基金名稱日期淨值
(AP08)百達-精選品牌-R歐元11/25248.1800
歐元
(AP09)百達-精選品牌-R美元11/25260.7800
美元
(CC01)GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元)(已撤銷核備)11/22372.0800
歐元
(CC02)GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備)11/22256.8600
美元
(MA25)景順環球消費趨勢基金A股美元11/2576.8000
美元
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