基金名稱日期淨值
(AA16)聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0618.3000
美元
(AA17)聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/063.1500
美元
(AA28)聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0624.5500
歐元
(AA29)聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0610.6100
歐元
(AA33)聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0610.3700
澳幣
(AA37)聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/069.6000
紐幣
(AA42)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/068.0400
美元
(AA43)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/067.4200
澳幣
(AA48)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0651.4200
南非幣
(AA59)聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/069.5500
加幣
(AA64)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/067.4900
英鎊
(AA83)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/0626.2600
美元
(AA84)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/0612.1300
美元
(AA85)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/0611.9000
澳幣
(AA86)聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/0624.4800
美元
(AA87)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/0671.0000
美元
(AA88)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/0669.9500
澳幣
(AB04)聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/063.2300
美元
(AZ04)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/069.5300
美元
(AZ08)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/069.6900
澳幣
(AZ09)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0666.0800
南非幣
(AZ23)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/0611.9600
美元
(AZ24)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/0611.7200
澳幣
(AZ25)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/0670.0500
美元
(AZ26)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/0669.0700
澳幣
(CG21)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0628.4300
美元
(CG22)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(歐元)11/0642.6000
歐元
(CG23)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0626.4800
歐元
(DE16)DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金)11/06176.1800
歐元
(DE17)DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金)11/06107.2400
美元
(ES10)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0620.3300
美元
(ES11)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/065.4040
美元
(ET04)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/067.5330
美元
(EU05)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)11/05248.9900
歐元
(EU06)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)11/05140.8700
歐元
(EU07)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)11/05274.1200
美元
(EU08)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)11/05153.9900
美元
(EU42)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)11/05141.9300
美元
(EU43)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)11/05105.5400
美元
(FA43)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)11/069.1130
歐元
(FA46)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)11/0610.4300
歐元
(FA48)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0611.3200
美元
(FA49)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0610.6000
美元
(FA65)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)11/064.6810
美元
(FA66)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)11/0617.4800
歐元
(FA68)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/0610.1800
美元
(FA75)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)11/0614.4700
美元
(FA76)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/064.9730
美元
(FA77)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.7960
歐元
(FA84)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/064.5050
美元
(FA91)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險)11/0620.2600
美元
(FA92)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)11/0610.9800
美元
(FA93)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/064.5930
澳幣
(FAAP)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/067.5410
美元
(FAAV)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0618.1800
美元
(FABM)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/06985.4000
日圓
(FABR)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/061003.0000
日圓
(FB07)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0611.3800
美元
(FB08)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/069.6250
美元
(FB09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/06986.6000
日圓
(FB14)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/061000.0000
日圓
(GA14)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/067.5900
美元
(GA23)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/067.7700
美元
(GA24)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/066.4600
歐元
(GA28)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/068.1100
澳幣
(GA29)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/067.8100
加幣
(GA30)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.8800
紐幣
(GA37)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)11/0618.0900
美元
(GG01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/068.1100
澳幣
(GG02)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/067.8100
加幣
(GG03)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/066.4600
歐元
(GG04)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.8800
紐幣
(GG05)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)11/0618.0900
美元
(GG06)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/067.5900
美元
(GG07)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/067.7700
美元
(HA36)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金)11/0612.5280
美元
(HA37)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金)11/064.9340
美元
(HA38)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金)11/064.7580
澳幣
(HA39)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金)11/064.6620
歐元
(JA66)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/06252.4800
歐元
(JA67)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/06222.7800
美元
(JA68)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0681.1400
美元
(JA87)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/067.1200
澳幣
(JAAC)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0614.4400
澳幣
(JABK)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0681.0800
美元
(JF02)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/06136.1800
美元
(JF03)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0680.4900
美元
(JF04)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/067.7400
澳幣
(KA18)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/065.2900
美元
(KA53)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/065.2200
歐元
(KA68)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/067.0900
美元
(KA87)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/067.3400
澳幣
(KA99)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)11/069.7400
美元
(KF02)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/0610.2900
美元
(LA19)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元11/0618.1100
歐元
(LA38)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/065.5500
美元
(LA72)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元11/064.3700
歐元
(LA73)貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元11/0630.8600
美元
(LA74)貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元11/067.5300
美元
(LA75)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0641.6000
美元
(LA76)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0619.5200
澳幣
(LA77)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0610.1000
澳幣
(LA78)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/064.3900
美元
(LA82)貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/065.9900
美元
(LA83)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/067.9300
澳幣
(LA87)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/065.7700
澳幣
(LA97)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/0679.3000
南非幣
(LM12)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/06207.9500
美元
(LM13)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/0668.4700
美元
(LM14)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/0683.9500
美元
(MA75)景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/0610.0700
美元
(NB01)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)11/0614.0800
美元
(NB02)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)11/065.9600
美元
(NB03)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)11/0613.4800
澳幣
(NB04)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)11/065.5700
澳幣
(NB05)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)11/0658.7000
南非幣
(NE04)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)11/0611.2800
美元
(NE05)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)11/065.3700
美元
(NE06)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)11/0610.9900
澳幣
(NE07)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)11/064.7800
澳幣
(NE08)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)11/0651.4400
南非幣
(NI04)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0670.3904
美元
(NI05)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/06126.5824
美元
(NI06)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0668.7189
澳幣
(NI07)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/061004.8056
南非幣
(SA35)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/0652.3684
美元
(SA36)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/0619.9162
美元
(SA37)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/0687.7391
澳幣
(SA71)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/0615.6545
美元
(TA56)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/069.6320
美元
(TA57)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/069.0232
美元
(TA58)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/06132.9200
南非幣
(TA59)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/068.8961
澳幣
(TA60)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/06122.7500
歐元
(TA80)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0614.5307
美元
(TB02)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0612.1916
美元
(TB03)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/069.4442
美元
(TD06)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/069.7600
美元
(TD07)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.5600
美元
(TD14)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/069.7600
美元
(TD15)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.5600
美元
(TD21)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.3800
美元
(TD25)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/069.8300
美元
(TD27)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金)11/068.1600
美元
(UA13)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)11/05246.8400
歐元
(UA30)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/05120.1000
歐元
(UA38)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0585.8400
美元
(UA39)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0583.4000
澳幣
(UA42)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)11/05170.5400
美元
(UA54)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/05355.3200
美元
(UA55)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0574.5400
美元
(UA56)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/058373.0000
日圓
(YA05)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/066.5000
美元
(YA09)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0629.5200
歐元
(YA20)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/067.0400
澳幣
(YB05)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0625.1600
美元
(YB07)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/068.0200
美元
(YB15)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/066.7700
歐元
(ZA67)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/0615.4500
歐元
(ZA68)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/0616.6000
美元
(ZA69)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/0645.1000
美元
(ZA78)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/0631.4200
美元
(ZA79)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/0617.0000
澳幣
(ZA80)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/06251.8900
南非幣
(ZA83)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/06409.9200
南非幣
(ZA88)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/0625.3600
澳幣
(ZB08)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/06425.9500
美元
(ZB09)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0644.2800
美元
(ZB10)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)11/06517.6100
歐元
(ZB11)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06447.2300
歐元
(ZB12)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06115.2700
澳幣
(ZB40)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06122.3700
美元
(ZB41)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/061892.0700
南非幣
(ZT35)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/0634.4600
美元
(ZT36)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/06396.8100
南非幣
(ZT39)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/0651.7000
美元
(ZT40)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/06258.4300
南非幣
(ZT47)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/0624.4900
澳幣
(ZT51)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)07/2256.5900
美元
(ZU19)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/0650.8800
美元
(ZU23)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/06392.6000
南非幣
(ZU27)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/0623.8900
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