基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(AA08)聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/06
27.7200
美元
(NB08)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
17.3300
美元
(NB09)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
16.2000
澳幣
(NB10)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
273.0300
南非幣
(NB12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.5400
美元
(NB13)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.1300
澳幣
(NB21)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
127.3200
南非幣
(NE15)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
14.7100
美元
(NE16)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
13.4500
澳幣
(NE17)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
218.1200
南非幣
(NE18)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.0000
美元
(NE19)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.7100
澳幣
(NE20)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
81.2300
南非幣
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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