基金名稱日期淨值
(EU19)歐義銳榮環球智慧股票基金R11/05152.0800
歐元
(EU20)歐義銳榮環球智慧股票基金RH11/05120.1800
歐元
(EU21)歐義銳榮環球智慧股票基金R211/05166.9500
美元
(FAAY)富達基金-全球金融服務基金(A股美元)11/0623.0700
美元
(FAAZ)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)11/0664.9100
歐元
(LA41)貝萊德世界金融基金A2美元11/0653.3900
美元
(LAAV)貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0615.1500
美元
(RA23)安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)11/06232.9700
歐元
投資注意事項