7400
美元
(UA01)瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備)11/05381.6200
歐元
(UA14)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/051866.5900
美元
(UA27)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0547.5600
美元
(UA34)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/05147.2700
美元
(UA35)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0576.4000
美元
(UA53)瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0582.4700
美元
(UA58)瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效)11/0598.9900
美元
(YA04)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/068.6600
美元
(YA08)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/0618.9600
歐元
(YA19)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/066.4400
澳幣
(YB04)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/0615.9800
美元
(YB06)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/0610.7100
美元
(YB14)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/068.1500
歐元
(ZA70)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0611.5900
歐元
(ZA71)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0612.4500
美元
(ZA72)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0642.9100
美元
(ZA73)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0626.6300
歐元
(ZA84)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06380.8800
南非幣
(ZA85)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0641.9600
美元
(ZA86)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0653.1900
美元
(ZA89)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0618.5400
澳幣
(ZA90)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0624.3600
澳幣
(ZA92)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0620.7700
美元
(ZA93)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06266.1100
南非幣
(ZA95)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0622.5300
美元
(ZA96)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0618.1000
美元
(ZA97)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/06566.0000
南非幣
(ZAAB)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)11/06103.9500
美元
(ZAAC)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0635.8900
美元
(ZAAD)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0635.5600
澳幣
(ZAAE)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0629.8000
美元
(ZB01)高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06358.9700
美元
(ZB02)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0644.0900
美元
(ZB03)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0692.6900
澳幣
(ZB04)高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/061469.5700
美元
(ZB05)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0693.1300
美元
(ZB19)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06934.9800
南非幣
(ZB34)高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0657.7900
美元
(ZB35)高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/061809.2000
美元
(ZB36)高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06133.1400
澳幣
(ZB37)高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/061836.2000
南非幣
(ZB38)高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/063084.7500
南非幣
(ZB39)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06203.1900
澳幣
(ZT37)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0635.7300
美元
(ZT38)鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06399.5900
南非幣
(ZT41)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0631.2400
美元
(ZT42)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0635.7900
美元
(ZT48)鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0618.1300
澳幣
(ZT49)鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0624.6000
澳幣
(ZT52)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0655.3000
美元
(ZT53)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0660.0500
美元
(ZT54)鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06274.0300
南非幣
(ZT56)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0620.9000
美元
(ZT57)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0616.9300
美元
(ZT58)鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/06525.3000
南非幣
(ZT59)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金)11/0650.6900
美元
(ZT60)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0633.3500
美元
(ZT61)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0629.1300
美元
(ZU18)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0631.1100
美元
(ZU20)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0635.4400
美元
(ZU24)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06289.2900
南非幣
(ZU25)鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06427.3300
南非幣
(ZU28)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0618.9000
澳幣
(ZU29)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0625.8500
澳幣
(ZU31)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0620.8800
美元
(ZU32)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0616.9200
美元
(ZU34)鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/06523.1100
南非幣
(ZU35)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金)11/0650.3500
美元
(ZU36)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0633.1900
美元
(ZU37)鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0633.8700
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(ZU39)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0629.1400
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