基金名稱日期淨值
(AA08)聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0627.7200
美元
(NB08)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0617.3300
美元
(NB09)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)11/0616.2000
澳幣
(NB10)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)11/06273.0300
南非幣
(NB12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0610.5400
美元
(NB13)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)11/069.1300
澳幣
(NB21)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)11/06127.3200
南非幣
(NE15)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0614.7100
美元
(NE16)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)11/0613.4500
澳幣
(NE17)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)11/06218.1200
南非幣
(NE18)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/069.0000
美元
(NE19)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)11/067.7100
澳幣
(NE20)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)11/0681.2300
南非幣
投資注意事項