基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(TD05)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)
11/06
12.9500
美元
(TD13)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)
11/06
12.9500
美元
(ZA94)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.8100
美元
(ZAAJ)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
50.2800
美元
(ZT55)鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(基金之配息來源可能為本金)
11/06
54.3500
美元
(ZU22)鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金)
11/06
54.1600
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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